华富安鑫债券000028今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.9623 ( -0.21% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2013-04-24 基金经理: 戴弘毅 类型:债券型-混合二级 管理人:华富基金 资产规模: 0.42亿元 (截止至:2024-03-31)
华富安鑫债券000028今天盘中实时净值估算图
华富安鑫债券000028今天累计收益图
华富安鑫债券000028基金净值走势图
华富安鑫债券000028基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.9623 | 1.4283 |
20240510 | 0.9643 | 1.4303 |
20240509 | 0.9681 | 1.4341 |
20240508 | 0.9611 | 1.4271 |
20240507 | 0.966 | 1.432 |
20240506 | 0.9613 | 1.4273 |
20240430 | 0.9558 | 1.4218 |
20240429 | 0.9545 | 1.4205 |
20240426 | 0.951 | 1.417 |
20240425 | 0.9408 | 1.4068 |
20240424 | 0.9422 | 1.4082 |
20240423 | 0.9367 | 1.4027 |
20240422 | 0.9375 | 1.4035 |
20240419 | 0.9418 | 1.4078 |
20240418 | 0.9454 | 1.4114 |
20240417 | 0.9421 | 1.4081 |
20240416 | 0.93 | 1.396 |
20240415 | 0.9396 | 1.4056 |
20240412 | 0.9415 | 1.4075 |
20240411 | 0.9399 | 1.4059 |
20240410 | 0.9374 | 1.4034 |
20240409 | 0.9424 | 1.4084 |
20240408 | 0.9395 | 1.4055 |
20240403 | 0.9429 | 1.4089 |
20240402 | 0.9444 | 1.4104 |
20240401 | 0.9468 | 1.4128 |
20240329 | 0.941 | 1.407 |
20240328 | 0.9373 | 1.4033 |
20240327 | 0.9314 | 1.3974 |
20240326 | 0.9403 | 1.4063 |
20240325 | 0.9443 | 1.4103 |
20240322 | 0.951 | 1.417 |
20240321 | 0.9556 | 1.4216 |
20240320 | 0.9541 | 1.4201 |
20240319 | 0.9503 | 1.4163 |
20240318 | 0.9512 | 1.4172 |
20240315 | 0.9428 | 1.4088 |
20240314 | 0.9392 | 1.4052 |
20240313 | 0.9424 | 1.4084 |
20240312 | 0.9424 | 1.4084 |
20240311 | 0.944 | 1.41 |
20240308 | 0.9393 | 1.4053 |
20240307 | 0.9352 | 1.4012 |
20240306 | 0.9401 | 1.4061 |
20240305 | 0.9396 | 1.4056 |
20240304 | 0.9432 | 1.4092 |
20240301 | 0.9386 | 1.4046 |
20240229 | 0.9345 | 1.4005 |
20240228 | 0.9205 | 1.3865 |
20240227 | 0.9334 | 1.3994 |
华富安鑫债券000028基金季/年度涨幅图
华富安鑫债券000028年度的基金持仓股票一览
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