汇添富实业债债券C000123今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.3171 ( 0.07% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-06-14 基金经理: 徐一恒 吴江宏 类型:债券型-长债 管理人:汇添富基金 资产规模: 1.46亿元 (截止至:2024-03-31)
汇添富实业债债券C000123今天盘中实时净值估算图
汇添富实业债债券C000123今天累计收益图
汇添富实业债债券C000123基金净值走势图
汇添富实业债债券C000123基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.3171 | 1.5911 |
20240513 | 1.3162 | 1.5902 |
20240510 | 1.315 | 1.589 |
20240509 | 1.3145 | 1.5885 |
20240508 | 1.3068 | 1.5808 |
20240507 | 1.3095 | 1.5835 |
20240506 | 1.3042 | 1.5782 |
20240430 | 1.297 | 1.571 |
20240429 | 1.2951 | 1.5691 |
20240426 | 1.2925 | 1.5665 |
20240425 | 1.2879 | 1.5619 |
20240424 | 1.2867 | 1.5607 |
20240423 | 1.287 | 1.561 |
20240422 | 1.2882 | 1.5622 |
20240419 | 1.2877 | 1.5617 |
20240418 | 1.2879 | 1.5619 |
20240417 | 1.2865 | 1.5605 |
20240416 | 1.282 | 1.556 |
20240415 | 1.2859 | 1.5599 |
20240412 | 1.2893 | 1.5633 |
20240411 | 1.2864 | 1.5604 |
20240410 | 1.2855 | 1.5595 |
20240409 | 1.2872 | 1.5612 |
20240408 | 1.284 | 1.558 |
20240403 | 1.2864 | 1.5604 |
20240402 | 1.2843 | 1.5583 |
20240401 | 1.2835 | 1.5575 |
20240329 | 1.2784 | 1.5524 |
20240328 | 1.2771 | 1.5511 |
20240327 | 1.276 | 1.55 |
20240326 | 1.2779 | 1.5519 |
20240325 | 1.2793 | 1.5533 |
20240322 | 1.2816 | 1.5556 |
20240321 | 1.284 | 1.558 |
20240320 | 1.283 | 1.557 |
20240319 | 1.2813 | 1.5553 |
20240318 | 1.279 | 1.553 |
20240315 | 1.276 | 1.55 |
20240314 | 1.276 | 1.55 |
20240313 | 1.2778 | 1.5518 |
20240312 | 1.2782 | 1.5522 |
20240311 | 1.2785 | 1.5525 |
20240308 | 1.2757 | 1.5497 |
20240307 | 1.2737 | 1.5477 |
20240306 | 1.2738 | 1.5478 |
20240305 | 1.2732 | 1.5472 |
20240304 | 1.2758 | 1.5498 |
20240301 | 1.2791 | 1.5531 |
20240229 | 1.2783 | 1.5523 |
20240228 | 1.2751 | 1.5491 |
汇添富实业债债券C000123基金季/年度涨幅图
汇添富实业债债券C000123年度的基金持仓股票一览
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