金鹰元安混合A000110今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.3167 ( 0.13% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2013-05-20 基金经理: 杨晓斌 王怀震 类型:混合型-偏债 管理人:金鹰基金 资产规模: 0.16亿元 (截止至:2024-03-31)
金鹰元安混合A000110今天盘中实时净值估算图
金鹰元安混合A000110今天累计收益图
金鹰元安混合A000110基金净值走势图
金鹰元安混合A000110基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.3167 | 1.8332 |
20240513 | 1.315 | 1.8311 |
20240510 | 1.3142 | 1.8301 |
20240509 | 1.3129 | 1.8284 |
20240508 | 1.3041 | 1.8174 |
20240507 | 1.3085 | 1.8229 |
20240506 | 1.3098 | 1.8245 |
20240430 | 1.2989 | 1.8108 |
20240429 | 1.2936 | 1.8042 |
20240426 | 1.2976 | 1.8092 |
20240425 | 1.2897 | 1.7993 |
20240424 | 1.2885 | 1.7978 |
20240423 | 1.284 | 1.7921 |
20240422 | 1.2945 | 1.8053 |
20240419 | 1.3057 | 1.8194 |
20240418 | 1.3002 | 1.8125 |
20240417 | 1.3011 | 1.8136 |
20240416 | 1.2944 | 1.8052 |
20240415 | 1.3018 | 1.8145 |
20240412 | 1.2893 | 1.7988 |
20240411 | 1.2864 | 1.7951 |
20240410 | 1.2823 | 1.79 |
20240409 | 1.2811 | 1.7885 |
20240408 | 1.2879 | 1.797 |
20240403 | 1.2892 | 1.7986 |
20240402 | 1.282 | 1.7896 |
20240401 | 1.2795 | 1.7864 |
20240329 | 1.2758 | 1.7818 |
20240328 | 1.2637 | 1.7666 |
20240327 | 1.2598 | 1.7617 |
20240326 | 1.2613 | 1.7636 |
20240325 | 1.262 | 1.7644 |
20240322 | 1.2627 | 1.7653 |
20240321 | 1.2636 | 1.7665 |
20240320 | 1.2635 | 1.7663 |
20240319 | 1.2635 | 1.7663 |
20240318 | 1.2635 | 1.7663 |
20240315 | 1.2634 | 1.7662 |
20240314 | 1.2634 | 1.7662 |
20240313 | 1.2634 | 1.7662 |
20240312 | 1.2634 | 1.7662 |
20240311 | 1.2633 | 1.7661 |
20240308 | 1.2633 | 1.7661 |
20240307 | 1.2633 | 1.7661 |
20240306 | 1.2632 | 1.766 |
20240305 | 1.2632 | 1.766 |
20240304 | 1.2632 | 1.766 |
20240301 | 1.2631 | 1.7658 |
20240229 | 1.2631 | 1.7658 |
20240228 | 1.263 | 1.7657 |
金鹰元安混合A000110基金季/年度涨幅图
金鹰元安混合A000110年度的基金持仓股票一览
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