开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源：互联网 更新时间：2024-10-23 02:21
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
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前海联合泳隆混合C007040基金净值0.89530.89530.04955.53%开放申购开放赎回0.00%
鹏华碳中和主题混合A016530基金净值0.8120.8120.03864.75%开放申购开放赎回0.15%
鹏华碳中和主题混合C016531基金净值0.80490.80490.03824.75%开放申购开放赎回0.00%
嘉实主题新动力混合070021基金净值2.0212.0210.0894.40%限大额开放赎回0.15%
嘉实逆向策略股票000985基金净值1.3681.3680.064.39%开放申购开放赎回0.15%
嘉实多元动力混合A014307基金净值0.55780.55780.02424.34%开放申购开放赎回0.15%
嘉实多元动力混合C014308基金净值0.54840.54840.02384.34%开放申购开放赎回0.00%
嘉实策略精选混合A012466基金净值0.51140.51140.0224.30%开放申购开放赎回0.15%
嘉实策略精选混合C012467基金净值0.49950.49950.02144.28%开放申购开放赎回0.00%
鹏华沪深港新兴成长混合A003835基金净值1.11871.48370.04524.04%开放申购开放赎回0.15%
鹏华沪深港新兴成长混合C018710基金净值0.8240.8240.03324.03%开放申购开放赎回0.00%
华安新能源主题混合A014541基金净值0.67050.67050.02333.48%开放申购开放赎回0.15%
华安新能源主题混合C014542基金净值0.66060.66060.02293.47%开放申购开放赎回0.00%
九泰天富改革混合A001305基金净值0.9310.9310.0323.44%开放申购开放赎回0.15%
九泰天富改革混合C009912基金净值0.9330.9330.0323.43%开放申购开放赎回0.00%
鹏华新能源汽车混合A016067基金净值0.63760.63760.02173.40%开放申购开放赎回0.15%
鹏华新能源汽车混合C016068基金净值0.62910.62910.02143.40%开放申购开放赎回0.00%
九泰久益混合A001782基金净值2.1882.3220.0743.38%开放申购开放赎回0.15%
九泰久益混合C001844基金净值2.082.2140.073.37%开放申购开放赎回0.00%
永赢先进制造智选混合发起C018125基金净值0.95620.95620.03213.36%开放申购开放赎回0.00%
永赢先进制造智选混合发起A018124基金净值0.96160.96160.03223.35%开放申购开放赎回0.15%
博时新收益C002096基金净值1.07251.80760.03433.20%开放申购开放赎回0.08%
博时新收益A002095基金净值1.07671.81830.03433.19%开放申购开放赎回0.08%
易方达中证家电龙头指数发起式A018646基金净值1.18031.18030.03633.08%开放申购开放赎回0.12%
易方达中证家电龙头指数发起式C018647基金净值1.17651.17650.03623.08%开放申购开放赎回0.00%
中金华证清洁能源指数发起A016915基金净值0.52150.52150.01593.05%开放申购开放赎回0.10%
中金华证清洁能源指数发起C016916基金净值0.51890.51890.01583.04%开放申购开放赎回0.00%
广发中证全指家用电器ETF联接A005063基金净值1.39161.39160.04052.91%开放申购开放赎回0.12%
广发中证全指家用电器ETF联接C005064基金净值1.37541.37540.03992.90%开放申购开放赎回0.00%
东财数字经济A015096基金净值1.18321.18320.03412.88%开放申购开放赎回0.15%
东财数字经济C015097基金净值1.1591.1590.03342.88%开放申购开放赎回0.00%
北信瑞丰产业升级168501基金净值1.39041.39040.03992.87%开放申购开放赎回0.15%
国泰中证全指家用电器ETF联接A008713基金净值1.32451.32450.03772.85%开放申购开放赎回0.10%
国泰中证全指家用电器ETF联接C008714基金净值1.30671.30670.03722.85%开放申购开放赎回0.00%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A018564基金净值1.14531.14530.03252.84%开放申购开放赎回0.10%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C018565基金净值1.14141.14140.03242.84%开放申购开放赎回0.00%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A017226基金净值1.27051.27050.03542.79%开放申购开放赎回0.12%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C017227基金净值1.26581.26580.03532.79%开放申购开放赎回0.00%
中信建投低碳成长混合A013851基金净值0.58590.58590.01632.78%开放申购开放赎回0.15%
中信建投低碳成长混合C013852基金净值0.57930.57930.01612.78%开放申购开放赎回0.00%
南方平衡配置混合202212基金净值1.88342.00060.05182.75%开放申购开放赎回0.15%
易米低碳经济股票发起A017165基金净值0.66780.66780.01832.74%开放申购开放赎回1.50%
华夏智造升级混合A016075基金净值0.63120.63120.01732.74%开放申购开放赎回0.15%
易米低碳经济股票发起C017166基金净值0.66250.66250.01812.73%开放申购开放赎回0.00%
华夏智造升级混合C016076基金净值0.6240.6240.0172.72%开放申购开放赎回0.00%
广发成长新动能混合A162717基金净值1.16631.16630.03162.71%开放申购开放赎回0.15%
广发成长新动能混合C013711基金净值1.15451.15450.03122.70%开放申购开放赎回0.00%
中信建投智享生活混合A010282基金净值0.79180.79180.02132.69%开放申购开放赎回0.15%
中信建投智享生活混合C010283基金净值0.77930.77930.0212.69%开放申购开放赎回0.00%
长安行业成长混合A016345基金净值0.7940.7940.02122.67%开放申购开放赎回0.15%
华富科技动能混合A007713基金净值0.78560.83560.0212.67%开放申购开放赎回0.15%
长安行业成长混合C016346基金净值0.78580.78580.02092.66%开放申购开放赎回0.00%
华富科技动能混合C017968基金净值0.77810.77810.02072.66%开放申购开放赎回0.00%
南方景气前瞻混合A017551基金净值0.92460.92460.02442.64%开放申购开放赎回0.15%
南方景气前瞻混合C017552基金净值0.91570.91570.02422.64%开放申购开放赎回0.00%
南方潜力新蓝筹混合A000327基金净值1.77612.00620.04632.61%开放申购开放赎回0.15%
南方潜力新蓝筹混合C015396基金净值1.73921.96930.04522.60%开放申购开放赎回0.00%
南方前瞻动力混合A017244基金净值0.91270.91270.02372.60%开放申购开放赎回0.15%
南方前瞻动力混合C017245基金净值0.90310.90310.02352.60%开放申购开放赎回0.00%
德邦乐享生活混合A006167基金净值1.49181.54490.03862.59%开放申购开放赎回0.15%
德邦乐享生活混合C006168基金净值1.47051.54580.0382.58%开放申购开放赎回0.00%
中航趋势领航混合发起A021489基金净值1.15681.15680.02982.58%开放申购开放赎回0.15%
中航趋势领航混合发起C021490基金净值1.15421.15420.02972.57%开放申购开放赎回0.00%
宝盈新能源产业混合发起式A015574基金净值0.52690.52690.01342.54%开放申购开放赎回0.15%
宝盈新能源产业混合发起式C015575基金净值0.52050.52050.01322.54%开放申购开放赎回0.00%
西部利得绿色能源混合C015928基金净值0.8170.8170.02062.52%开放申购开放赎回0.00%
西部利得绿色能源混合A015927基金净值0.82330.82330.02072.51%开放申购开放赎回0.15%
红塔红土新能源主题精选股票A015537基金净值0.70410.70410.01762.50%开放申购开放赎回0.10%
西部利得碳中和混合发起A012975基金净值0.62280.63280.01562.50%开放申购开放赎回0.15%
西部利得碳中和混合发起C012976基金净值0.61490.62490.01542.50%开放申购开放赎回0.00%
财通资管新能源汽车混合发起式C013877基金净值0.56110.56110.0142.50%暂停申购开放赎回0.00%
招商体育文化休闲股票A001628基金净值1.4861.4860.0372.49%开放申购开放赎回0.15%
银河文体娱乐混合A005585基金净值0.95740.95740.02382.49%开放申购开放赎回0.15%
红塔红土新能源主题精选股票C015538基金净值0.69830.69830.01742.49%开放申购开放赎回0.00%
银河文体娱乐混合C015667基金净值0.93910.93910.02332.48%开放申购开放赎回0.00%
新华鑫动力灵活配置混合A002083基金净值1.55041.55040.03832.47%开放申购开放赎回0.10%
新华鑫动力灵活配置混合C002084基金净值1.53651.53650.0382.47%开放申购开放赎回0.00%
招商体育文化休闲股票C015395基金净值1.4551.4550.0362.47%开放申购开放赎回0.00%
国泰君安消费机遇混合发起A019433基金净值1.00981.00980.02492.47%开放申购开放赎回0.15%
财通资管新能源汽车混合发起式A013876基金净值0.56780.56780.0142.47%暂停申购开放赎回0.15%
国泰君安消费机遇混合发起C019434基金净值1.00541.00540.02472.46%开放申购开放赎回0.00%
华夏清洁能源龙头混合发起式A018918基金净值1.19571.19570.02932.45%开放申购开放赎回0.15%
华富新能源股票型发起式A012445基金净值0.73210.73210.01792.45%开放申购开放赎回0.15%
银河消费混合A519678基金净值1.4781.4780.0362.44%开放申购开放赎回0.15%
华夏清洁能源龙头混合发起式C018919基金净值1.18761.18760.0292.44%开放申购开放赎回0.00%
德邦大消费混合A008840基金净值0.96050.96050.02342.44%开放申购开放赎回0.15%
万家医药量化选股混合发起式A020491基金净值0.9190.9190.02242.44%开放申购开放赎回0.15%
万家医药量化选股混合发起式C020492基金净值0.91550.91550.02232.44%开放申购开放赎回0.00%
华富新能源股票型发起式C017967基金净值0.72490.72490.01772.44%开放申购开放赎回0.00%
德邦大消费混合C008841基金净值0.95010.95010.02312.43%开放申购开放赎回0.00%
银河消费混合C015668基金净值1.4491.4490.0352.42%开放申购开放赎回0.00%
朱雀碳中和三年持有混合发起015729基金净值0.78620.78620.0192.42%开放申购开放赎回0.15%
天弘低碳经济混合A015769基金净值0.76540.76540.01852.42%开放申购开放赎回0.15%
信澳业绩驱动混合A016370基金净值0.69940.69940.01692.42%开放申购开放赎回0.15%
信澳业绩驱动混合C016371基金净值0.69020.69020.01672.42%开放申购开放赎回0.00%
天弘低碳经济混合C015770基金净值0.75840.75840.01822.40%开放申购开放赎回0.00%
广发高端制造股票A004997基金净值1.47711.47710.03532.39%开放申购开放赎回0.15%
广发高端制造股票C010160基金净值1.45371.45370.03472.39%开放申购开放赎回0.00%
信澳星奕混合C011223基金净值0.94460.94460.02262.39%开放申购开放赎回0.00%
嘉实新起航混合A002212基金净值1.0491.1220.0252.38%限大额开放赎回0.15%
信澳星奕混合A011188基金净值0.97320.97320.02322.38%开放申购开放赎回0.15%
东财光伏A018502基金净值0.80050.80050.01892.36%开放申购开放赎回0.12%
东财光伏C018503基金净值0.79690.79690.01882.36%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证光伏产业指数C011103基金净值0.67480.67480.01592.36%开放申购开放赎回0.00%
华夏中证光伏产业指数发起式C012886基金净值0.49590.49590.01172.36%开放申购开放赎回0.00%
华夏瑞益混合A3019915基金净值1.23851.23850.02912.35%暂停申购开放赎回0.00%
华夏瑞益混合A2019914基金净值1.23631.23630.02912.35%暂停申购开放赎回0.00%
华夏瑞益混合A1019913基金净值1.23191.23190.0292.35%开放申购开放赎回0.15%
太平低碳经济混合发起式A018327基金净值0.99880.99880.02352.35%开放申购开放赎回0.15%
太平低碳经济混合发起式C018328基金净值0.99170.99170.02332.35%开放申购开放赎回0.00%
华夏远见成长一年持有混合A016250基金净值0.84770.84770.01992.35%开放申购开放赎回0.15%
华夏远见成长一年持有混合C016251基金净值0.83540.83540.01962.35%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证光伏产业指数A011102基金净值0.67990.67990.0162.35%开放申购开放赎回0.10%
博时中证光伏产业指数A015993基金净值0.4930.4930.01162.35%开放申购开放赎回0.10%
博时中证光伏产业指数C015994基金净值0.48970.48970.01152.35%开放申购开放赎回0.00%
天弘国证龙头家电指数A013053基金净值1.20721.20720.02822.34%开放申购开放赎回0.10%
嘉实中证光伏产业指数发起式A014604基金净值0.58210.58210.01362.34%开放申购开放赎回0.10%
招商中证光伏产业指数A011966基金净值0.55240.55240.01292.34%开放申购开放赎回0.12%
华夏中证光伏产业指数发起式A012885基金净值0.50010.50010.01172.34%开放申购开放赎回0.12%
天弘国证龙头家电指数C013054基金净值1.19591.19590.02792.33%开放申购开放赎回0.00%
朱雀企业优选A010141基金净值0.87010.87010.02032.33%开放申购开放赎回0.15%
朱雀企业优选C010142基金净值0.84220.84220.01962.33%开放申购开放赎回0.00%
华安碳中和混合A015989基金净值0.74290.74290.01732.33%开放申购开放赎回0.15%
华安碳中和混合C015990基金净值0.7350.7350.01712.33%开放申购开放赎回0.00%
嘉实中证光伏产业指数发起式C014605基金净值0.57820.57820.01352.33%开放申购开放赎回0.00%
招商碳中和主题混合A016350基金净值0.56580.56580.01322.33%开放申购开放赎回0.15%
招商碳中和主题混合C016351基金净值0.55880.55880.0132.33%开放申购开放赎回0.00%
招商中证光伏产业指数C011967基金净值0.5450.5450.01272.33%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞光伏ETF联接C012680基金净值0.48930.48930.01142.33%开放申购开放赎回0.00%
东财景气驱动A019143基金净值0.96940.96940.02252.32%开放申购开放赎回0.15%
东财景气驱动C019144基金净值0.96520.96520.02242.32%开放申购开放赎回0.00%
同泰新能源1年持有股票A015145基金净值0.82410.82410.01912.32%开放申购开放赎回0.15%
同泰新能源1年持有股票C015146基金净值0.81730.81730.0192.32%开放申购开放赎回0.00%
广发中证光伏产业指数C012365基金净值0.5940.5940.01382.32%开放申购开放赎回0.00%
宏利新能源股票A012126基金净值0.86320.86320.01992.31%开放申购开放赎回0.15%
宏利新能源股票C012127基金净值0.85440.85440.01972.31%开放申购开放赎回0.00%
广发中证光伏产业指数A012364基金净值0.5980.5980.01382.31%开放申购开放赎回0.12%
广发中证光伏产业指数F021947基金净值0.5980.5980.01382.31%限大额开放赎回0.00%
嘉实新起航混合C016264基金净值1.0421.0420.0242.30%限大额开放赎回0.00%
南方中证光伏产业指数发起C019532基金净值0.93540.93540.02152.30%开放申购开放赎回0.00%
银华中证光伏ETF发起式联接A012928基金净值0.70550.70550.01622.30%开放申购开放赎回0.12%
易方达中证光伏产业指数发起式A017646基金净值0.62160.62160.01432.30%开放申购开放赎回0.12%
华泰柏瑞光伏ETF联接A012679基金净值0.49090.49090.01132.30%开放申购开放赎回0.12%
南方中证光伏产业指数发起A019531基金净值0.93630.93630.02142.29%开放申购开放赎回0.12%
易方达中证光伏产业指数发起式C017647基金净值0.61880.61880.01422.29%开放申购开放赎回0.00%
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A017116基金净值0.56770.56770.0132.29%开放申购开放赎回0.12%
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C017117基金净值0.56420.56420.01292.29%开放申购开放赎回0.00%
华商乐享互联灵活配置混合A001959基金净值1.6651.9380.0382.28%开放申购开放赎回0.15%
华夏行业甄选混合A017600基金净值0.96020.96020.02192.28%开放申购开放赎回0.15%
华夏行业甄选混合C017601基金净值0.95120.95120.02172.28%开放申购开放赎回0.00%
天弘创新成长混合发起式A010824基金净值0.85420.85420.01952.28%开放申购开放赎回0.15%
银华中证光伏ETF发起式联接C012929基金净值0.70120.70120.0162.28%开放申购开放赎回0.00%
平安中证光伏产业指数A012722基金净值0.56040.56040.01282.28%开放申购开放赎回0.12%
平安中证光伏产业指数C012723基金净值0.55580.55580.01272.28%开放申购开放赎回0.00%
长城中国智造灵活配置混合A001880基金净值1.23051.23050.02792.27%开放申购开放赎回0.15%
天弘创新成长混合发起式C010825基金净值0.84160.84160.01912.27%开放申购开放赎回0.00%
长城中国智造灵活配置混合C010000基金净值1.20611.20610.02722.26%开放申购开放赎回0.00%
富国新材料新能源混合A009092基金净值1.20171.20170.02722.26%开放申购开放赎回0.15%
富国新材料新能源混合C014243基金净值1.18151.18150.02672.26%开放申购开放赎回0.00%
东财龙头家电指数A012461基金净值1.04511.04510.02362.26%开放申购开放赎回0.12%
东财龙头家电指数C012462基金净值1.03151.03150.02332.26%开放申购开放赎回0.00%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C013817基金净值0.48760.48760.0112.26%开放申购开放赎回0.00%
东财龙头家电指数E021652基金净值1.04231.04230.02352.25%开放申购开放赎回0.00%
朱雀匠心一年持有010922基金净值0.70370.70370.01582.25%开放申购开放赎回0.15%
中欧内需成长混合A010852基金净值0.56490.56490.01272.25%开放申购开放赎回0.15%
中欧内需成长混合C010853基金净值0.55050.55050.01242.25%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城景骊成长混合010706基金净值0.87990.87990.01972.24%开放申购开放赎回0.15%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A013816基金净值0.49130.49130.0112.24%开放申购开放赎回0.12%
朱雀产业臻选混合A007493基金净值1.38871.38870.0312.23%开放申购开放赎回0.15%
朱雀产业臻选混合C007494基金净值1.34511.34510.032.23%开放申购开放赎回0.00%
中邮能源革新混合型发起A015004基金净值0.7660.7660.01712.23%开放申购开放赎回0.15%
中邮能源革新混合型发起C015005基金净值0.75410.75410.01682.23%开放申购开放赎回0.00%
华商乐享互联灵活配置混合C013142基金净值1.6651.9380.0372.22%开放申购开放赎回0.00%
嘉实消费精选股票A006604基金净值1.36151.36150.03022.22%开放申购开放赎回0.15%
嘉实消费精选股票C006605基金净值1.3221.3220.02932.22%开放申购开放赎回0.00%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C013472基金净值0.7250.7250.0162.21%开放申购开放赎回0.00%
朱雀恒心一年持有混合011531基金净值0.70910.70910.01572.21%开放申购开放赎回1.50%
招商能源转型混合A013871基金净值0.58930.58930.0132.21%开放申购开放赎回0.15%
中信建投智信物联网C004636基金净值1.381.380.03042.20%开放申购开放赎回0.00%
中信建投智信物联网A001809基金净值1.3551.3550.02982.20%开放申购开放赎回0.15%
朱雀产业智选混合A007880基金净值1.16271.16270.02562.20%开放申购开放赎回0.15%
广发碳中和主题混合发起式A018418基金净值1.12061.12060.02472.20%开放申购开放赎回0.15%
广发碳中和主题混合发起式C018419基金净值1.11981.11980.02462.20%开放申购开放赎回0.00%
安信新能源主题股票型发起C015708基金净值0.70770.70770.01562.20%开放申购开放赎回0.00%
朱雀产业智选混合C007881基金净值1.11821.11820.02452.19%开放申购开放赎回0.00%
博时国证龙头家电ETF发起式联接A021480基金净值1.03781.03780.02272.19%开放申购开放赎回0.12%
国泰君安品质生活混合发起A016130基金净值1.00591.00590.0222.19%开放申购开放赎回0.15%
国泰君安品质生活混合发起C016131基金净值0.99680.99680.02182.19%开放申购开放赎回0.00%
广发中证传媒ETF联接A004752基金净值0.75680.75680.01662.19%开放申购开放赎回0.12%
广发中证传媒ETF联接F021952基金净值0.75680.75680.01662.19%限大额开放赎回0.00%
广发中证传媒ETF联接E018864基金净值0.75240.75240.01652.19%开放申购开放赎回0.00%
广发中证传媒ETF联接C004753基金净值0.7520.7520.01652.19%开放申购开放赎回0.00%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A013471基金净值0.73130.73130.0162.19%开放申购开放赎回0.10%
安信新能源主题股票型发起A015707基金净值0.71550.71550.01572.19%开放申购开放赎回0.15%
朱雀企业优胜A008294基金净值1.19411.19410.0262.18%开放申购开放赎回0.15%
博时国证龙头家电ETF发起式联接C021481基金净值1.03741.03740.02262.18%开放申购开放赎回0.00%
东方阿尔法瑞丰混合发起C018363基金净值0.85320.85320.01862.18%开放申购开放赎回0.00%
嘉实优享生活混合A017112基金净值0.71130.71130.01552.18%开放申购开放赎回0.15%
嘉实优享生活混合C017113基金净值0.70610.70610.01542.18%开放申购开放赎回0.00%
招商能源转型混合C013872基金净值0.57680.57680.01262.18%开放申购开放赎回0.00%
朱雀企业优胜C008295基金净值1.15381.15380.0252.17%开放申购开放赎回0.00%
东方阿尔法瑞丰混合发起A018362基金净值0.85650.85650.01862.17%开放申购开放赎回0.15%
长安裕盛灵活配置混合C005344基金净值0.53370.53370.01162.17%开放申购开放赎回0.00%
南方中证全指汽车指数发起A021770基金净值1.16551.16550.02522.16%开放申购开放赎回0.12%
南方中证全指汽车指数发起C021771基金净值1.16541.16540.02522.16%开放申购开放赎回0.00%
平安价值领航混合A015510基金净值0.95870.95870.02072.16%开放申购开放赎回0.15%
平安价值领航混合C015511基金净值0.9440.9440.02042.16%开放申购开放赎回0.00%
长安鑫禧灵活配置混合C005478基金净值0.35570.35570.00772.16%开放申购开放赎回0.00%
长安裕盛灵活配置混合A005343基金净值0.54050.54050.01162.15%开放申购开放赎回0.12%
南方新能源产业趋势混合C012355基金净值0.63590.63590.01362.14%开放申购开放赎回0.00%
长安鑫禧灵活配置混合A005477基金净值0.36040.36040.00772.14%开放申购开放赎回0.12%
广发中证全指汽车指数C004855基金净值1.5291.5290.03252.13%开放申购开放赎回0.00%
嘉实中证稀土产业ETF联接A011035基金净值0.69850.69850.01492.13%开放申购开放赎回0.10%
嘉实中证稀土产业ETF联接C011036基金净值0.69630.69630.01482.13%开放申购开放赎回0.00%
南方新能源产业趋势混合A012354基金净值0.64810.64810.01382.13%开放申购开放赎回0.15%
广发中证全指汽车指数A004854基金净值1.54391.54390.03282.12%开放申购开放赎回0.10%
长信多利混合A519959基金净值1.36511.57510.0292.12%开放申购开放赎回0.15%
长信多利混合E015774基金净值1.34371.34370.02852.12%开放申购开放赎回0.00%
长信多利混合C013488基金净值1.33191.33190.02822.12%开放申购开放赎回0.00%
朱雀产业精选混合C018406基金净值0.95960.95960.02032.12%开放申购开放赎回0.00%
易方达远见成长混合A010115基金净值0.95420.95420.02022.12%开放申购开放赎回0.15%
中邮低碳配置混合001983基金净值0.9450.9450.022.12%开放申购开放赎回0.15%
易方达远见成长混合C011412基金净值0.94040.94040.01992.12%开放申购开放赎回0.00%
广发诚享混合C011480基金净值0.50530.50530.01072.12%开放申购开放赎回0.00%
兴证全球创新优势混合C019499基金净值1.09221.09220.0232.11%开放申购开放赎回0.00%
朱雀产业精选混合A018405基金净值0.96990.96990.02052.11%开放申购开放赎回0.15%
嘉实制造升级股票发起式A018240基金净值0.91480.91480.01932.11%开放申购开放赎回0.15%
嘉实制造升级股票发起式C018241基金净值0.91020.91020.01922.11%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A014331基金净值0.67360.67360.01422.11%限大额开放赎回0.12%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C014332基金净值0.66880.66880.01412.11%限大额开放赎回0.00%
广发诚享混合A011479基金净值0.51290.51290.01082.11%开放申购开放赎回0.15%
广发鑫享灵活配置混合A002132基金净值1.92751.92750.04052.10%限大额开放赎回0.15%
广发鑫享灵活配置混合C015322基金净值1.90291.90290.042.10%限大额开放赎回0.00%
兴证全球创新优势混合A019498基金净值1.09621.09620.0232.10%开放申购开放赎回0.15%
中欧成长优选混合A166020基金净值1.42822.1070.02982.09%开放申购开放赎回0.15%
信澳新能源精选混合A012079基金净值1.21971.21970.02552.09%开放申购开放赎回0.15%
信澳新能源精选混合C020624基金净值1.19831.19830.02512.09%开放申购开放赎回0.00%
中欧恒利三年定期开放混合166024基金净值0.90261.23150.01892.09%暂停申购暂停赎回0.15%
德邦价值优选混合C012438基金净值0.72770.72770.01522.09%开放申购开放赎回0.00%
中欧成长优选混合E001891基金净值1.48772.22680.0312.08%开放申购开放赎回0.15%
鹏华中证传媒指数(LOF)C015675基金净值1.26361.26360.02632.08%开放申购开放赎回0.00%
鹏华中证传媒指数(LOF)A160629基金净值0.94711.19780.01972.08%开放申购开放赎回0.12%
工银传媒指数E020407基金净值0.92520.92520.01922.08%开放申购开放赎回0.00%
德邦价值优选混合A012437基金净值0.74660.74660.01552.08%开放申购开放赎回0.15%
嘉实农业产业股票A003634基金净值1.32381.32380.02742.07%开放申购开放赎回0.15%
广发中证全指可选消费联接C002977基金净值0.93410.93410.01932.07%开放申购开放赎回0.00%
工银传媒指数A164818基金净值0.92680.28250.01922.07%开放申购开放赎回0.10%
工银传媒指数C010677基金净值0.91790.91790.0192.07%开放申购开放赎回0.00%
诺德价值发现一年持有混合012150基金净值0.67010.67010.01392.07%开放申购开放赎回0.15%
华夏消费龙头混合A011282基金净值0.58110.58110.0122.07%开放申购开放赎回0.15%
中邮未来新蓝筹混合002620基金净值2.6162.6160.0542.06%开放申购开放赎回0.15%
博时中证传媒指数发起式A020183基金净值0.99040.99040.02042.06%开放申购开放赎回0.10%
博时中证传媒指数发起式C020184基金净值0.98860.98860.02042.06%开放申购开放赎回0.00%
广发中证全指可选消费联接A001133基金净值0.94670.94670.01952.06%开放申购开放赎回0.12%
华夏优势价值一年持有混合A013109基金净值0.87890.87890.01812.06%开放申购开放赎回0.15%
华夏优势价值一年持有混合C013110基金净值0.86280.86280.01782.06%开放申购开放赎回0.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接A014414基金净值0.7780.7780.0162.06%开放申购开放赎回0.12%
嘉实农业产业股票C015468基金净值0.60650.60650.01252.06%开放申购开放赎回0.00%
华夏兴和混合C017766基金净值3.1263.1260.0642.05%开放申购开放赎回0.00%
长江量化消费精选股票C010802基金净值0.6280.6280.01292.05%开放申购开放赎回0.00%
华夏消费龙头混合C011283基金净值0.57040.57040.01172.05%开放申购开放赎回0.00%
易方达策略成长混合110002基金净值3.1325.0950.0642.04%开放申购开放赎回0.15%
富安达优势成长混合710001基金净值2.91832.91830.05942.04%开放申购开放赎回0.15%
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A021365基金净值1.0741.0740.02192.04%开放申购开放赎回0.12%
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C021366基金净值1.07321.07320.02192.04%开放申购开放赎回0.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C014415基金净值0.76960.76960.01572.04%开放申购开放赎回0.00%
嘉实内需精选混合A014074基金净值0.7560.7560.01542.04%开放申购开放赎回0.15%
易方达策略成长二号混合112002基金净值0.7353.3690.0152.04%开放申购开放赎回0.20%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A012724基金净值0.70150.70150.01432.04%开放申购开放赎回0.10%
长江量化消费精选股票A010801基金净值0.64210.64210.01312.04%开放申购开放赎回0.15%
华夏兴和混合A519918基金净值3.1575.3540.0642.03%开放申购开放赎回0.15%
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E021689基金净值0.99110.99110.02012.03%开放申购开放赎回0.00%
国泰800汽车与零部件ETF联接A012973基金净值0.99090.99090.02012.03%开放申购开放赎回0.10%
国泰800汽车与零部件ETF联接C012974基金净值0.98170.98170.01992.03%开放申购开放赎回0.00%
嘉实内需精选混合C014075基金净值0.74380.74380.01512.03%开放申购开放赎回0.00%
博时新能源主题混合A013103基金净值0.56640.56640.01152.03%开放申购开放赎回0.15%
中欧价值发现混合E001882基金净值2.26533.18520.04572.02%开放申购开放赎回0.15%
国泰消费优选股票005970基金净值1.89761.89760.03842.02%开放申购开放赎回0.15%
山西证券精选行业混合发起式C018751基金净值1.11531.11530.02252.02%开放申购开放赎回0.00%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C012725基金净值0.69470.69470.0142.02%开放申购开放赎回0.00%
博时新能源主题混合C013104基金净值0.55580.55580.01122.02%开放申购开放赎回0.00%
中欧养老产业混合A001955基金净值2.61062.61060.05252.01%开放申购开放赎回0.15%
中欧养老产业混合C012778基金净值2.54382.54380.05112.01%开放申购开放赎回0.00%
中欧价值发现混合A166005基金净值2.03643.07350.0412.01%开放申购开放赎回0.15%
中欧价值发现混合C004232基金净值1.93112.96190.03892.01%开放申购开放赎回0.00%
华夏蓝筹混合(LOF)C015950基金净值1.3431.3430.0272.01%开放申购开放赎回0.00%
华夏专精特新混合发起式A018916基金净值1.10051.10050.02212.01%开放申购开放赎回0.15%
国寿安保成长优选股票C017916基金净值0.7450.7450.0152.01%开放申购开放赎回0.00%
华夏专精特新混合发起式C018917基金净值1.09311.09310.02192.00%开放申购开放赎回0.00%
诺德价值优势混合570001基金净值2.08292.51290.04121.98%开放申购开放赎回0.15%
工银国家战略股票001719基金净值1.8171.8170.0361.98%开放申购开放赎回0.15%
华夏蓝筹混合(LOF)A160311基金净值1.3654.6870.0271.98%开放申购开放赎回0.15%
招商科技动力3个月滚动持有股票A009601基金净值1.14171.14170.02261.98%开放申购开放赎回0.15%
招商科技动力3个月滚动持有股票C009602基金净值1.10461.10460.02191.98%开放申购开放赎回0.00%
创金合信气候变化责任投资股票A011146基金净值1.05631.05630.02091.98%开放申购开放赎回0.15%
创金合信气候变化责任投资股票C011147基金净值1.04041.04040.02061.98%开放申购开放赎回0.00%
国寿安保先进制造股票发起式A019902基金净值1.03631.03630.02051.98%开放申购开放赎回1.20%
华西优选价值混合发起019747基金净值0.92590.92590.01831.98%开放申购开放赎回1.50%
国寿安保先进制造股票发起式C019903基金净值1.0311.0310.02031.97%开放申购开放赎回0.00%