中海可转债债券A000003基金净值

基金净值 > 中海可转债债券A000003基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-07-23 16:52

中海可转债债券A000003今天基金净值

今天 单位净值(07-22): 0.7510 ( -0.53% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80%  0.08%  1 成立日期:2013-03-20 基金经理:  梅寓寒 类型:债券型-混合二级 管理人:中海基金 资产规模: 0.68亿元 (截止至:2024-06-30)

  • 中海可转债债券A000003今天盘中实时净值估算图

  • 中海可转债债券A000003今天累计收益图

中海可转债债券A000003基金净值走势图

中海可转债债券A000003基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202407220.7510.961
202407190.7550.965
202407180.7550.965
202407170.7540.964
202407160.7570.967
202407150.7570.967
202407120.7590.969
202407110.760.97
202407100.7560.966
202407090.7560.966
202407080.7510.961
202407050.7560.966
202407040.7560.966
202407030.760.97
202407020.7620.972
202407010.7640.974
202406280.7630.973
202406270.7610.971
202406260.7630.973
202406250.7550.965
202406240.7530.963
202406210.7620.972
202406200.7640.974
202406190.7710.981
202406180.7720.982
202406170.7710.981
202406140.7720.982
202406130.7710.981
202406120.7730.983
202406110.7720.982
202406070.7710.981
202406060.7720.982
202406050.7730.983
202406040.7730.983
202406030.7710.981
202405310.7760.986
202405300.7770.987
202405290.7760.986
202405280.7760.986
202405270.7770.987
202405240.7750.985
202405230.7770.987
202405220.7820.992
202405210.780.99
202405200.7820.992
202405170.7790.989
202405160.7760.986
202405150.7750.985
202405140.7770.987
202405130.7760.986

中海可转债债券A000003基金季/年度涨幅图

中海可转债债券A000003年度的基金持仓股票一览

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