华夏聚利债券A000014基金净值

华夏聚利债券A000014今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 1.7373 ( -0.15% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 成立日期：2013-03-19 基金经理：  何家琪 类型：债券型-混合一级 管理人：华夏基金 资产规模： 6.50亿元 （截止至：2024-06-30）

华夏聚利债券A000014基金净值走势图

华夏聚利债券A000014基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	1.7399	1.7399
20241018	1.7232	1.7232
20241017	1.6855	1.6855
20241016	1.6836	1.6836
20241015	1.6744	1.6744
20241014	1.6835	1.6835
20241011	1.6512	1.6512
20241010	1.6731	1.6731
20241009	1.6732	1.6732
20241008	1.738	1.738
20240930	1.6709	1.6709
20240927	1.6	1.6
20240926	1.5624	1.5624
20240925	1.5207	1.5207
20240924	1.5153	1.5153
20240923	1.472	1.472
20240920	1.4777	1.4777
20240919	1.4857	1.4857
20240918	1.4789	1.4789
20240913	1.4872	1.4872
20240912	1.4956	1.4956
20240911	1.5011	1.5011
20240910	1.5046	1.5046
20240909	1.5159	1.5159
20240906	1.5258	1.5258
20240905	1.5379	1.5379
20240904	1.5252	1.5252
20240903	1.5225	1.5225
20240902	1.5204	1.5204
20240830	1.5408	1.5408
20240829	1.5184	1.5184
20240828	1.5075	1.5075
20240827	1.5057	1.5057
20240826	1.5116	1.5116
20240823	1.498	1.498
20240822	1.4983	1.4983
20240821	1.5074	1.5074
20240820	1.5086	1.5086
20240819	1.5321	1.5321
20240816	1.5251	1.5251
20240815	1.5493	1.5493
20240814	1.5585	1.5585
20240813	1.5691	1.5691
20240812	1.5715	1.5715
20240809	1.5798	1.5798
20240808	1.5827	1.5827
20240807	1.583	1.583
20240806	1.5844	1.5844
20240805	1.5766	1.5766
20240802	1.6005	1.6005

华夏聚利债券A000014基金季/年度涨幅图

华夏聚利债券A000014年度的基金持仓股票一览

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