广发聚鑫债券C000119今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.4747 ( -0.16% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-06-05 基金经理: 张芊 类型:债券型-混合二级 管理人:广发基金 资产规模: 5.42亿元 (截止至:2024-03-31)
广发聚鑫债券C000119今天盘中实时净值估算图
广发聚鑫债券C000119今天累计收益图
广发聚鑫债券C000119基金净值走势图
广发聚鑫债券C000119基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.4747 | 2.2184 |
20240510 | 1.4771 | 2.2208 |
20240509 | 1.4781 | 2.2218 |
20240508 | 1.4719 | 2.2156 |
20240507 | 1.4759 | 2.2196 |
20240506 | 1.4749 | 2.2186 |
20240430 | 1.4619 | 2.2056 |
20240429 | 1.4638 | 2.2075 |
20240426 | 1.4625 | 2.2062 |
20240425 | 1.4574 | 2.2011 |
20240424 | 1.4582 | 2.2019 |
20240423 | 1.455 | 2.1987 |
20240422 | 1.4528 | 2.1965 |
20240419 | 1.4481 | 2.1918 |
20240418 | 1.4495 | 2.1932 |
20240417 | 1.4503 | 2.194 |
20240416 | 1.4446 | 2.1883 |
20240415 | 1.4487 | 2.1924 |
20240412 | 1.4461 | 2.1898 |
20240411 | 1.4508 | 2.1918 |
20240410 | 1.4507 | 2.1917 |
20240409 | 1.4524 | 2.1934 |
20240408 | 1.4496 | 2.1906 |
20240403 | 1.4542 | 2.1952 |
20240402 | 1.4554 | 2.1964 |
20240401 | 1.4566 | 2.1976 |
20240329 | 1.4526 | 2.1936 |
20240328 | 1.451 | 2.192 |
20240327 | 1.4481 | 2.1891 |
20240326 | 1.4523 | 2.1933 |
20240325 | 1.452 | 2.193 |
20240322 | 1.4557 | 2.1967 |
20240321 | 1.4608 | 2.2018 |
20240320 | 1.4622 | 2.2032 |
20240319 | 1.4614 | 2.2024 |
20240318 | 1.4655 | 2.2065 |
20240315 | 1.4622 | 2.2032 |
20240314 | 1.4616 | 2.2026 |
20240313 | 1.4645 | 2.2055 |
20240312 | 1.4649 | 2.2059 |
20240311 | 1.463 | 2.204 |
20240308 | 1.4595 | 2.2005 |
20240307 | 1.4581 | 2.1991 |
20240306 | 1.4604 | 2.2014 |
20240305 | 1.4623 | 2.2033 |
20240304 | 1.4617 | 2.2027 |
20240301 | 1.4609 | 2.2019 |
20240229 | 1.4616 | 2.2026 |
20240228 | 1.4561 | 2.1971 |
20240227 | 1.4616 | 2.2026 |
广发聚鑫债券C000119基金季/年度涨幅图
广发聚鑫债券C000119年度的基金持仓股票一览
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