华夏纯债债券A000015今天基金净值
今天 单位净值(04-26): 1.1468 ( -0.08% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2013-03-08 基金经理: 柳万军 类型:债券型-长债 管理人:华夏基金 资产规模: 88.00亿元 (截止至:2024-03-31)
华夏纯债债券A000015今天盘中实时净值估算图
华夏纯债债券A000015今天累计收益图
华夏纯债债券A000015基金净值走势图
华夏纯债债券A000015基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240426 | 1.1468 | 1.5164 |
20240425 | 1.1477 | 1.5173 |
20240424 | 1.1478 | 1.5174 |
20240423 | 1.1485 | 1.5181 |
20240422 | 1.1481 | 1.5177 |
20240419 | 1.1475 | 1.5171 |
20240418 | 1.147 | 1.5166 |
20240417 | 1.1464 | 1.516 |
20240416 | 1.146 | 1.5156 |
20240415 | 1.1459 | 1.5155 |
20240412 | 1.1455 | 1.5151 |
20240411 | 1.1449 | 1.5145 |
20240410 | 1.1444 | 1.514 |
20240409 | 1.1443 | 1.5139 |
20240408 | 1.1439 | 1.5135 |
20240403 | 1.1433 | 1.5129 |
20240402 | 1.1429 | 1.5125 |
20240401 | 1.1425 | 1.5121 |
20240329 | 1.1424 | 1.512 |
20240328 | 1.1421 | 1.5117 |
20240327 | 1.142 | 1.5116 |
20240326 | 1.1417 | 1.5113 |
20240325 | 1.1417 | 1.5113 |
20240322 | 1.1418 | 1.5114 |
20240321 | 1.1417 | 1.5113 |
20240320 | 1.1416 | 1.5112 |
20240319 | 1.1416 | 1.5112 |
20240318 | 1.1412 | 1.5108 |
20240315 | 1.1407 | 1.5103 |
20240314 | 1.1404 | 1.51 |
20240313 | 1.1407 | 1.5103 |
20240312 | 1.1409 | 1.5105 |
20240311 | 1.1416 | 1.5112 |
20240308 | 1.1419 | 1.5115 |
20240307 | 1.1419 | 1.5115 |
20240306 | 1.142 | 1.5116 |
20240305 | 1.1411 | 1.5107 |
20240304 | 1.1408 | 1.5104 |
20240301 | 1.1404 | 1.51 |
20240229 | 1.141 | 1.5106 |
20240228 | 1.1406 | 1.5102 |
20240227 | 1.1402 | 1.5098 |
20240226 | 1.1399 | 1.5095 |
20240223 | 1.1393 | 1.5089 |
20240222 | 1.1388 | 1.5084 |
20240221 | 1.1383 | 1.5079 |
20240220 | 1.138 | 1.5076 |
20240219 | 1.1375 | 1.5071 |
20240208 | 1.1366 | 1.5062 |
20240207 | 1.1366 | 1.5062 |
华夏纯债债券A000015基金季/年度涨幅图
华夏纯债债券A000015年度的基金持仓股票一览
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