华夏聚利债券A000014基金净值

基金净值 > 华夏聚利债券A000014基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-07-23 17:21

华夏聚利债券A000014今天基金净值

今天 单位净值(07-22): 1.6247 ( -0.65% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.60%  0.06%  1 成立日期:2013-03-19 基金经理:  何家琪 类型:债券型-混合一级 管理人:华夏基金 资产规模: 6.50亿元 (截止至:2024-06-30)

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  • 华夏聚利债券A000014今天累计收益图

华夏聚利债券A000014基金净值走势图

华夏聚利债券A000014基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202407221.62471.6247
202407191.63541.6354
202407181.62941.6294
202407171.62341.6234
202407161.63071.6307
202407151.62541.6254
202407121.62961.6296
202407111.63171.6317
202407101.62261.6226
202407091.62241.6224
202407081.60731.6073
202407051.62141.6214
202407041.61541.6154
202407031.62811.6281
202407021.63831.6383
202407011.64561.6456
202406281.64061.6406
202406271.63531.6353
202406261.6431.643
202406251.61651.6165
202406241.61991.6199
202406211.6561.656
202406201.66761.6676
202406191.68681.6868
202406181.69621.6962
202406171.69731.6973
202406141.69471.6947
202406131.6961.696
202406121.70381.7038
202406111.70261.7026
202406071.69131.6913
202406061.69091.6909
202406051.6931.693
202406041.69291.6929
202406031.68541.6854
202405311.69941.6994
202405301.70191.7019
202405291.69871.6987
202405281.70521.7052
202405271.71021.7102
202405241.6981.698
202405231.70381.7038
202405221.71541.7154
202405211.70961.7096
202405201.71371.7137
202405171.70721.7072
202405161.69821.6982
202405151.69411.6941
202405141.70081.7008
202405131.69921.6992

华夏聚利债券A000014基金季/年度涨幅图

华夏聚利债券A000014年度的基金持仓股票一览

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