中信保诚嘉鸿债券A000134今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.0302 ( 0.04% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2017-05-25 基金经理: 邢恭海 类型:债券型-长债 管理人:中信保诚基金 资产规模: 76.81亿元 (截止至:2024-03-31)
中信保诚嘉鸿债券A000134今天盘中实时净值估算图
中信保诚嘉鸿债券A000134今天累计收益图
中信保诚嘉鸿债券A000134基金净值走势图
中信保诚嘉鸿债券A000134基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20200622 | 1.3230000 | 0.3533 |
20200619 | 1.2970000 | 0.3533 |
20200618 | 1.4130000 | 0.3492 |
20200617 | 1.4030000 | 0.3387 |
20200616 | 1.4200000 | 0.4191 |
20200615 | 1.3610000 | 0.3405 |
20200614 | 1.2780000 | 0.6708 |
20200612 | 1.2030000 | 0.5724 |
20200611 | 1.0350000 | 0.3311 |
20200610 | 1.0260000 | 0.3703 |
20200609 | 0.9690000 | 0.3082 |
20200608 | 0.9370000 | 0.1835 |
20200607 | 1.9080000 | 0.5282 |
20200605 | 1.9110000 | 0.2544 |
20200604 | 1.9170000 | 0.3136 |
20200603 | 1.8610000 | 0.2610 |
20200602 | 2.9760000 | 0.2476 |
20200601 | 3.7380000 | 2.0207 |
20200531 | 2.7790000 | 0.5326 |
20200529 | 2.7590000 | 0.2665 |
20200528 | 2.7480000 | 0.2090 |
20200527 | 4.5930000 | 2.3477 |
20200526 | 5.1900000 | 1.6613 |
20200525 | 5.0260000 | 0.2404 |
20200522 | 6.4970000 | 0.2463 |
20200521 | 6.6490000 | 3.6227 |
20200520 | 4.8940000 | 3.4395 |
20200519 | 3.2660000 | 1.3620 |
20200518 | 2.7740000 | 2.5359 |
20200517 | 1.6600000 | 0.8672 |
20200515 | 1.6720000 | 0.5207 |
20200514 | 1.6350000 | 0.4383 |
20200513 | 1.6310000 | 0.4405 |
20200512 | 1.6110000 | 0.4449 |
20200511 | 1.6150000 | 0.4451 |
20200510 | 1.6190000 | 0.8908 |
20200508 | 1.6260000 | 0.4504 |
20200507 | 1.6270000 | 0.4306 |
20200506 | 1.6380000 | 0.4041 |
20200505 | 1.6650000 | 2.2600 |
20200430 | 1.8240000 | 0.4514 |
20200429 | 1.8150000 | 0.4548 |
20200428 | 1.8050000 | 0.4523 |
20200427 | 1.7970000 | 0.4446 |
20200426 | 1.8480000 | 1.2193 |
20200424 | 1.6630000 | 0.4436 |
20200423 | 1.6590000 | 0.4348 |
20200422 | 1.7760000 | 0.4355 |
20200421 | 1.9560000 | 0.4386 |
20200420 | 1.9610000 | 0.5397 |
中信保诚嘉鸿债券A000134基金季/年度涨幅图
中信保诚嘉鸿债券A000134年度的基金持仓股票一览
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