嘉实中证500ETF联接A000008基金净值

嘉实中证500ETF联接A000008今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 1.6791 ( 0.81% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2013-03-22 基金经理：  何如  李直 类型：指数型-股票 管理人：嘉实基金 资产规模： 16.80亿元 （截止至：2024-06-30）

嘉实中证500ETF联接A000008基金净值走势图

嘉实中证500ETF联接A000008基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	1.6656	1.7316
20241018	1.6493	1.7153
20241017	1.5866	1.6526
20241016	1.5977	1.6637
20241015	1.6013	1.6673
20241014	1.6378	1.7038
20241011	1.6002	1.6662
20241010	1.6617	1.7277
20241009	1.6743	1.7403
20241008	1.7885	1.8545
20240930	1.6784	1.7444
20240927	1.5324	1.5984
20240926	1.4572	1.5232
20240925	1.3994	1.4654
20240924	1.3873	1.4533
20240923	1.3326	1.3986
20240920	1.3335	1.3995
20240919	1.3396	1.4056
20240918	1.3235	1.3895
20240913	1.3203	1.3863
20240912	1.3329	1.3989
20240911	1.3379	1.4039
20240910	1.3359	1.4019
20240909	1.3356	1.4016
20240906	1.3442	1.4102
20240905	1.362	1.428
20240904	1.3566	1.4226
20240903	1.3606	1.4266
20240902	1.3468	1.4128
20240830	1.3728	1.4388
20240829	1.35	1.416
20240828	1.3337	1.3997
20240827	1.3324	1.3984
20240826	1.3461	1.4121
20240823	1.3441	1.4101
20240822	1.343	1.409
20240821	1.3581	1.4241
20240820	1.3621	1.4281
20240819	1.3848	1.4508
20240816	1.3813	1.4473
20240815	1.3888	1.4548
20240814	1.3801	1.4461
20240813	1.3981	1.4641
20240812	1.3933	1.4593
20240809	1.3951	1.4611
20240808	1.4049	1.4709
20240807	1.4036	1.4696
20240806	1.4032	1.4692
20240805	1.3874	1.4534
20240802	1.4138	1.4798

嘉实中证500ETF联接A000008基金季/年度涨幅图

嘉实中证500ETF联接A000008年度的基金持仓股票一览

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