大摩双利增强债券C000025基金净值

大摩双利增强债券C000025今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1375 ( 0.07% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2013-03-26 基金经理：  周梦琳 类型：债券型-长债 管理人：摩根士丹利基金 资产规模： 4.61亿元 （截止至：2024-03-31）

大摩双利增强债券C000025基金净值走势图

大摩双利增强债券C000025基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1375	1.6047
20240510	1.1367	1.6039
20240509	1.1368	1.604
20240508	1.1377	1.6049
20240507	1.1373	1.6045
20240506	1.1358	1.603
20240430	1.1351	1.6023
20240429	1.1338	1.601
20240426	1.1373	1.6045
20240425	1.1394	1.6066
20240424	1.1402	1.6074
20240423	1.1425	1.6097
20240422	1.141	1.6082
20240419	1.1397	1.6069
20240418	1.1384	1.6056
20240417	1.137	1.6042
20240416	1.1361	1.6033
20240415	1.1357	1.6029
20240412	1.1348	1.602
20240411	1.1334	1.6006
20240410	1.1325	1.5997
20240409	1.132	1.5992
20240408	1.1312	1.5984
20240403	1.1304	1.5976
20240402	1.1296	1.5968
20240401	1.1289	1.5961
20240329	1.1292	1.5964
20240328	1.1287	1.5959
20240327	1.1286	1.5958
20240326	1.1277	1.5949
20240325	1.1279	1.5951
20240322	1.1284	1.5956
20240321	1.1286	1.5958
20240320	1.1282	1.5954
20240319	1.1282	1.5954
20240318	1.1274	1.5946
20240315	1.1265	1.5937
20240314	1.1259	1.5931
20240313	1.1266	1.5938
20240312	1.127	1.5942
20240311	1.1285	1.5957
20240308	1.1291	1.5963
20240307	1.1291	1.5963
20240306	1.1289	1.5961
20240305	1.1277	1.5949
20240304	1.1276	1.5948
20240301	1.1272	1.5944
20240229	1.1284	1.5956
20240228	1.1275	1.5947
20240227	1.127	1.5942

大摩双利增强债券C000025基金季/年度涨幅图

大摩双利增强债券C000025年度的基金持仓股票一览

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