嘉实美国成长股票美元现汇000044今天基金净值
今天 单位净值(05-10): 3.6260 ( 0.11% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2013-06-14 基金经理: 张自力 类型:QDII-普通股票 管理人:嘉实基金 资产规模: 1.15亿元 (截止至:2024-03-31)
嘉实美国成长股票美元现汇000044今天盘中实时净值估算图
嘉实美国成长股票美元现汇000044今天累计收益图
嘉实美国成长股票美元现汇000044基金净值走势图
嘉实美国成长股票美元现汇000044基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240510 | 3.626 | 3.626 |
20240509 | 3.622 | 3.622 |
20240508 | 3.611 | 3.611 |
20240507 | 3.61 | 3.61 |
20240506 | 3.615 | 3.615 |
20240430 | 3.481 | 3.481 |
20240429 | 3.542 | 3.542 |
20240426 | 3.537 | 3.537 |
20240425 | 3.471 | 3.471 |
20240424 | 3.484 | 3.484 |
20240423 | 3.493 | 3.493 |
20240422 | 3.428 | 3.428 |
20240419 | 3.392 | 3.392 |
20240418 | 3.471 | 3.471 |
20240417 | 3.492 | 3.492 |
20240416 | 3.531 | 3.531 |
20240415 | 3.526 | 3.526 |
20240412 | 3.585 | 3.585 |
20240411 | 3.644 | 3.644 |
20240410 | 3.599 | 3.599 |
20240409 | 3.613 | 3.613 |
20240408 | 3.627 | 3.627 |
20240403 | 3.63 | 3.63 |
20240402 | 3.608 | 3.608 |
20240401 | 3.636 | 3.636 |
20240329 | 3.632 | 3.632 |
20240328 | 3.633 | 3.633 |
20240327 | 3.637 | 3.637 |
20240326 | 3.634 | 3.634 |
20240325 | 3.65 | 3.65 |
20240322 | 3.657 | 3.657 |
20240321 | 3.651 | 3.651 |
20240320 | 3.63 | 3.63 |
20240319 | 3.591 | 3.591 |
20240318 | 3.578 | 3.578 |
20240315 | 3.552 | 3.552 |
20240314 | 3.586 | 3.586 |
20240313 | 3.599 | 3.599 |
20240312 | 3.611 | 3.611 |
20240311 | 3.542 | 3.542 |
20240308 | 3.578 | 3.578 |
20240307 | 3.631 | 3.631 |
20240306 | 3.577 | 3.577 |
20240305 | 3.549 | 3.549 |
20240304 | 3.6 | 3.6 |
20240301 | 3.596 | 3.596 |
20240229 | 3.543 | 3.543 |
20240228 | 3.513 | 3.513 |
20240227 | 3.528 | 3.528 |
20240226 | 3.525 | 3.525 |
嘉实美国成长股票美元现汇000044基金季/年度涨幅图
嘉实美国成长股票美元现汇000044年度的基金持仓股票一览
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