工银信用纯债三个月定开债A000078基金净值

工银信用纯债三个月定开债A000078今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.5933 ( 0.04% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 07-19～07-31 预估开放申购时间：
2024年07月18日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月18日15:00~07月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2013-06-24 基金经理：  周晖  谭幸 类型：债券型-长债 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 23.90亿元 （截止至：2024-03-31）

工银信用纯债三个月定开债A000078基金净值走势图

工银信用纯债三个月定开债A000078基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.5933	1.5933
20240510	1.5926	1.5926
20240509	1.5926	1.5926
20240508	1.593	1.593
20240507	1.5922	1.5922
20240506	1.5906	1.5906
20240430	1.5892	1.5892
20240429	1.5884	1.5884
20240426	1.5911	1.5911
20240425	1.5929	1.5929
20240424	1.5936	1.5936
20240423	1.5948	1.5948
20240422	1.5938	1.5938
20240419	1.5924	1.5924
20240418	1.5913	1.5913
20240417	1.5904	1.5904
20240416	1.5899	1.5899
20240415	1.5896	1.5896
20240412	1.5888	1.5888
20240411	1.5874	1.5874
20240410	1.5865	1.5865
20240409	1.5858	1.5858
20240408	1.5848	1.5848
20240403	1.5836	1.5836
20240402	1.5828	1.5828
20240401	1.5821	1.5821
20240329	1.582	1.582
20240328	1.5814	1.5814
20240327	1.5811	1.5811
20240326	1.5805	1.5805
20240325	1.5806	1.5806
20240322	1.5809	1.5809
20240321	1.5809	1.5809
20240320	1.5806	1.5806
20240319	1.5805	1.5805
20240318	1.5799	1.5799
20240315	1.5793	1.5793
20240314	1.5789	1.5789
20240313	1.5794	1.5794
20240312	1.5801	1.5801
20240311	1.5811	1.5811
20240308	1.5814	1.5814
20240307	1.5814	1.5814
20240306	1.5814	1.5814
20240305	1.5807	1.5807
20240304	1.5804	1.5804
20240301	1.5798	1.5798
20240229	1.5805	1.5805
20240228	1.5799	1.5799
20240227	1.5796	1.5796

工银信用纯债三个月定开债A000078基金季/年度涨幅图

工银信用纯债三个月定开债A000078年度的基金持仓股票一览

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