基金申购状态/手续费/价格查询

基金净值 > 基金申购 >来源:互联网 更新时间:2024-07-23 17:10
基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-220.7690
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%07-220.7510
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%07-220.7380
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%07-221.0298
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-221.5760
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-221.4341
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%07-220.3805
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%07-220.4461
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%07-2213.1020
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%07-220.4489
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%07-221.6247
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-221.1349
华夏纯债债券C000016基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%07-221.1321
财通可持续混合000017基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-221.1310
景顺长城品质投资混合A000020基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-222.7720
华夏优势增长混合000021基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-222.0380
大摩双利增强债券A000024基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-221.1718
大摩双利增强债券C000025基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%07-221.1514
华富安鑫债券000028基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%07-220.9108
富国宏观策略灵活配置混合A000029基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-221.9460
长城核心优选混合A000030基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-220.9856
华夏复兴混合A000031基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-221.7340
易方达信用债债券A000032基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回10元0.08%07-221.1407
易方达信用债债券C000033基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%07-221.1376
广发景宁债券A000037基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回10元0.08%07-221.1527
农银高增长混合000039基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-223.0605
华夏全球股票(QDII)(人民币)000041基金净值查询QDII-普通股票限大额开放赎回10元0.16%07-191.0824
财通中证ESG100指数增强A000042基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-221.7476
嘉实美国成长股票人民币000043基金净值查询QDII-普通股票限大额开放赎回10元0.15%07-194.4420
嘉实美国成长股票美元现汇000044基金净值查询QDII-普通股票暂停申购开放赎回10元0.15%07-193.8010
工银产业债债券A000045基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.08%07-221.4310
工银产业债债券B000046基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.00%07-221.3850
华夏双债债券A000047基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.08%07-221.6239
华夏双债债券C000048基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.00%07-221.5821
华夏沪深300ETF联接A000051基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-221.2926
鹏华永诚一年定开债券000053基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%07-221.0657
鹏华双债增利债券A000054基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%07-221.2806
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A000055基金净值查询指数型-海外股票限大额开放赎回10元1.30%07-190.8262
建信消费升级混合000056基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-221.9530
中银消费主题混合A000057基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-221.6350
国联安安泰灵活配置混合000058基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.10%07-221.4230
国联安中证医药100A000059基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-220.8733
华夏盛世混合000061基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-221.1340
长盛电子信息主题灵活配置混合000063基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-221.4400
大摩18个月定开债C000064基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.00%07-191.0650
国富焦点驱动混合A000065基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-222.0317
诺安鸿鑫混合A000066基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-221.3274
民生加银转债优选A000067基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.08%07-220.7650
民生加银转债优选C000068基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.00%07-220.7380
国投瑞银中高等级债券A000069基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.08%07-221.1440
国投瑞银中高等级债券C000070基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.00%07-221.1420
华夏恒生ETF联接A000071基金净值查询指数型-海外股票开放申购开放赎回10元0.12%07-221.0825
华安稳健回报混合A000072基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-221.2971
摩根成长动力混合A000073基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-221.6739
工银信用纯债一年定开债A000074基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%07-221.7900
华夏恒生ETF联接现汇000075基金净值查询指数型-海外股票开放申购开放赎回200元0.00%07-220.1517
华夏恒生ETF联接现钞000076基金净值查询指数型-海外股票开放申购开放赎回200元0.00%07-220.1517
工银信用纯债一年定开债C000077基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%07-221.7120
工银信用纯债三个月定开债A000078基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.06%07-221.6089
工银信用纯债三个月定开债C000079基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%07-221.5411
天治可转债增强债券A000080基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%07-221.4486
天治可转债增强债券C000081基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%07-221.3881
嘉实研究阿尔法股票A000082基金净值查询股票型开放申购开放赎回10元0.15%07-221.5330
汇添富消费行业混合000083基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-224.8630
博时安盈债券A000084基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.03%07-221.2653
博时安盈债券C000085基金净值查询债券型-中短债暂停申购开放赎回10元0.00%07-221.2357
南方稳利1年持有期债券A000086基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.06%07-221.1399
民生加银高等级信用债C000089基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.00%07-221.0892
民生加银高等级信用债A000090基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.06%07-221.1001
国泰中国企业境外高收益债000103基金净值查询QDII-纯债限大额开放赎回10元0.08%07-190.7403
华宸未来稳健添利债券A000104基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-221.2578
建信安心回报债券A000105基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%07-221.0880
建信安心回报债券C000106基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%07-221.0620
富国稳健增强债券A/B000107基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%07-221.2290
富国稳健增强债券C000109基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.00%07-221.1900
金鹰元安混合A000110基金净值查询混合型-偏债开放申购开放赎回10元0.08%07-221.3075
易方达纯债1年定开债A000111基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%07-221.0350
易方达纯债1年定开债C000112基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%07-221.0350
嘉实丰益纯债定期债券000116基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%07-221.0282
广发轮动配置混合000117基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-221.9180
广发聚鑫债券A000118基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.08%07-221.4538
广发聚鑫债券C000119基金净值查询债券型-混合二级限大额开放赎回10元0.00%07-221.4477
中银美丽中国混合000120基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-222.0710
华夏永福混合A000121基金净值查询混合型-偏债开放申购开放赎回10元0.08%07-222.2660
汇添富实业债债券A000122基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回10元0.10%07-221.3473
汇添富实业债债券C000123基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回10元0.00%07-221.2815
华宝服务优选混合000124基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-223.0080
招商安润灵活配置混合A000126基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回1000元0.15%07-221.9253
农银行业领先混合000127基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-222.5382
大成景安短融债券A000128基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.00%07-221.2881
大成景安短融债券B000129基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.00%07-221.3295
大成景兴信用债债券A000130基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.08%07-221.5664
大成景兴信用债债券C000131基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.00%07-221.4976
中信保诚嘉鸿债券A000134基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回500元0.08%07-221.0366
中信保诚嘉鸿债券C000135基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回500元0.00%07-221.0000
民生加银策略精选混合A000136基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-223.1730
民生加银岁岁增利债券A000137基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回1000元0.06%07-221.2003
民生加银岁岁增利债券C000138基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回1000元0.00%07-221.1714
富国国有企业债债券A/B000139基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回10元0.08%07-221.0075
富国国有企业债债券C000141基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回10元0.00%]]07-221.0056