富国国有企业债债券C000141今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.0052 ( 0.02% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-09-25 基金经理: 张波 类型:债券型-长债 管理人:富国基金 资产规模: 127.42亿元 (截止至:2024-03-31)
富国国有企业债债券C000141今天盘中实时净值估算图
富国国有企业债债券C000141今天累计收益图
富国国有企业债债券C000141基金净值走势图
富国国有企业债债券C000141基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.008 | 1.4235 |
20240510 | 1.0078 | 1.4233 |
20240509 | 1.0078 | 1.4233 |
20240508 | 1.0078 | 1.4233 |
20240507 | 1.0076 | 1.4231 |
20240506 | 1.0073 | 1.4228 |
20240430 | 1.0069 | 1.4224 |
20240429 | 1.0068 | 1.4223 |
20240426 | 1.007 | 1.4225 |
20240425 | 1.0072 | 1.4227 |
20240424 | 1.0072 | 1.4227 |
20240423 | 1.0073 | 1.4228 |
20240422 | 1.0072 | 1.4227 |
20240419 | 1.0068 | 1.4223 |
20240418 | 1.0066 | 1.4221 |
20240417 | 1.0064 | 1.4219 |
20240416 | 1.0063 | 1.4218 |
20240415 | 1.0062 | 1.4217 |
20240412 | 1.0059 | 1.4214 |
20240411 | 1.0056 | 1.4211 |
20240410 | 1.0094 | 1.4209 |
20240409 | 1.0092 | 1.4207 |
20240408 | 1.009 | 1.4205 |
20240403 | 1.0086 | 1.4201 |
20240402 | 1.0083 | 1.4198 |
20240401 | 1.008 | 1.4195 |
20240329 | 1.0079 | 1.4194 |
20240328 | 1.0076 | 1.4191 |
20240327 | 1.0076 | 1.4191 |
20240326 | 1.0074 | 1.4189 |
20240325 | 1.0073 | 1.4188 |
20240322 | 1.0073 | 1.4188 |
20240321 | 1.0072 | 1.4187 |
20240320 | 1.007 | 1.4185 |
20240319 | 1.007 | 1.4185 |
20240318 | 1.0068 | 1.4183 |
20240315 | 1.0064 | 1.4179 |
20240314 | 1.0062 | 1.4177 |
20240313 | 1.0063 | 1.4178 |
20240312 | 1.0066 | 1.4181 |
20240311 | 1.0067 | 1.4182 |
20240308 | 1.0066 | 1.4181 |
20240307 | 1.0066 | 1.4181 |
20240306 | 1.0105 | 1.418 |
20240305 | 1.0104 | 1.4179 |
20240304 | 1.0104 | 1.4179 |
20240301 | 1.0102 | 1.4177 |
20240229 | 1.0103 | 1.4178 |
20240228 | 1.01 | 1.4175 |
20240227 | 1.0099 | 1.4174 |
富国国有企业债债券C000141基金季/年度涨幅图
富国国有企业债债券C000141年度的基金持仓股票一览
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