基金申购状态/手续费/价格查询

基金净值 > 基金申购 >来源：互联网 更新时间：2024-10-23 02:21
基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%10-220.8610
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%10-220.8030
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%10-220.7880
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%10-221.0236
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-221.8417
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%10-221.6791
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%10-220.3811
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%10-220.4468
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%10-2215.1790
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%10-220.4495
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%10-221.7373
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%10-221.1407
华夏纯债债券C000016基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%10-221.1367
财通可持续混合000017基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-221.3050
景顺长城品质投资混合A000020基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-223.0580
华夏优势增长混合000021基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-222.3880
大摩双利增强债券A000024基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.08%10-221.1687
大摩双利增强债券C000025基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.00%10-221.1472
华富安鑫债券000028基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%10-220.9738
富国宏观策略灵活配置混合A000029基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%10-222.3270
长城核心优选混合A000030基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%10-221.0632
华夏复兴混合A000031基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-221.9880
易方达信用债债券A000032基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回10元0.08%10-221.1326
易方达信用债债券C000033基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%10-221.1285
广发景宁债券A000037基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回10元0.08%10-221.1547
农银高增长混合000039基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-223.5782
华夏全球股票(QDII)(人民币)000041基金净值查询QDII-普通股票限大额开放赎回10元0.16%10-211.1444
财通中证ESG100指数增强A000042基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%10-221.9599
嘉实美国成长股票人民币000043基金净值查询QDII-普通股票限大额开放赎回10元0.15%10-214.7170
嘉实美国成长股票美元现汇000044基金净值查询QDII-普通股票暂停申购开放赎回10元0.15%10-214.0550
工银产业债债券A000045基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.08%10-221.4570
工银产业债债券B000046基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.00%10-221.4080
华夏双债债券A000047基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.08%10-221.7307
华夏双债债券C000048基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.00%10-221.6849
华夏沪深300ETF联接A000051基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%10-221.4577
鹏华永诚一年定开债券000053基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%10-221.0711
鹏华双债增利债券A000054基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%10-221.3042
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A000055基金净值查询指数型-海外股票限大额开放赎回10元1.30%10-210.8598
建信消费升级混合000056基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%10-222.0830
中银消费主题混合A000057基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-221.7520
国联安安泰灵活配置混合000058基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.10%10-221.5025
国联安中证医药100A000059基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%10-220.9724
华夏盛世混合000061基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-221.2740
长盛电子信息主题灵活配置混合000063基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%10-221.5960
大摩18个月定开债C000064基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.00%10-181.0470
国富焦点驱动混合A000065基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%10-222.0436
诺安鸿鑫混合A000066基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-221.3751
民生加银转债优选A000067基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.08%10-220.7280
民生加银转债优选C000068基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.00%10-220.7020
国投瑞银中高等级债券A000069基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.08%10-221.1390
国投瑞银中高等级债券C000070基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.00%10-221.1364
华夏恒生ETF联接A000071基金净值查询指数型-海外股票开放申购开放赎回10元0.12%10-221.2578
华安稳健回报混合A000072基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%10-221.3152
摩根成长动力混合A000073基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%10-221.7998
工银信用纯债一年定开债A000074基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%10-221.7940
华夏恒生ETF联接现汇000075基金净值查询指数型-海外股票开放申购开放赎回200元0.00%10-220.1766
华夏恒生ETF联接现钞000076基金净值查询指数型-海外股票开放申购开放赎回200元0.00%10-220.1766
工银信用纯债一年定开债C000077基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%10-221.7140
工银信用纯债三个月定开债A000078基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%10-221.6130
工银信用纯债三个月定开债C000079基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%10-221.5435
天治可转债增强债券A000080基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%10-221.4277
天治可转债增强债券C000081基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%10-221.3668
嘉实研究阿尔法股票A000082基金净值查询股票型开放申购开放赎回10元0.15%10-221.7120
汇添富消费行业混合000083基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-225.2000
博时安盈债券A000084基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.03%10-221.2530
博时安盈债券C000085基金净值查询债券型-中短债暂停申购开放赎回10元0.00%10-221.2246
南方稳利1年持有期债券A000086基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.06%10-221.1386
民生加银高等级信用债C000089基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.00%10-221.0910
民生加银高等级信用债A000090基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.06%10-221.1024
国泰中国企业境外高收益债000103基金净值查询QDII-纯债限大额开放赎回10元0.08%10-210.7460
华宸未来稳健添利债券A000104基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.08%10-221.2634
建信安心回报债券A000105基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%10-221.0920
建信安心回报债券C000106基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%10-221.0660
富国稳健增强债券A/B000107基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%10-221.2670
富国稳健增强债券C000109基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.00%10-221.2260
金鹰元安混合A000110基金净值查询混合型-偏债开放申购开放赎回10元0.08%10-221.3287
易方达纯债1年定开债A000111基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%10-221.0370
易方达纯债1年定开债C000112基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%10-221.0360
嘉实丰益纯债定期债券A000116基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.06%10-221.0176
广发轮动配置混合000117基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-222.0060
广发聚鑫债券A000118基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.08%10-221.5111
广发聚鑫债券C000119基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.00%10-221.5039
中银美丽中国混合000120基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-222.2090
华夏永福混合A000121基金净值查询混合型-偏债开放申购开放赎回10元0.08%10-222.4140
汇添富实业债债券A000122基金净值查询债券型-混合一级限大额开放赎回10元0.10%10-221.3842
汇添富实业债债券C000123基金净值查询债券型-混合一级限大额开放赎回10元0.00%10-221.3152
华宝服务优选混合000124基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-223.5670
招商安润灵活配置混合A000126基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回1000元0.15%10-222.2076
农银行业领先混合000127基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-222.4863
大成景安短融债券A000128基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.00%10-221.2928
大成景安短融债券B000129基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.00%10-221.3354
大成景兴信用债债券A000130基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.08%10-221.5882
大成景兴信用债债券C000131基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.00%10-221.5178
中信保诚嘉鸿债券A000134基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回500元0.08%10-221.0402
中信保诚嘉鸿债券C000135基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回500元0.00%10-221.0000
民生加银策略精选混合A000136基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%10-223.4390
民生加银岁岁增利债券A000137基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回1000元0.06%10-221.1674
民生加银岁岁增利债券C000138基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回1000元0.00%10-221.1372
富国国有企业债债券A/B000139基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回10元0.08%10-221.0045
富国国有企业债债券C000141基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回10元0.00%]]10-221.0055