中海可转债债券A000003基金净值

中海可转债债券A000003今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 0.8030 ( -0.25% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2013-03-20 基金经理：  梅寓寒 类型：债券型-混合二级 管理人：中海基金 资产规模： 0.68亿元 （截止至：2024-06-30）

中海可转债债券A000003基金净值走势图

中海可转债债券A000003基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	0.805	1.015
20241018	0.799	1.009
20241017	0.783	0.993
20241016	0.784	0.994
20241015	0.778	0.988
20241014	0.782	0.992
20241011	0.76	0.97
20241010	0.776	0.986
20241009	0.781	0.991
20241008	0.836	1.046
20240930	0.793	1.003
20240927	0.759	0.969
20240926	0.75	0.96
20240925	0.735	0.945
20240924	0.729	0.939
20240923	0.712	0.922
20240920	0.711	0.921
20240919	0.712	0.922
20240918	0.707	0.917
20240913	0.708	0.918
20240912	0.708	0.918
20240911	0.708	0.918
20240910	0.713	0.923
20240909	0.713	0.923
20240906	0.718	0.928
20240905	0.72	0.93
20240904	0.718	0.928
20240903	0.719	0.929
20240902	0.72	0.93
20240830	0.728	0.938
20240829	0.719	0.929
20240828	0.72	0.93
20240827	0.72	0.93
20240826	0.724	0.934
20240823	0.721	0.931
20240822	0.723	0.933
20240821	0.725	0.935
20240820	0.727	0.937
20240819	0.732	0.942
20240816	0.726	0.936
20240815	0.727	0.937
20240814	0.73	0.94
20240813	0.73	0.94
20240812	0.728	0.938
20240809	0.733	0.943
20240808	0.735	0.945
20240807	0.737	0.947
20240806	0.734	0.944
20240805	0.733	0.943
20240802	0.743	0.953

中海可转债债券A000003基金季/年度涨幅图

中海可转债债券A000003年度的基金持仓股票一览

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