嘉实中证500ETF联接A000008基金净值

嘉实中证500ETF联接A000008今天基金净值

今天 单位净值（12-11）： 1.7566 ( 0.83% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2013-03-22 基金经理：  何如  李直 类型：指数型-股票 管理人：嘉实基金 资产规模： 19.99亿元 （截止至：2024-09-30）

嘉实中证500ETF联接A000008基金净值走势图

嘉实中证500ETF联接A000008基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241211	1.7566	1.8226
20241210	1.7421	1.8081
20241209	1.7298	1.7958
20241206	1.7388	1.8048
20241205	1.7174	1.7834
20241204	1.7109	1.7769
20241203	1.7256	1.7916
20241202	1.73	1.796
20241129	1.7059	1.7719
20241128	1.6799	1.7459
20241127	1.6923	1.7583
20241126	1.6612	1.7272
20241125	1.673	1.739
20241122	1.6785	1.7445
20241121	1.7421	1.8081
20241120	1.7448	1.8108
20241119	1.7294	1.7954
20241118	1.7006	1.7666
20241115	1.7265	1.7925
20241114	1.768	1.834
20241113	1.8173	1.8833
20241112	1.8182	1.8842
20241111	1.8365	1.9025
20241108	1.8076	1.8736
20241107	1.8119	1.8779
20241106	1.7811	1.8471
20241105	1.7772	1.8432
20241104	1.7265	1.7925
20241101	1.7003	1.7663
20241031	1.7194	1.7854
20241030	1.7018	1.7678
20241029	1.6953	1.7613
20241028	1.7148	1.7808
20241025	1.6947	1.7607
20241024	1.6717	1.7377
20241023	1.6856	1.7516
20241022	1.6791	1.7451
20241021	1.6656	1.7316
20241018	1.6493	1.7153
20241017	1.5866	1.6526
20241016	1.5977	1.6637
20241015	1.6013	1.6673
20241014	1.6378	1.7038
20241011	1.6002	1.6662
20241010	1.6617	1.7277
20241009	1.6743	1.7403
20241008	1.7885	1.8545
20240930	1.6784	1.7444
20240927	1.5324	1.5984
20240926	1.4572	1.5232

嘉实中证500ETF联接A000008基金季/年度涨幅图

嘉实中证500ETF联接A000008年度的基金持仓股票一览

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