民生加银岁岁增利债券C000138基金净值

民生加银岁岁增利债券C000138今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1632 ( 0.07% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 11-18～11-22 预估开放申购时间：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2013-08-01 基金经理：  李文君 类型：债券型-长债 管理人：民生加银基金 资产规模： 0.08亿元 （截止至：2024-03-31）

民生加银岁岁增利债券C000138基金净值走势图

民生加银岁岁增利债券C000138基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1632	1.5912
20240510	1.1624	1.5904
20240509	1.1624	1.5904
20240508	1.1631	1.5911
20240507	1.1631	1.5911
20240506	1.1621	1.5901
20240430	1.1616	1.5896
20240429	1.1594	1.5874
20240426	1.1633	1.5913
20240425	1.1663	1.5943
20240424	1.1661	1.5941
20240423	1.169	1.597
20240422	1.1681	1.5961
20240419	1.1669	1.5949
20240418	1.1664	1.5944
20240417	1.1655	1.5935
20240416	1.1649	1.5929
20240415	1.1648	1.5928
20240412	1.1645	1.5925
20240411	1.1635	1.5915
20240410	1.163	1.591
20240409	1.1631	1.5911
20240408	1.1626	1.5906
20240403	1.162	1.59
20240402	1.1614	1.5894
20240401	1.1607	1.5887
20240329	1.1611	1.5891
20240328	1.1607	1.5887
20240327	1.1611	1.5891
20240326	1.1597	1.5877
20240325	1.1597	1.5877
20240322	1.1601	1.5881
20240321	1.1604	1.5884
20240320	1.1599	1.5879
20240319	1.1601	1.5881
20240318	1.1594	1.5874
20240315	1.1583	1.5863
20240314	1.1578	1.5858
20240313	1.1584	1.5864
20240312	1.1584	1.5864
20240311	1.1612	1.5892
20240308	1.1629	1.5909
20240307	1.163	1.591
20240306	1.1632	1.5912
20240305	1.16	1.588
20240304	1.1595	1.5875
20240301	1.1584	1.5864
20240229	1.1604	1.5884
20240228	1.159	1.587
20240227	1.1575	1.5855

民生加银岁岁增利债券C000138基金季/年度涨幅图

民生加银岁岁增利债券C000138年度的基金持仓股票一览

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