民生加银高等级信用债C000089基金净值

民生加银高等级信用债C000089今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0834 ( 0.03% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2013-04-25 基金经理：  李文君 类型：债券型-长债 管理人：民生加银基金 资产规模： 6.13亿元 （截止至：2024-03-31）

民生加银高等级信用债C000089基金净值走势图

民生加银高等级信用债C000089基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20200723	1.4970000	0.2391
20200722	1.5580000	0.3734
20200721	1.8980000	0.5302
20200720	1.8480000	0.3303
20200717	2.6160000	0.4584
20200716	2.4840000	0.3533
20200715	2.4590000	1.0159
20200714	2.2230000	0.4354
20200713	2.2340000	1.7973
20200712	1.5280000	0.8926
20200710	1.5530000	0.2105
20200709	1.6890000	0.3068
20200708	1.7230000	0.5744
20200707	1.6730000	0.4560
20200706	1.6110000	0.4687
20200705	1.6040000	0.9391
20200703	1.6030000	0.4682
20200702	1.6040000	0.3704
20200701	1.6560000	0.4798
20200630	1.6300000	0.3395
20200629	1.6620000	0.4557
20200628	1.6560000	1.8745
20200624	1.4670000	0.4317
20200623	1.4550000	0.4002
20200622	1.3940000	0.4435
20200621	1.3900000	0.9122
20200619	1.3670000	0.4587
20200618	1.1470000	0.1470
20200617	1.2920000	0.4095
20200616	1.1940000	0.2835
20200615	1.6020000	0.4363
20200614	1.5600000	0.8693
20200612	1.5950000	0.0418
20200611	1.8200000	0.4211
20200610	1.8320000	0.2237
20200609	1.7970000	1.0556
20200608	1.3410000	0.3569
20200607	1.4020000	0.9355
20200605	1.3690000	0.4672
20200604	1.3240000	0.4428
20200603	1.3170000	0.1587
20200602	1.3790000	0.1930
20200601	1.5140000	0.4736
20200531	1.5230000	0.8722
20200529	1.6180000	0.3820
20200528	1.6940000	0.4307
20200527	1.7430000	0.2745
20200526	1.8690000	0.4485
20200525	1.8960000	0.4918
20200524	1.9180000	1.0516

民生加银高等级信用债C000089基金季/年度涨幅图

民生加银高等级信用债C000089年度的基金持仓股票一览

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