大成景安短融债券B000129基金净值

大成景安短融债券B000129今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.3226 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2013-05-24 基金经理：  曾婷婷  万晓慧 类型：债券型-中短债 管理人：大成基金 资产规模： 1.16亿元 （截止至：2024-03-31）

大成景安短融债券B000129基金净值走势图

大成景安短融债券B000129基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.3224	1.5324
20240510	1.322	1.532
20240509	1.3219	1.5319
20240508	1.3219	1.5319
20240507	1.3217	1.5317
20240506	1.3214	1.5314
20240430	1.3209	1.5309
20240429	1.3206	1.5306
20240426	1.321	1.531
20240425	1.3212	1.5312
20240424	1.3212	1.5312
20240423	1.322	1.532
20240422	1.3216	1.5316
20240419	1.321	1.531
20240418	1.3206	1.5306
20240417	1.3201	1.5301
20240416	1.3198	1.5298
20240415	1.3197	1.5297
20240412	1.3193	1.5293
20240411	1.3187	1.5287
20240410	1.3183	1.5283
20240409	1.3181	1.5281
20240408	1.3178	1.5278
20240403	1.3173	1.5273
20240402	1.3169	1.5269
20240401	1.3166	1.5266
20240329	1.3164	1.5264
20240328	1.3162	1.5262
20240327	1.3161	1.5261
20240326	1.3159	1.5259
20240325	1.3158	1.5258
20240322	1.3157	1.5257
20240321	1.3156	1.5256
20240320	1.3154	1.5254
20240319	1.3154	1.5254
20240318	1.3152	1.5252
20240315	1.3149	1.5249
20240314	1.3147	1.5247
20240313	1.3149	1.5249
20240312	1.315	1.525
20240311	1.3152	1.5252
20240308	1.3151	1.5251
20240307	1.315	1.525
20240306	1.315	1.525
20240305	1.3147	1.5247
20240304	1.3145	1.5245
20240301	1.3142	1.5242
20240229	1.3144	1.5244
20240228	1.3142	1.5242
20240227	1.314	1.524

大成景安短融债券B000129基金季/年度涨幅图

大成景安短融债券B000129年度的基金持仓股票一览

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