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more+- 博时优质鑫选一年持有期混合A基金:稳健投资的新选择2024-03-19
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
长城景气成长混合C | 018940基金吧 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0497 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
华夏鼎富债券A | 009922基金吧 | 1.0597 | 1.1091 | 0.0571 | 5.39% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
长城久嘉创新成长混合A | 004666基金吧 | 1.35 | 1.35 | 0.0567 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
长城久嘉创新成长混合C | 010052基金吧 | 1.1396 | 1.3888 | 0.0479 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
长城久祥混合A | 001613基金吧 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0383 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
长城久祥混合C | 017462基金吧 | 0.9349 | 0.9349 | 0.038 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
东兴数字经济混合发起A | 020440基金吧 | 1.171 | 1.171 | 0.0463 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
东兴数字经济混合发起C | 020441基金吧 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0463 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
创金合信芯片产业股票发起A | 013339基金吧 | 0.776 | 0.776 | 0.0305 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
创金合信芯片产业股票发起C | 013340基金吧 | 0.7666 | 0.7666 | 0.03 | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
德邦半导体产业混合发起式A | 014319基金吧 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0346 | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686净值 | 南方基金 | 0.11 | 2024-03-12 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/03/08 | 龚涛 | 0.30 | 开放申购 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A020685净值 | 南方基金 | 0.11 | 2024-03-12 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/03/08 | 龚涛 | 0.30 | 开放申购 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C020715净值 | 华安基金 | 0.10 | 2024-03-12 | 指数型-股票 | 24/03/01~24/03/08 | 顾昕 | 1.39 | 开放申购 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A020714净值 | 华安基金 | 0.10 | 2024-03-12 | 指数型-股票 | 24/03/01~24/03/08 | 顾昕 | 1.40 | 开放申购 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A020729净值 | 华安基金 | 0.11 | 2024-03-12 | 指数型-股票 | 24/03/01~24/03/08 | 苏卿云 | 1.40 | 开放申购 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C020730净值 | 华安基金 | 0.11 | 2024-03-12 | 指数型-股票 | 24/03/01~24/03/08 | 苏卿云 | 1.40 | 开放申购 |
招商中债0-3年政策性金融债A020674净值 | 招商基金 | 79.79 | 2024-03-08 | 指数型-固收 | 24/02/27~24/03/06 | 王闯 | 0.04 | 开放申购 |
招商中债0-3年政策性金融债C020675净值 | 招商基金 | 79.79 | 2024-03-08 | 指数型-固收 | 24/02/27~24/03/06 | 王闯 | 0.08 | 开放申购 |
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C020838净值 | 华夏基金 | 0.11 | 2024-03-05 | 指数型-股票 | 24/02/26~24/03/01 | 华龙 | 3.27 | 开放申购 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C020754净值 | 华夏基金 | 0.11 | 2024-03-05 | 指数型-股票 | 24/02/26~24/03/01 | 赵宗庭 | 2.63 | 开放申购 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A020753净值 | 华夏基金 | 0.11 | 2024-03-05 | 指数型-股票 | 24/02/26~24/03/01 | 赵宗庭 | 2.64 | 开放申购 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C020640净值 | 广发基金 | 0.15 | 2024-03-05 | 指数型-股票 | 24/02/26~24/03/01 | 夏浩洋 | 2.05 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-18 | 0.7690 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-18 | 0.7540 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-18 | 0.7420 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-18 | 1.0303 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-18 | 1.6629 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 03-18 | 1.5970 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-18 | 0.5065 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 03-18 | 0.5722 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-18 | 13.5170 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 03-18 | 0.5749 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 03-18 | 1.6562 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-18 | 1.1412 |