大摩18个月定开债C000064基金净值

大摩18个月定开债C000064今天基金净值

今天 单位净值（05-10）： 1.0600 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 10-20～10-24 预估开放申购时间：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2013-06-25 基金经理：  施同亮 类型：债券型-长债 管理人：摩根士丹利基金 资产规模： 3.22亿元 （截止至：2024-03-31）

大摩18个月定开债C000064基金净值走势图

大摩18个月定开债C000064基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240510	1.06	1.681
20240430	1.06	1.681
20240426	1.059	1.68
20240419	1.064	1.685
20240418	1.064	1.685
20240417	1.063	1.684
20240416	1.063	1.684
20240415	1.061	1.682
20240412	1.06	1.681
20240403	1.057	1.678
20240329	1.056	1.677
20240322	1.056	1.677
20240315	1.055	1.676
20240308	1.057	1.678
20240301	1.055	1.676
20240223	1.051	1.672
20240208	1.046	1.667
20240202	1.045	1.666
20240126	1.042	1.663
20240119	1.04	1.661
20240112	1.04	1.661
20240105	1.039	1.66
20231229	1.037	1.658
20231222	1.036	1.657
20231215	1.036	1.657
20231208	1.036	1.657
20231201	1.037	1.658
20231124	1.038	1.659
20231117	1.04	1.661
20231110	1.039	1.66
20231103	1.039	1.66
20231027	1.038	1.659
20231020	1.039	1.66
20231013	1.049	1.661
20230928	1.049	1.661
20230922	1.048	1.66
20230915	1.048	1.66
20230908	1.048	1.66
20230901	1.052	1.664
20230825	1.053	1.665
20230818	1.053	1.665
20230811	1.052	1.664
20230804	1.051	1.663
20230728	1.049	1.661
20230721	1.051	1.663
20230714	1.049	1.661
20230707	1.048	1.66
20230630	1.057	1.659
20230621	1.057	1.659
20230616	1.057	1.659

大摩18个月定开债C000064基金季/年度涨幅图

大摩18个月定开债C000064年度的基金持仓股票一览

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