国投瑞银中高等级债券A000069基金净值

基金净值 > 国投瑞银中高等级债券A000069基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-15 04:52

国投瑞银中高等级债券A000069今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.1460 ( 0.09% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2013-05-14 基金经理：  宋璐 类型：债券型-混合一级 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 6.48亿元 （截止至：2024-03-31）

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  • 国投瑞银中高等级债券A000069今天累计收益图

国投瑞银中高等级债券A000069基金净值走势图

国投瑞银中高等级债券A000069基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405131.1451.637
202405101.1451.637
202405091.1451.637
202405081.1441.636
202405071.1441.636
202405061.1431.635
202404301.1411.633
202404291.141.632
202404261.1411.633
202404251.1411.633
202404241.1421.634
202404231.1421.634
202404221.1411.633
202404191.1411.633
202404181.1411.633
202404171.141.632
202404161.1391.631
202404151.1431.631
202404121.1431.631
202404111.1421.63
202404101.1411.629
202404091.1411.629
202404081.141.628
202404031.1391.627
202404021.1381.626
202404011.1381.626
202403291.1371.625
202403281.1361.624
202403271.1361.624
202403261.1361.624
202403251.1371.625
202403221.1371.625
202403211.1381.626
202403201.1371.625
202403191.1371.625
202403181.1371.625
202403151.1361.624
202403141.1351.623
202403131.1351.623
202403121.1351.623
202403111.1371.625
202403081.1371.625
202403071.1361.624
202403061.1361.624
202403051.1351.623
202403041.1351.623
202403011.1341.622
202402291.1351.623
202402281.1331.621
202402271.1341.622

国投瑞银中高等级债券A000069基金季/年度涨幅图

国投瑞银中高等级债券A000069年度的基金持仓股票一览

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