华夏纯债债券A000015基金净值

华夏纯债债券A000015今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 1.1407 ( -0.11% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2013-03-08 基金经理：  柳万军 类型：债券型-长债 管理人：华夏基金 资产规模： 81.29亿元 （截止至：2024-06-30）

华夏纯债债券A000015基金净值走势图

华夏纯债债券A000015基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	1.142	1.5326
20241018	1.1419	1.5325
20241017	1.1423	1.5329
20241016	1.141	1.5316
20241015	1.1413	1.5319
20241014	1.1404	1.531
20241011	1.1389	1.5295
20241010	1.1376	1.5282
20241009	1.1354	1.526
20241008	1.136	1.5266
20240930	1.1375	1.5281
20240927	1.1391	1.5297
20240926	1.143	1.5336
20240925	1.1445	1.5351
20240924	1.1433	1.5339
20240923	1.1443	1.5349
20240920	1.144	1.5346
20240919	1.1437	1.5343
20240918	1.1437	1.5343
20240913	1.1424	1.533
20240912	1.1417	1.5323
20240911	1.1414	1.532
20240910	1.1412	1.5318
20240909	1.1407	1.5313
20240906	1.1401	1.5307
20240905	1.1399	1.5305
20240904	1.1395	1.5301
20240903	1.1389	1.5295
20240902	1.1386	1.5292
20240830	1.1376	1.5282
20240829	1.1374	1.528
20240828	1.1374	1.528
20240827	1.1368	1.5274
20240826	1.1379	1.5285
20240823	1.1383	1.5289
20240822	1.1382	1.5288
20240821	1.1382	1.5288
20240820	1.1382	1.5288
20240819	1.1381	1.5287
20240816	1.1376	1.5282
20240815	1.1375	1.5281
20240814	1.1378	1.5284
20240813	1.1368	1.5274
20240812	1.1362	1.5268
20240809	1.1379	1.5285
20240808	1.1384	1.529
20240807	1.1393	1.5299
20240806	1.1389	1.5295
20240805	1.1392	1.5298
20240802	1.1388	1.5294

华夏纯债债券A000015基金季/年度涨幅图

华夏纯债债券A000015年度的基金持仓股票一览

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