华夏聚利债券A000014基金净值

华夏聚利债券A000014今天基金净值

今天 单位净值（04-26）： 1.6631 ( 1.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 成立日期：2013-03-19 基金经理：  何家琪 类型：债券型-混合一级 管理人：华夏基金 资产规模： 6.95亿元 （截止至：2024-03-31）

华夏聚利债券A000014基金净值走势图

华夏聚利债券A000014基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240426	1.6631	1.6631
20240425	1.6467	1.6467
20240424	1.6399	1.6399
20240423	1.631	1.631
20240422	1.6268	1.6268
20240419	1.6293	1.6293
20240418	1.637	1.637
20240417	1.6359	1.6359
20240416	1.6151	1.6151
20240415	1.6324	1.6324
20240412	1.6391	1.6391
20240411	1.6364	1.6364
20240410	1.6364	1.6364
20240409	1.6489	1.6489
20240408	1.6374	1.6374
20240403	1.6551	1.6551
20240402	1.6541	1.6541
20240401	1.659	1.659
20240329	1.6469	1.6469
20240328	1.6367	1.6367
20240327	1.6284	1.6284
20240326	1.6471	1.6471
20240325	1.6547	1.6547
20240322	1.6648	1.6648
20240321	1.6707	1.6707
20240320	1.6708	1.6708
20240319	1.6609	1.6609
20240318	1.6562	1.6562
20240315	1.6429	1.6429
20240314	1.64	1.64
20240313	1.6488	1.6488
20240312	1.6473	1.6473
20240311	1.6425	1.6425
20240308	1.6334	1.6334
20240307	1.6257	1.6257
20240306	1.6309	1.6309
20240305	1.6336	1.6336
20240304	1.6471	1.6471
20240301	1.6529	1.6529
20240229	1.6462	1.6462
20240228	1.6262	1.6262
20240227	1.6547	1.6547
20240226	1.643	1.643
20240223	1.6394	1.6394
20240222	1.6343	1.6343
20240221	1.632	1.632
20240220	1.6243	1.6243
20240219	1.6144	1.6144
20240208	1.6142	1.6142
20240207	1.6017	1.6017

华夏聚利债券A000014基金季/年度涨幅图

华夏聚利债券A000014年度的基金持仓股票一览

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