广发聚鑫债券A000118基金净值

广发聚鑫债券A000118今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.4797 ( -0.16% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限300.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2013-06-05 基金经理：  张芊 类型：债券型-混合二级 管理人：广发基金 资产规模： 103.18亿元 （截止至：2024-03-31）

广发聚鑫债券A000118基金净值走势图

广发聚鑫债券A000118基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.4797	2.2689
20240510	1.482	2.2712
20240509	1.4831	2.2723
20240508	1.4768	2.266
20240507	1.4809	2.2701
20240506	1.4798	2.269
20240430	1.4667	2.2559
20240429	1.4685	2.2577
20240426	1.4672	2.2564
20240425	1.4621	2.2513
20240424	1.4629	2.2521
20240423	1.4596	2.2488
20240422	1.4574	2.2466
20240419	1.4526	2.2418
20240418	1.4541	2.2433
20240417	1.4548	2.244
20240416	1.449	2.2382
20240415	1.4531	2.2423
20240412	1.4505	2.2397
20240411	1.4576	2.2417
20240410	1.4575	2.2416
20240409	1.4592	2.2433
20240408	1.4564	2.2405
20240403	1.4609	2.245
20240402	1.462	2.2461
20240401	1.4633	2.2474
20240329	1.4592	2.2433
20240328	1.4576	2.2417
20240327	1.4547	2.2388
20240326	1.4589	2.243
20240325	1.4585	2.2426
20240322	1.4622	2.2463
20240321	1.4673	2.2514
20240320	1.4687	2.2528
20240319	1.4679	2.252
20240318	1.472	2.2561
20240315	1.4686	2.2527
20240314	1.468	2.2521
20240313	1.4709	2.255
20240312	1.4712	2.2553
20240311	1.4694	2.2535
20240308	1.4658	2.2499
20240307	1.4644	2.2485
20240306	1.4666	2.2507
20240305	1.4685	2.2526
20240304	1.4679	2.252
20240301	1.4671	2.2512
20240229	1.4678	2.2519
20240228	1.4622	2.2463
20240227	1.4678	2.2519

广发聚鑫债券A000118基金季/年度涨幅图

广发聚鑫债券A000118年度的基金持仓股票一览

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