工银产业债债券A000045今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.4370 ( 0.07% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2013-03-29 基金经理: 何秀红 谷青春 类型:债券型-混合二级 管理人:工银瑞信基金 资产规模: 54.37亿元 (截止至:2024-03-31)
工银产业债债券A000045今天盘中实时净值估算图
工银产业债债券A000045今天累计收益图
工银产业债债券A000045基金净值走势图
工银产业债债券A000045基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.437 | 1.842 |
20240510 | 1.436 | 1.841 |
20240509 | 1.435 | 1.84 |
20240508 | 1.431 | 1.836 |
20240507 | 1.434 | 1.839 |
20240506 | 1.431 | 1.836 |
20240430 | 1.425 | 1.83 |
20240429 | 1.423 | 1.828 |
20240426 | 1.422 | 1.827 |
20240425 | 1.419 | 1.824 |
20240424 | 1.419 | 1.824 |
20240423 | 1.419 | 1.824 |
20240422 | 1.421 | 1.826 |
20240419 | 1.421 | 1.826 |
20240418 | 1.421 | 1.826 |
20240417 | 1.419 | 1.824 |
20240416 | 1.415 | 1.82 |
20240415 | 1.418 | 1.823 |
20240412 | 1.414 | 1.819 |
20240411 | 1.413 | 1.818 |
20240410 | 1.412 | 1.817 |
20240409 | 1.414 | 1.819 |
20240408 | 1.413 | 1.818 |
20240403 | 1.414 | 1.819 |
20240402 | 1.413 | 1.818 |
20240401 | 1.413 | 1.818 |
20240329 | 1.409 | 1.814 |
20240328 | 1.406 | 1.811 |
20240327 | 1.404 | 1.809 |
20240326 | 1.407 | 1.812 |
20240325 | 1.405 | 1.81 |
20240322 | 1.408 | 1.813 |
20240321 | 1.41 | 1.815 |
20240320 | 1.411 | 1.816 |
20240319 | 1.41 | 1.815 |
20240318 | 1.411 | 1.816 |
20240315 | 1.407 | 1.812 |
20240314 | 1.406 | 1.811 |
20240313 | 1.407 | 1.812 |
20240312 | 1.409 | 1.814 |
20240311 | 1.41 | 1.815 |
20240308 | 1.407 | 1.812 |
20240307 | 1.405 | 1.81 |
20240306 | 1.407 | 1.812 |
20240305 | 1.407 | 1.812 |
20240304 | 1.405 | 1.81 |
20240301 | 1.404 | 1.809 |
20240229 | 1.405 | 1.81 |
20240228 | 1.399 | 1.804 |
20240227 | 1.404 | 1.809 |
工银产业债债券A000045基金季/年度涨幅图
工银产业债债券A000045年度的基金持仓股票一览
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