基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 0.8500 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 0.8700 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 0.8520 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.0386 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.9967 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 02-11 | 1.7047 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 0.3482 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 02-11 | 0.4140 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 14.9800 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 02-11 | 0.4167 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 02-11 | 1.7980 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.1654 |
华夏纯债债券C000016基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.1600 |
财通可持续混合000017基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.3400 |
景顺长城品质投资混合A000020基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 3.1230 |
华夏优势增长混合000021基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 2.3630 |
大摩双利增强债券A000024基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.2077 |
大摩双利增强债券C000025基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.1840 |
华富安鑫债券A000028基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.0514 |
富国宏观策略灵活配置混合A000029基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 2.3970 |
长城核心优选混合A000030基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.0521 |
华夏复兴混合A000031基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.9010 |
易方达信用债债券A000032基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.1401 |
易方达信用债债券C000033基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.1364 |
广发景宁债券A000037基金净值查询 | 债券型-长债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.1721 |
农银高增长混合000039基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 3.7337 |
华夏全球股票(QDII)(人民币)000041基金净值查询 | QDII-普通股票 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.16% | 02-10 | 1.2293 |
财通中证ESG100指数增强A000042基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 02-11 | 1.9032 |
嘉实美国成长股票人民币000043基金净值查询 | QDII-普通股票 | 暂停申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-10 | 5.1090 |
嘉实美国成长股票美元现汇000044基金净值查询 | QDII-普通股票 | 暂停申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-10 | 4.3470 |
工银产业债债券A000045基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.4870 |
工银产业债债券B000046基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.4360 |
华夏双债债券A000047基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.8335 |
华夏双债债券C000048基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.7834 |
华夏沪深300ETF联接A000051基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 02-11 | 1.4370 |
鹏华永诚一年定开债券000053基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.0532 |
鹏华双债增利债券A000054基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.3107 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A000055基金净值查询 | 指数型-海外股票 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 1.30% | 02-10 | 0.9071 |
建信消费升级混合000056基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 2.0500 |
中银消费主题混合A000057基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.5830 |
国联安安泰灵活配置混合000058基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.10% | 02-11 | 1.5245 |
国联安中证医药100A000059基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 02-11 | 0.9279 |
华夏盛世混合000061基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.2680 |
长盛电子信息主题灵活配置混合000063基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.4500 |
大摩18个月定开债C000064基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.00% | 02-07 | 1.0890 |
国富焦点驱动混合A000065基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 2.0932 |
诺安鸿鑫混合A000066基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.4234 |
民生加银转债优选A000067基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 0.7680 |
民生加银转债优选C000068基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 0.7390 |
国投瑞银中高等级债券A000069基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.1582 |
国投瑞银中高等级债券C000070基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.1555 |
华夏恒生ETF联接A000071基金净值查询 | 指数型-海外股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 02-11 | 1.3133 |
华安稳健回报混合A000072基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.3321 |
摩根成长动力混合A000073基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.7614 |
工银信用纯债一年定开债A000074基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 02-11 | 1.8200 |
华夏恒生ETF联接现汇000075基金净值查询 | 指数型-海外股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 200元 | 0.00% | 02-11 | 0.1831 |
华夏恒生ETF联接现钞000076基金净值查询 | 指数型-海外股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 200元 | 0.00% | 02-11 | 0.1831 |
工银信用纯债一年定开债C000077基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.7370 |
工银信用纯债三个月定开债A000078基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 02-11 | 1.6412 |
工银信用纯债三个月定开债C000079基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.5685 |
天治可转债增强债券A000080基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.5141 |
天治可转债增强债券C000081基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.4477 |
嘉实研究阿尔法股票A000082基金净值查询 | 股票型 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.6960 |
汇添富消费行业混合000083基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 4.7770 |
博时安盈债券A000084基金净值查询 | 债券型-中短债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.03% | 02-11 | 1.2562 |
博时安盈债券C000085基金净值查询 | 债券型-中短债 | 暂停申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.2275 |
南方稳利1年持有期债券A000086基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 02-11 | 1.1642 |
民生加银高等级信用债C000089基金净值查询 | 债券型-中短债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.0991 |
民生加银高等级信用债A000090基金净值查询 | 债券型-中短债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 02-11 | 1.1114 |
国泰中国企业境外高收益债000103基金净值查询 | QDII-纯债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-10 | 0.7565 |
华宸未来稳健添利债券A000104基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.2789 |
建信安心回报债券A000105基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 02-11 | 1.0990 |
建信安心回报债券C000106基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.0720 |
富国稳健增强债券A/B000107基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.2920 |
富国稳健增强债券C000109基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.2490 |
金鹰元安混合A000110基金净值查询 | 混合型-偏债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.3805 |
易方达纯债1年定开债A000111基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 02-11 | 1.0300 |
易方达纯债1年定开债C000112基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.0290 |
嘉实丰益纯债定期债券A000116基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 02-11 | 1.0178 |
广发轮动配置混合000117基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 1.8870 |
广发聚鑫债券A000118基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.5391 |
广发聚鑫债券C000119基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.5298 |
中银美丽中国混合000120基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 2.1510 |
华夏永福混合A000121基金净值查询 | 混合型-偏债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 2.4360 |
汇添富实业债债券A000122基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.10% | 02-11 | 1.4671 |
汇添富实业债债券C000123基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.3923 |
华宝服务优选混合000124基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 3.4920 |
招商安润灵活配置混合A000126基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.15% | 02-11 | 1.9524 |
农银行业领先混合000127基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 2.4283 |
大成景安短融债券A000128基金净值查询 | 债券型-中短债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.3037 |
大成景安短融债券B000129基金净值查询 | 债券型-中短债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.3477 |
大成景兴信用债债券A000130基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.6265 |
大成景兴信用债债券C000131基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 02-11 | 1.5525 |
中信保诚嘉鸿债券A000134基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 开放赎回 | 500元 | 0.08% | 02-11 | 1.0191 |
中信保诚嘉鸿债券C000135基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 开放赎回 | 500元 | 0.00% | 02-11 | 1.0000 |
民生加银策略精选混合A000136基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 02-11 | 3.6480 |
民生加银岁岁增利债券A000137基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 1000元 | 0.06% | 02-11 | 1.1737 |
民生加银岁岁增利债券C000138基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 1000元 | 0.00% | 02-11 | 1.1413 |
富国国有企业债债券A/B000139基金净值查询 | 债券型-长债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 02-11 | 1.0087 |
富国国有企业债债券C000141基金净值查询 | 债券型-长债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00%]] | 02-11 | 1.0076 |