国投瑞银中高等级债券C000070基金净值

基金净值 > 国投瑞银中高等级债券C000070基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-14 16:51

国投瑞银中高等级债券C000070今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1440 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2013-05-14 基金经理：  宋璐 类型：债券型-混合一级 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 1.16亿元 （截止至：2024-03-31）

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  • 国投瑞银中高等级债券C000070今天累计收益图

国投瑞银中高等级债券C000070基金净值走势图

国投瑞银中高等级债券C000070基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405131.1441.598
202405101.1441.598
202405091.1441.598
202405081.1431.597
202405071.1431.597
202405061.1421.596
202404301.141.594
202404291.1391.593
202404261.141.594
202404251.141.594
202404241.1411.595
202404231.1411.595
202404221.141.594
202404191.141.594
202404181.141.594
202404171.1391.593
202404161.1381.592
202404151.1411.592
202404121.1411.592
202404111.141.591
202404101.1391.59
202404091.1391.59
202404081.1381.589
202404031.1381.589
202404021.1371.588
202404011.1361.587
202403291.1361.587
202403281.1351.586
202403271.1341.585
202403261.1351.586
202403251.1351.586
202403221.1361.587
202403211.1361.587
202403201.1361.587
202403191.1351.586
202403181.1351.586
202403151.1341.585
202403141.1331.584
202403131.1331.584
202403121.1341.585
202403111.1351.586
202403081.1351.586
202403071.1351.586
202403061.1351.586
202403051.1341.585
202403041.1341.585
202403011.1331.584
202402291.1331.584
202402281.1321.583
202402271.1331.584

国投瑞银中高等级债券C000070基金季/年度涨幅图

国投瑞银中高等级债券C000070年度的基金持仓股票一览

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