民生加银岁岁增利债券A000137基金净值

民生加银岁岁增利债券A000137今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1910 ( 0.08% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 11-18～11-22 预估开放申购时间：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2013-08-01 基金经理：  李文君 类型：债券型-长债 管理人：民生加银基金 资产规模： 12.96亿元 （截止至：2024-03-31）

民生加银岁岁增利债券A000137基金净值走势图

民生加银岁岁增利债券A000137基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.191	1.644
20240510	1.1901	1.6431
20240509	1.1901	1.6431
20240508	1.1908	1.6438
20240507	1.1908	1.6438
20240506	1.1898	1.6428
20240430	1.1892	1.6422
20240429	1.1869	1.6399
20240426	1.1908	1.6438
20240425	1.1939	1.6469
20240424	1.1937	1.6467
20240423	1.1966	1.6496
20240422	1.1957	1.6487
20240419	1.1945	1.6475
20240418	1.1939	1.6469
20240417	1.193	1.646
20240416	1.1924	1.6454
20240415	1.1923	1.6453
20240412	1.1919	1.6449
20240411	1.1909	1.6439
20240410	1.1903	1.6433
20240409	1.1904	1.6434
20240408	1.1899	1.6429
20240403	1.1892	1.6422
20240402	1.1886	1.6416
20240401	1.1879	1.6409
20240329	1.1883	1.6413
20240328	1.1878	1.6408
20240327	1.1882	1.6412
20240326	1.1868	1.6398
20240325	1.1867	1.6397
20240322	1.1872	1.6402
20240321	1.1874	1.6404
20240320	1.1869	1.6399
20240319	1.1871	1.6401
20240318	1.1863	1.6393
20240315	1.1851	1.6381
20240314	1.1846	1.6376
20240313	1.1852	1.6382
20240312	1.1853	1.6383
20240311	1.1881	1.6411
20240308	1.1898	1.6428
20240307	1.1899	1.6429
20240306	1.1901	1.6431
20240305	1.1868	1.6398
20240304	1.1863	1.6393
20240301	1.1851	1.6381
20240229	1.1872	1.6402
20240228	1.1856	1.6386
20240227	1.1841	1.6371

民生加银岁岁增利债券A000137基金季/年度涨幅图

民生加银岁岁增利债券A000137年度的基金持仓股票一览

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