每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
永赢低碳环保智选混合发起A016386基金吧0.67020.67020.03775.63%开放申购开放赎回0.15%
嘉合锦元回报混合A011015基金吧0.72640.72640.01992.74%开放申购开放赎回0.12%
嘉合锦元回报混合C011016基金吧0.71310.71310.01952.73%开放申购开放赎回0.00%
永赢成长领航混合A010562基金吧0.74560.74560.02022.71%开放申购开放赎回0.15%
永赢成长领航混合C010563基金吧0.74060.74060.02012.71%开放申购开放赎回0.00%
嘉合磐石A001571基金吧0.7541.0040.01872.48%开放申购开放赎回0.12%
嘉合磐石C001572基金吧0.72410.97410.01792.47%开放申购开放赎回0.00%
国泰中证油气产业ETF发起联接A020405基金吧1.11651.11650.02752.46%开放申购开放赎回0.10%
国泰中证油气产业ETF发起联接C020406基金吧1.11581.11580.02752.46%开放申购开放赎回0.00%
诺德优选30混合570007基金吧0.520.520.0122.31%开放申购开放赎回0.15%
嘉合睿金混合发起式A005090基金吧1.00091.47090.02282.28%开放申购开放赎回0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
天弘中证全指通信设备指数发起C020900净值天弘基金0.102024-04-15指数型-股票24/04/11～24/04/11张戈0.53开放申购
天弘中证全指通信设备指数发起A020899净值天弘基金0.102024-04-15指数型-股票24/04/11～24/04/11张戈0.53开放申购
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A021159净值天弘基金0.102024-04-11指数型-股票24/04/09～24/04/09刘笑明-1.26开放申购
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C021160净值天弘基金0.102024-04-11指数型-股票24/04/09～24/04/09刘笑明-1.26开放申购
华宝中证A50ETF发起式联接A021216净值华宝基金0.232024-04-17指数型-股票24/04/08～24/04/15蒋俊阳-0.32开放申购
华宝中证A50ETF发起式联接C021217净值华宝基金0.232024-04-17指数型-股票24/04/08～24/04/15蒋俊阳-0.33开放申购
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072净值华夏基金0.112024-04-09指数型-股票24/04/01～24/04/03荣膺0.30开放申购
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C021073净值华夏基金0.112024-04-09指数型-股票24/04/01～24/04/03荣膺0.29开放申购
摩根中证A50ETF发起式联接A021177净值摩根资产管理0.292024-04-03指数型-股票24/04/01～24/04/01韩秀一-0.16开放申购
摩根中证A50ETF发起式联接C021178净值摩根资产管理0.292024-04-03指数型-股票24/04/01～24/04/01韩秀一-0.17开放申购
大摩恒利债券A019836净值摩根士丹利基17.002024-04-15债券型-长债24/03/29～24/04/11周梦琳0.02开放申购
大摩恒利债券C019837净值摩根士丹利基17.002024-04-15债券型-长债24/03/29～24/04/11周梦琳0.02开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%04-190.7250
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%04-190.7540
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%04-190.7410
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%04-191.0290
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%04-191.6256
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%04-191.5384
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%04-200.4965
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%04-190.5619
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%04-1913.0410
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%04-190.5646
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%04-191.6293
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%04-191.1475

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