南方稳利1年持有期债券A000086今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.1332 ( 0.06% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2013-07-23 基金经理: 王景明 类型:债券型-长债 管理人:南方基金 资产规模: 12.80亿元 (截止至:2024-03-31)
南方稳利1年持有期债券A000086今天盘中实时净值估算图
南方稳利1年持有期债券A000086今天累计收益图
南方稳利1年持有期债券A000086基金净值走势图
南方稳利1年持有期债券A000086基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.1332 | 1.5261 |
20240510 | 1.1325 | 1.5254 |
20240509 | 1.1325 | 1.5254 |
20240508 | 1.1329 | 1.5258 |
20240507 | 1.1328 | 1.5257 |
20240506 | 1.132 | 1.5249 |
20240430 | 1.1316 | 1.5245 |
20240429 | 1.1304 | 1.5233 |
20240426 | 1.132 | 1.5249 |
20240425 | 1.133 | 1.5259 |
20240424 | 1.1333 | 1.5262 |
20240423 | 1.1345 | 1.5274 |
20240422 | 1.134 | 1.5269 |
20240419 | 1.1334 | 1.5263 |
20240418 | 1.1329 | 1.5258 |
20240417 | 1.1321 | 1.525 |
20240416 | 1.1316 | 1.5245 |
20240415 | 1.1314 | 1.5243 |
20240412 | 1.1311 | 1.524 |
20240411 | 1.1306 | 1.5235 |
20240410 | 1.1303 | 1.5232 |
20240409 | 1.1305 | 1.5234 |
20240408 | 1.1302 | 1.5231 |
20240403 | 1.1297 | 1.5226 |
20240402 | 1.1292 | 1.5221 |
20240401 | 1.1289 | 1.5218 |
20240329 | 1.1291 | 1.522 |
20240328 | 1.1288 | 1.5217 |
20240327 | 1.1288 | 1.5217 |
20240326 | 1.1281 | 1.521 |
20240325 | 1.1281 | 1.521 |
20240322 | 1.1284 | 1.5213 |
20240321 | 1.1286 | 1.5215 |
20240320 | 1.1284 | 1.5213 |
20240319 | 1.1287 | 1.5216 |
20240318 | 1.1278 | 1.5207 |
20240315 | 1.1268 | 1.5197 |
20240314 | 1.1262 | 1.5191 |
20240313 | 1.1265 | 1.5194 |
20240312 | 1.1267 | 1.5196 |
20240311 | 1.1279 | 1.5208 |
20240308 | 1.1285 | 1.5214 |
20240307 | 1.1285 | 1.5214 |
20240306 | 1.1284 | 1.5213 |
20240305 | 1.1274 | 1.5203 |
20240304 | 1.1275 | 1.5204 |
20240301 | 1.127 | 1.5199 |
20240229 | 1.1277 | 1.5206 |
20240228 | 1.127 | 1.5199 |
20240227 | 1.1265 | 1.5194 |
南方稳利1年持有期债券A000086基金季/年度涨幅图
南方稳利1年持有期债券A000086年度的基金持仓股票一览
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