中海可转债债券A000003基金净值

中海可转债债券A000003今天基金净值

今天 单位净值（04-26）： 0.7590 ( 0.53% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2013-03-20 基金经理：  章俊 类型：债券型-混合二级 管理人：中海基金 资产规模： 0.68亿元 （截止至：2024-03-31）

中海可转债债券A000003基金净值走势图

中海可转债债券A000003基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240426	0.759	0.969
20240425	0.755	0.965
20240424	0.754	0.964
20240423	0.753	0.963
20240422	0.753	0.963
20240419	0.754	0.964
20240418	0.754	0.964
20240417	0.754	0.964
20240416	0.75	0.96
20240415	0.754	0.964
20240412	0.755	0.965
20240411	0.755	0.965
20240410	0.754	0.964
20240409	0.756	0.966
20240408	0.753	0.963
20240403	0.755	0.965
20240402	0.754	0.964
20240401	0.754	0.964
20240329	0.751	0.961
20240328	0.75	0.96
20240327	0.749	0.959
20240326	0.751	0.961
20240325	0.752	0.962
20240322	0.755	0.965
20240321	0.757	0.967
20240320	0.757	0.967
20240319	0.755	0.965
20240318	0.754	0.964
20240315	0.752	0.962
20240314	0.752	0.962
20240313	0.753	0.963
20240312	0.754	0.964
20240311	0.752	0.962
20240308	0.749	0.959
20240307	0.748	0.958
20240306	0.749	0.959
20240305	0.749	0.959
20240304	0.753	0.963
20240301	0.757	0.967
20240229	0.754	0.964
20240228	0.75	0.96
20240227	0.758	0.968
20240226	0.755	0.965
20240223	0.754	0.964
20240222	0.753	0.963
20240221	0.752	0.962
20240220	0.75	0.96
20240219	0.747	0.957
20240208	0.747	0.957
20240207	0.743	0.953

中海可转债债券A000003基金季/年度涨幅图

中海可转债债券A000003年度的基金持仓股票一览

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