易方达纯债1年定开债A000111基金净值

易方达纯债1年定开债A000111今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0410 ( 0.00% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 08-01～08-14 预估开放申购时间：
2024年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月28日15:00~07月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2013-07-30 基金经理：  李一硕 类型：债券型-长债 管理人：易方达基金 资产规模： 19.63亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达纯债1年定开债A000111基金净值走势图

易方达纯债1年定开债A000111基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.041	1.545
20240510	1.041	1.545
20240509	1.04	1.544
20240508	1.04	1.544
20240507	1.04	1.544
20240506	1.039	1.543
20240430	1.038	1.542
20240429	1.038	1.542
20240426	1.04	1.544
20240425	1.04	1.544
20240424	1.04	1.544
20240423	1.041	1.545
20240422	1.04	1.544
20240419	1.04	1.544
20240418	1.039	1.543
20240417	1.039	1.543
20240416	1.064	1.542
20240415	1.064	1.542
20240412	1.063	1.541
20240411	1.063	1.541
20240410	1.062	1.54
20240409	1.061	1.539
20240408	1.061	1.539
20240403	1.06	1.538
20240402	1.06	1.538
20240401	1.059	1.537
20240329	1.059	1.537
20240328	1.059	1.537
20240327	1.059	1.537
20240326	1.059	1.537
20240325	1.059	1.537
20240322	1.058	1.536
20240321	1.058	1.536
20240320	1.058	1.536
20240319	1.058	1.536
20240318	1.058	1.536
20240315	1.057	1.535
20240314	1.057	1.535
20240313	1.057	1.535
20240312	1.058	1.536
20240311	1.058	1.536
20240308	1.058	1.536
20240307	1.058	1.536
20240306	1.057	1.535
20240305	1.057	1.535
20240304	1.057	1.535
20240301	1.057	1.535
20240229	1.057	1.535
20240228	1.057	1.535
20240227	1.057	1.535

易方达纯债1年定开债A000111基金季/年度涨幅图

易方达纯债1年定开债A000111年度的基金持仓股票一览

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