汇添富实业债债券A000122基金净值

汇添富实业债债券A000122今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.3837 ( 0.07% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2013-06-14 基金经理：  徐一恒  吴江宏 类型：债券型-长债 管理人：汇添富基金 资产规模： 14.37亿元 （截止至：2024-03-31）

汇添富实业债债券A000122基金净值走势图

汇添富实业债债券A000122基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.3827	1.6567
20240510	1.3814	1.6554
20240509	1.3809	1.6549
20240508	1.3729	1.6469
20240507	1.3757	1.6497
20240506	1.3701	1.6441
20240430	1.3624	1.6364
20240429	1.3604	1.6344
20240426	1.3576	1.6316
20240425	1.3528	1.6268
20240424	1.3515	1.6255
20240423	1.3518	1.6258
20240422	1.3531	1.6271
20240419	1.3525	1.6265
20240418	1.3526	1.6266
20240417	1.3512	1.6252
20240416	1.3465	1.6205
20240415	1.3506	1.6246
20240412	1.3541	1.6281
20240411	1.351	1.625
20240410	1.35	1.624
20240409	1.3518	1.6258
20240408	1.3485	1.6225
20240403	1.3509	1.6249
20240402	1.3487	1.6227
20240401	1.3478	1.6218
20240329	1.3424	1.6164
20240328	1.3411	1.6151
20240327	1.3399	1.6139
20240326	1.3418	1.6158
20240325	1.3433	1.6173
20240322	1.3457	1.6197
20240321	1.3482	1.6222
20240320	1.3471	1.6211
20240319	1.3453	1.6193
20240318	1.3429	1.6169
20240315	1.3397	1.6137
20240314	1.3397	1.6137
20240313	1.3415	1.6155
20240312	1.342	1.616
20240311	1.3423	1.6163
20240308	1.3393	1.6133
20240307	1.3372	1.6112
20240306	1.3373	1.6113
20240305	1.3366	1.6106
20240304	1.3393	1.6133
20240301	1.3427	1.6167
20240229	1.3419	1.6159
20240228	1.3385	1.6125
20240227	1.3424	1.6164

汇添富实业债债券A000122基金季/年度涨幅图

汇添富实业债债券A000122年度的基金持仓股票一览

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