民生加银转债优选A000067今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 0.8120 ( 0.37% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2013-04-18 基金经理: 关键 类型:债券型-混合二级 管理人:民生加银基金 资产规模: 0.71亿元 (截止至:2024-03-31)
民生加银转债优选A000067今天盘中实时净值估算图
民生加银转债优选A000067今天累计收益图
民生加银转债优选A000067基金净值走势图
民生加银转债优选A000067基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.809 | 1.209 |
20240510 | 0.81 | 1.21 |
20240509 | 0.803 | 1.203 |
20240508 | 0.793 | 1.193 |
20240507 | 0.789 | 1.189 |
20240506 | 0.786 | 1.186 |
20240430 | 0.78 | 1.18 |
20240429 | 0.772 | 1.172 |
20240426 | 0.781 | 1.181 |
20240425 | 0.774 | 1.174 |
20240424 | 0.773 | 1.173 |
20240423 | 0.77 | 1.17 |
20240422 | 0.78 | 1.18 |
20240419 | 0.799 | 1.199 |
20240418 | 0.797 | 1.197 |
20240417 | 0.795 | 1.195 |
20240416 | 0.788 | 1.188 |
20240415 | 0.794 | 1.194 |
20240412 | 0.787 | 1.187 |
20240411 | 0.784 | 1.184 |
20240410 | 0.778 | 1.178 |
20240409 | 0.771 | 1.171 |
20240408 | 0.772 | 1.172 |
20240403 | 0.773 | 1.173 |
20240402 | 0.763 | 1.163 |
20240401 | 0.761 | 1.161 |
20240329 | 0.761 | 1.161 |
20240328 | 0.749 | 1.149 |
20240327 | 0.744 | 1.144 |
20240326 | 0.749 | 1.149 |
20240325 | 0.756 | 1.156 |
20240322 | 0.755 | 1.155 |
20240321 | 0.756 | 1.156 |
20240320 | 0.753 | 1.153 |
20240319 | 0.751 | 1.151 |
20240318 | 0.748 | 1.148 |
20240315 | 0.751 | 1.151 |
20240314 | 0.746 | 1.146 |
20240313 | 0.743 | 1.143 |
20240312 | 0.742 | 1.142 |
20240311 | 0.76 | 1.16 |
20240308 | 0.768 | 1.168 |
20240307 | 0.768 | 1.168 |
20240306 | 0.762 | 1.162 |
20240305 | 0.758 | 1.158 |
20240304 | 0.758 | 1.158 |
20240301 | 0.75 | 1.15 |
20240229 | 0.748 | 1.148 |
20240228 | 0.747 | 1.147 |
20240227 | 0.753 | 1.153 |
民生加银转债优选A000067基金季/年度涨幅图
民生加银转债优选A000067年度的基金持仓股票一览
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