大成景安短融债券A000128基金净值

大成景安短融债券A000128今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.2819 ( 0.03% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2013-05-24 基金经理：  曾婷婷  万晓慧 类型：债券型-中短债 管理人：大成基金 资产规模： 2.97亿元 （截止至：2024-03-31）

大成景安短融债券A000128基金净值走势图

大成景安短融债券A000128基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.2819	1.4859
20240510	1.2815	1.4855
20240509	1.2815	1.4855
20240508	1.2815	1.4855
20240507	1.2813	1.4853
20240506	1.281	1.485
20240430	1.2806	1.4846
20240429	1.2803	1.4843
20240426	1.2807	1.4847
20240425	1.2809	1.4849
20240424	1.281	1.485
20240423	1.2817	1.4857
20240422	1.2813	1.4853
20240419	1.2808	1.4848
20240418	1.2804	1.4844
20240417	1.28	1.484
20240416	1.2797	1.4837
20240415	1.2796	1.4836
20240412	1.2792	1.4832
20240411	1.2787	1.4827
20240410	1.2783	1.4823
20240409	1.2781	1.4821
20240408	1.2778	1.4818
20240403	1.2773	1.4813
20240402	1.277	1.481
20240401	1.2767	1.4807
20240329	1.2766	1.4806
20240328	1.2763	1.4803
20240327	1.2763	1.4803
20240326	1.276	1.48
20240325	1.276	1.48
20240322	1.2759	1.4799
20240321	1.2759	1.4799
20240320	1.2757	1.4797
20240319	1.2757	1.4797
20240318	1.2755	1.4795
20240315	1.2752	1.4792
20240314	1.275	1.479
20240313	1.2752	1.4792
20240312	1.2753	1.4793
20240311	1.2756	1.4796
20240308	1.2755	1.4795
20240307	1.2754	1.4794
20240306	1.2754	1.4794
20240305	1.2751	1.4791
20240304	1.2749	1.4789
20240301	1.2746	1.4786
20240229	1.2749	1.4789
20240228	1.2746	1.4786
20240227	1.2745	1.4785

大成景安短融债券A000128基金季/年度涨幅图

大成景安短融债券A000128年度的基金持仓股票一览

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