博时安盈债券C000085今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.2314 ( 0.02% ) 交易状态:暂停申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-04-23 基金经理: 黄海峰 陈黎 类型:债券型-中短债 管理人:博时基金 资产规模: 17.17亿元 (截止至:2024-03-31)
博时安盈债券C000085今天盘中实时净值估算图
博时安盈债券C000085今天累计收益图
博时安盈债券C000085基金净值走势图
博时安盈债券C000085基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.2314 | 1.3947 |
20240510 | 1.2312 | 1.3945 |
20240509 | 1.2311 | 1.3944 |
20240508 | 1.2312 | 1.3945 |
20240507 | 1.2311 | 1.3944 |
20240506 | 1.2308 | 1.3941 |
20240430 | 1.2304 | 1.3937 |
20240429 | 1.2301 | 1.3934 |
20240426 | 1.2305 | 1.3938 |
20240425 | 1.2307 | 1.394 |
20240424 | 1.2305 | 1.3938 |
20240423 | 1.2314 | 1.3947 |
20240422 | 1.2381 | 1.3944 |
20240419 | 1.2377 | 1.394 |
20240418 | 1.2375 | 1.3938 |
20240417 | 1.2372 | 1.3935 |
20240416 | 1.2368 | 1.3931 |
20240415 | 1.2367 | 1.393 |
20240412 | 1.2363 | 1.3926 |
20240411 | 1.236 | 1.3923 |
20240410 | 1.2357 | 1.392 |
20240409 | 1.2358 | 1.3921 |
20240408 | 1.2355 | 1.3918 |
20240403 | 1.2351 | 1.3914 |
20240402 | 1.2348 | 1.3911 |
20240401 | 1.2345 | 1.3908 |
20240329 | 1.2345 | 1.3908 |
20240328 | 1.2343 | 1.3906 |
20240327 | 1.2342 | 1.3905 |
20240326 | 1.2339 | 1.3902 |
20240325 | 1.2339 | 1.3902 |
20240322 | 1.234 | 1.3903 |
20240321 | 1.2341 | 1.3904 |
20240320 | 1.2339 | 1.3902 |
20240319 | 1.234 | 1.3903 |
20240318 | 1.2337 | 1.39 |
20240315 | 1.2332 | 1.3895 |
20240314 | 1.233 | 1.3893 |
20240313 | 1.233 | 1.3893 |
20240312 | 1.2331 | 1.3894 |
20240311 | 1.2334 | 1.3897 |
20240308 | 1.2333 | 1.3896 |
20240307 | 1.2333 | 1.3896 |
20240306 | 1.2333 | 1.3896 |
20240305 | 1.233 | 1.3893 |
20240304 | 1.2328 | 1.3891 |
20240301 | 1.2325 | 1.3888 |
20240229 | 1.233 | 1.3893 |
20240228 | 1.2325 | 1.3888 |
20240227 | 1.232 | 1.3883 |
博时安盈债券C000085基金季/年度涨幅图
博时安盈债券C000085年度的基金持仓股票一览
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