华夏纯债债券C000016今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.1256 ( 0.03% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-03-08 基金经理: 柳万军 类型:债券型-长债 管理人:华夏基金 资产规模: 15.91亿元 (截止至:2024-03-31)
华夏纯债债券C000016今天盘中实时净值估算图
华夏纯债债券C000016今天累计收益图
华夏纯债债券C000016基金净值走势图
华夏纯债债券C000016基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.1253 | 1.4561 |
20240510 | 1.1248 | 1.4556 |
20240509 | 1.1248 | 1.4556 |
20240508 | 1.1252 | 1.456 |
20240507 | 1.125 | 1.4558 |
20240506 | 1.1242 | 1.455 |
20240430 | 1.1236 | 1.4544 |
20240429 | 1.1228 | 1.4536 |
20240426 | 1.1621 | 1.4549 |
20240425 | 1.163 | 1.4558 |
20240424 | 1.1632 | 1.456 |
20240423 | 1.1639 | 1.4567 |
20240422 | 1.1635 | 1.4563 |
20240419 | 1.1629 | 1.4557 |
20240418 | 1.1624 | 1.4552 |
20240417 | 1.1618 | 1.4546 |
20240416 | 1.1614 | 1.4542 |
20240415 | 1.1613 | 1.4541 |
20240412 | 1.161 | 1.4538 |
20240411 | 1.1604 | 1.4532 |
20240410 | 1.1599 | 1.4527 |
20240409 | 1.1598 | 1.4526 |
20240408 | 1.1594 | 1.4522 |
20240403 | 1.1589 | 1.4517 |
20240402 | 1.1584 | 1.4512 |
20240401 | 1.1581 | 1.4509 |
20240329 | 1.158 | 1.4508 |
20240328 | 1.1577 | 1.4505 |
20240327 | 1.1577 | 1.4505 |
20240326 | 1.1573 | 1.4501 |
20240325 | 1.1573 | 1.4501 |
20240322 | 1.1575 | 1.4503 |
20240321 | 1.1574 | 1.4502 |
20240320 | 1.1573 | 1.4501 |
20240319 | 1.1573 | 1.4501 |
20240318 | 1.157 | 1.4498 |
20240315 | 1.1565 | 1.4493 |
20240314 | 1.1561 | 1.4489 |
20240313 | 1.1565 | 1.4493 |
20240312 | 1.1567 | 1.4495 |
20240311 | 1.1575 | 1.4503 |
20240308 | 1.1577 | 1.4505 |
20240307 | 1.1578 | 1.4506 |
20240306 | 1.1578 | 1.4506 |
20240305 | 1.157 | 1.4498 |
20240304 | 1.1567 | 1.4495 |
20240301 | 1.1563 | 1.4491 |
20240229 | 1.157 | 1.4498 |
20240228 | 1.1565 | 1.4493 |
20240227 | 1.1562 | 1.449 |
华夏纯债债券C000016基金季/年度涨幅图
华夏纯债债券C000016年度的基金持仓股票一览
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