开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源：互联网 更新时间：2024-10-05 15:17
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金净值ghjk%lmw
汇添富北证50成份指数C017520基金净值0.73610.73610.145919.82%开放申购开放赎回0.00%
同泰开泰混合A007770基金净值0.54990.54990.108719.77%开放申购开放赎回0.15%
同泰开泰混合C007771基金净值0.53840.53840.106419.76%开放申购开放赎回0.00%
广发北交所精选两年定开混合A014273基金净值0.80650.80650.15819.59%暂停申购暂停赎回0.15%
广发北交所精选两年定开混合C014274基金净值0.79740.79740.156219.59%暂停申购暂停赎回0.00%
富国北证50成份指数C017522基金净值0.73560.73560.14419.58%开放申购开放赎回0.00%
富国北证50成份指数A017521基金净值0.73830.73830.144519.57%开放申购开放赎回0.12%
南方北证50成份指数发起C017524基金净值0.72260.72260.139519.31%开放申购开放赎回0.00%
南方北证50成份指数发起A017523基金净值0.72650.72650.140219.30%开放申购开放赎回0.12%
南方北证50成份指数发起I021115基金净值0.72650.72650.140219.30%开放申购开放赎回0.00%
工银北证50成份指数A018112基金净值0.85210.85210.162419.06%开放申购开放赎回0.10%
工银北证50成份指数C018113基金净值0.84830.84830.161719.06%开放申购开放赎回0.00%
万家北证50成份指数发起式C018121基金净值0.81790.81790.155919.06%开放申购开放赎回0.00%
万家北证50成份指数发起式A018120基金净值0.82030.82030.156319.05%开放申购开放赎回0.12%
华夏北证50成份指数A017525基金净值0.74930.74930.141618.90%开放申购开放赎回0.12%
华夏北证50成份指数C017526基金净值0.74540.74540.140918.90%开放申购开放赎回0.00%
招商北证50成份指数发起式A017517基金净值0.81130.81130.152318.77%暂停申购开放赎回0.12%
招商北证50成份指数发起式C017518基金净值0.8070.8070.151518.77%暂停申购开放赎回0.00%
鹏扬北证50成份指数A018114基金净值0.80990.80990.150418.57%开放申购开放赎回0.12%
鹏扬北证50成份指数C018115基金净值0.80530.80530.149418.55%开放申购开放赎回0.00%
易方达创业板中盘200ETF联接A020732基金净值1.10021.10020.197817.98%开放申购开放赎回0.12%
易方达创业板中盘200ETF联接C020733基金净值1.09931.09930.197617.98%开放申购开放赎回0.00%
汇添富上证科创板芯片指数发起C020629基金净值0.96420.96420.172217.86%开放申购开放赎回0.00%
汇添富上证科创板芯片指数发起A020628基金净值0.96530.96530.172317.85%开放申购开放赎回0.08%
华夏北交所精选两年定开混合发起式014283基金净值0.86160.86160.153617.83%封闭期封闭期0.15%
申万菱信多策略灵活配置混合A001148基金净值1.2531.4560.22217.72%开放申购开放赎回0.07%
申万菱信多策略灵活配置混合C001724基金净值1.2141.320.21517.71%开放申购开放赎回0.00%
申万菱信乐道三年持有期混合012051基金净值0.73960.73960.130917.70%开放申购开放赎回0.15%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A021607基金净值1.0621.0620.187617.66%开放申购开放赎回0.12%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C021608基金净值1.06181.06180.187517.66%开放申购开放赎回0.00%
易方达上证科创板芯片指数发起式A020670基金净值1.06971.06970.187417.52%开放申购开放赎回0.12%
易方达上证科创板芯片指数发起式C020671基金净值1.06761.06760.18717.52%开放申购开放赎回0.00%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A017469基金净值0.85750.85750.149917.48%开放申购开放赎回0.10%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I021870基金净值0.8540.8540.149317.48%开放申购开放赎回0.00%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C017470基金净值0.85370.85370.149217.48%开放申购开放赎回0.00%
申万菱信数字产业股票型发起式A018048基金净值0.69560.69560.12117.40%开放申购开放赎回0.15%
申万菱信数字产业股票型发起式C018049基金净值0.69170.69170.120317.39%开放申购开放赎回0.00%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C017560基金净值0.93850.93850.162717.34%开放申购开放赎回0.00%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A017559基金净值0.94180.94180.163217.33%开放申购开放赎回0.05%
工银科创板50ETF联接A011614基金净值0.60680.60680.102116.83%开放申购开放赎回0.10%
华泰柏瑞科创板50ETF联接A011610基金净值0.59490.59490.100116.83%开放申购开放赎回0.10%
工银科创ETF联接E020750基金净值0.60650.60650.10216.82%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞科创板50ETF联接C011611基金净值0.58960.58960.099216.82%开放申购开放赎回0.00%
华夏科创50ETF联接A011612基金净值0.60870.60870.102316.81%开放申购开放赎回0.12%
华夏科创50ETF联接C011613基金净值0.60330.60330.101416.81%开放申购开放赎回0.00%
工银科创板50ETF联接C011615基金净值0.60010.60010.100916.81%开放申购开放赎回0.00%
国联安上证科创50ETF联接A013893基金净值0.67910.67910.114116.80%开放申购开放赎回0.10%
国联安上证科创50ETF联接C013894基金净值0.67250.67250.11316.80%开放申购开放赎回0.00%
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A018177基金净值0.82070.82070.137516.75%开放申购开放赎回0.12%
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C018178基金净值0.81690.81690.136816.75%开放申购开放赎回0.00%
广发科创50ETF发起式联接F021768基金净值0.54160.54160.090716.75%限大额开放赎回0.00%
创金合信专精特新股票发起A014736基金净值0.80460.80460.134716.74%开放申购开放赎回0.15%
创金合信专精特新股票发起C014737基金净值0.79390.79390.132916.74%开放申购开放赎回0.00%
广发科创板50ETF发起联接C013811基金净值0.53690.53690.089916.74%开放申购开放赎回0.00%
易方达上证科创50联接C011609基金净值0.58750.58750.098316.73%开放申购开放赎回0.00%
广发科创板50ETF发起联接A013810基金净值0.54170.54170.090616.73%开放申购开放赎回0.12%
泰信鑫选灵活配置混合A001970基金净值0.6760.6760.11316.72%开放申购开放赎回0.15%
易方达上证科创50联接A011608基金净值0.58960.58960.098616.72%开放申购开放赎回0.06%
万家北交所慧选两年定开混合A014277基金净值0.81190.81190.135716.71%暂停申购暂停赎回0.15%
万家北交所慧选两年定开混合C014278基金净值0.80040.80040.133716.70%暂停申购暂停赎回0.00%
泰信鑫选灵活配置混合C002580基金净值0.6710.6710.11216.69%开放申购开放赎回0.00%
东财科创50A019385基金净值0.8350.8350.139316.68%开放申购开放赎回0.12%
东财科创50C019386基金净值0.83210.83210.138716.67%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城北交所精选两年定开混合A016307基金净值0.96570.96570.1616.57%暂停申购暂停赎回0.15%
景顺长城北交所精选两年定开混合C016308基金净值0.95560.95560.158316.57%暂停申购暂停赎回0.00%
万家自主创新混合A008120基金净值0.67720.67720.111916.52%开放申购开放赎回0.15%
万家自主创新混合C008121基金净值0.66170.66170.109316.52%开放申购开放赎回0.00%
博时科创板三年定开混合506005基金净值0.58730.6440.096916.50%暂停申购暂停赎回0.15%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A021474基金净值1.02131.02130.168116.46%开放申购开放赎回0.06%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C021475基金净值1.02061.02060.16816.46%开放申购开放赎回0.00%
泰信中小盘精选混合290011基金净值2.2152.4750.36416.43%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城上证科创板50成份指数增强A019767基金净值0.99820.99820.163616.39%开放申购开放赎回0.12%
景顺长城上证科创板50成份指数增强C019768基金净值0.99740.99740.163416.38%开放申购开放赎回0.00%
汇安裕阳三年持有期混合168601基金净值0.90741.52940.147816.29%暂停申购开放赎回0.15%
东方专精特新混合发起式A015765基金净值0.71070.71070.115416.24%开放申购开放赎回0.15%
中信建投北交所精选两年定开混合A016303基金净值0.85460.85460.138716.23%封闭期封闭期0.15%
中信建投北交所精选两年定开混合C016304基金净值0.84730.84730.137516.23%封闭期封闭期0.00%
汇安泓阳三年持有期混合009566基金净值0.74480.74480.120916.23%开放申购开放赎回1.50%
东方专精特新混合发起式C015766基金净值0.70430.70430.114316.23%开放申购开放赎回0.00%
富荣福锦混合A005164基金净值1.56461.56460.253216.18%开放申购开放赎回0.15%
富荣福锦混合C005165基金净值1.53941.53940.24916.18%开放申购开放赎回0.00%
南方北交所精选两年定开混合发起014294基金净值0.8160.8160.131916.16%暂停申购暂停赎回0.15%
东方惠新灵活配置混合A001198基金净值0.68740.91760.11116.15%开放申购开放赎回0.08%
东方惠新灵活配置混合C002163基金净值0.68481.92870.110516.14%开放申购开放赎回0.00%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C017189基金净值0.79730.79730.128616.13%开放申购开放赎回0.00%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A017188基金净值0.80070.80070.129116.12%开放申购开放赎回0.10%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C014280基金净值0.77940.77940.12516.04%暂停申购暂停赎回0.00%
汇丰晋信智造先锋股票A001643基金净值1.81211.81210.290416.03%开放申购开放赎回0.15%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A014279基金净值0.78840.78840.126416.03%暂停申购暂停赎回0.15%
汇丰晋信智造先锋股票C001644基金净值1.73411.73410.277816.02%开放申购开放赎回0.00%
中欧上证科创板100指数发起C021661基金净值1.0191.0190.163116.01%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A021484基金净值0.98320.98320.157416.01%开放申购开放赎回0.10%
中欧上证科创板100指数发起A021660基金净值1.01941.01940.163116.00%开放申购开放赎回0.10%
景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C021485基金净值0.98250.98250.157216.00%开放申购开放赎回0.00%
同泰远见混合A008842基金净值0.45320.45320.072315.95%开放申购开放赎回0.15%
同泰远见混合C008843基金净值0.44590.44590.071115.95%开放申购开放赎回0.00%
华商科创板量化选股混合A018973基金净值0.89040.89040.141915.94%开放申购开放赎回0.15%
华商科创板量化选股混合C018974基金净值0.88740.88740.141415.93%开放申购开放赎回0.00%
南方科创板3年定开混合506000基金净值0.59260.62760.094415.93%暂停申购暂停赎回0.15%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A020685基金净值0.91730.91730.145415.85%开放申购开放赎回0.12%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686基金净值0.91580.91580.145215.85%开放申购开放赎回0.00%
汇安均衡优选混合010412基金净值0.64180.64180.101315.78%开放申购开放赎回0.15%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A012907基金净值0.54880.54880.086515.76%开放申购开放赎回0.10%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C012908基金净值0.54180.54180.085415.76%开放申购开放赎回0.00%
银华集成电路混合A013840基金净值0.75440.75440.118815.75%开放申购开放赎回0.15%
汇安行业龙头混合005634基金净值1.30821.30820.205915.74%开放申购开放赎回0.15%
银华集成电路混合C013841基金净值0.75020.75020.118115.74%开放申购开放赎回0.00%
华夏上证科创板100ETF联接A020291基金净值0.95230.95230.149715.72%开放申购开放赎回0.10%
华夏上证科创板100ETF联接C020292基金净值0.9510.9510.149515.72%开放申购开放赎回0.00%
博时上证科创板100ETF联接A019857基金净值0.75610.75610.118815.71%开放申购开放赎回0.10%
博时上证科创板100ETF联接C019858基金净值0.75490.75490.118615.71%开放申购开放赎回0.00%
汇安润阳三年持有期混合A014950基金净值0.63450.63450.099615.70%开放申购暂停赎回0.15%
汇安润阳三年持有期混合C014951基金净值0.62820.62820.098615.70%开放申购暂停赎回0.00%
博时上证科创板50成份指数发起式A018145基金净值0.72810.72810.114215.68%开放申购开放赎回0.10%
南方上证科创板100ETF联接C020684基金净值1.04751.04750.164115.67%开放申购开放赎回0.00%
南方上证科创板100ETF联接A020683基金净值1.0481.0480.164115.66%开放申购开放赎回0.12%
国新国证新锐灵活配置混合001068基金净值0.9770.9770.15315.66%开放申购开放赎回0.12%
博时上证科创板50成份指数发起式C018146基金净值0.72520.72520.113615.66%开放申购开放赎回0.00%
万家经济新动能混合A005311基金净值1.10211.10210.172515.65%开放申购开放赎回0.15%
天弘上证科创板50成份指数发起A020873基金净值0.92480.92480.144715.65%开放申购开放赎回0.06%
万家经济新动能混合C005312基金净值1.05731.05730.165415.64%开放申购开放赎回0.00%
天弘上证科创板50成份指数发起C020874基金净值0.92380.92380.144515.64%开放申购开放赎回0.00%
万家创业板2年定期开放混合C161915基金净值0.56040.56040.087315.58%暂停申购暂停赎回0.00%
国泰科创板两年定期开放混合506009基金净值0.66280.67160.103215.57%暂停申购暂停赎回0.15%
万家创业板2年定期开放混合A161914基金净值0.57210.57210.089115.57%暂停申购暂停赎回0.15%
汇丰晋信核心成长C011579基金净值0.63650.63650.09915.55%开放申购开放赎回0.00%
汇丰晋信核心成长A011578基金净值0.64730.64730.100615.54%开放申购开放赎回0.15%
广发上证科创板成长ETF发起式联接A019785基金净值0.84820.84820.131715.53%开放申购开放赎回0.12%
东方人工智能主题混合A005844基金净值0.82610.82610.128315.53%开放申购开放赎回0.15%
东方人工智能主题混合C017811基金净值0.82140.82140.127615.53%开放申购开放赎回0.00%
广发上证科创板成长ETF发起式联接C019786基金净值0.8460.8460.131315.52%开放申购开放赎回0.00%
万家行业优选混合(LOF)161903基金净值0.76343.95070.118415.51%开放申购开放赎回0.15%
银华上证科创板100ETF联接A019859基金净值0.75230.75230.116515.49%开放申购开放赎回0.10%
银华上证科创板100ETF联接C019860基金净值0.75080.75080.116215.48%开放申购开放赎回0.00%
中欧瑾和灵活配置混合A001173基金净值1.02561.02560.158715.47%开放申购开放赎回0.15%
中欧瑾和灵活配置混合E017288基金净值1.01631.01630.157215.47%开放申购开放赎回0.00%
中欧瑾和灵活配置混合C001174基金净值0.9670.9670.149515.46%开放申购开放赎回0.00%
兴银中证科创创业50指数A012898基金净值0.54820.54820.084615.43%开放申购开放赎回0.12%
兴银中证科创创业50指数C012899基金净值0.54640.54640.084315.43%开放申购开放赎回0.00%
兴银中证科创创业50指数E016010基金净值0.54520.54520.084115.43%开放申购开放赎回0.00%
易米中证科创创业50指数增强发起A016392基金净值0.78740.78740.12115.37%开放申购开放赎回1.20%
易米中证科创创业50指数增强发起C016393基金净值0.78190.78190.120215.37%开放申购开放赎回0.00%
华安北证50成份指数发起式A021172基金净值1.16631.16630.179215.36%开放申购开放赎回0.06%
华安北证50成份指数发起式C021173基金净值1.16571.16570.179115.36%开放申购开放赎回0.00%
长城半导体混合发起式A020469基金净值0.95410.95410.146415.34%开放申购开放赎回0.15%
长城半导体混合发起式C020470基金净值0.95080.95080.145815.33%开放申购开放赎回0.00%
华宝上证科创板芯片指数发起C021225基金净值1.09311.09310.167215.30%开放申购开放赎回0.00%
泰康中证科创创业50指数A017495基金净值0.82530.82530.126315.30%开放申购开放赎回0.10%
泰康中证科创创业50指数C017496基金净值0.82110.82110.125615.30%开放申购开放赎回0.00%
华宝上证科创板芯片指数发起A021224基金净值1.09351.09350.167215.29%开放申购开放赎回0.05%
国寿创精选88ETF联接A008898基金净值0.8840.8840.135215.29%开放申购开放赎回0.12%
国寿创精选88ETF联接C008899基金净值0.87250.87250.133415.29%开放申购开放赎回0.00%
富国中证科创创业50ETF联接A013313基金净值0.5750.5750.087915.29%开放申购开放赎回0.12%
富国中证科创创业50ETF联接E022052基金净值0.57490.57490.087915.29%开放申购开放赎回0.00%
南方中证科创创业50ETF联接A013298基金净值0.56830.56830.086915.29%开放申购开放赎回0.12%
南方中证科创创业50ETF联接C013299基金净值0.5630.5630.086115.29%开放申购开放赎回0.00%
富国中证科创创业50ETF联接C013314基金净值0.57320.57320.087615.28%开放申购开放赎回0.00%
南方中证科创创业50ETF联接I021117基金净值0.56840.56840.086815.27%开放申购开放赎回0.00%
金信稳健策略混合C020436基金净值1.12451.12450.171615.26%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证科创创业50ETF联接A012894基金净值0.52960.52960.080815.26%开放申购开放赎回0.10%
金信稳健策略混合A007872基金净值1.12561.12560.171715.25%开放申购开放赎回0.15%
国泰上证科创板100ETF发起联接A019866基金净值0.7680.7680.117115.25%开放申购开放赎回0.10%
国泰上证科创板100ETF发起联接C019867基金净值0.76670.76670.116915.25%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证科创创业50ETF联接C012895基金净值0.52630.52630.080215.24%开放申购开放赎回0.00%
德邦半导体产业混合发起式A014319基金净值0.85480.85480.1315.21%开放申购开放赎回0.15%
德邦半导体产业混合发起式C014320基金净值0.84570.84570.128615.21%开放申购开放赎回0.00%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A020714基金净值0.9070.9070.137915.20%开放申购开放赎回0.06%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C020715基金净值0.90570.90570.137715.20%开放申购开放赎回0.00%
华夏科创创业50ETF联接A013310基金净值0.55710.55710.084615.19%开放申购开放赎回0.12%
华夏科创创业50ETF联接C013311基金净值0.5520.5520.083815.18%开放申购开放赎回0.00%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A021718基金净值0.98570.98570.149415.16%开放申购开放赎回0.06%
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A020320基金净值0.95780.95780.145215.16%开放申购开放赎回0.12%
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C020321基金净值0.95610.95610.144915.16%开放申购开放赎回0.00%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C021719基金净值0.98520.98520.149315.15%开放申购开放赎回0.00%
长城创新驱动混合A009623基金净值0.57710.57710.087315.13%限大额开放赎回0.15%
易方达中证科创创业50ETF联接A013304基金净值0.57270.57270.086615.12%开放申购开放赎回0.06%
长城创新驱动混合C017458基金净值0.57240.57240.086515.11%限大额开放赎回0.00%
易方达中证科创创业50ETF联接C013305基金净值0.56750.56750.085715.10%开放申购开放赎回0.00%
博时中证科创创业50ETF发起式联接A014099基金净值0.55390.55390.083515.07%开放申购开放赎回0.12%
广发科创板两年定开混合506007基金净值0.66260.66260.099815.06%暂停申购暂停赎回0.15%
招商中证科创创业50ETF联接A013302基金净值0.5870.5870.088415.06%开放申购开放赎回0.12%
招商中证科创创业50ETF联接C013303基金净值0.57980.57980.087315.06%开放申购开放赎回0.00%
博时中证科创创业50ETF发起式联接C014100基金净值0.55240.55240.083215.06%开放申购开放赎回0.00%
信澳领先增长混合A610001基金净值0.88231.43440.132815.05%开放申购开放赎回0.15%
信澳领先增长混合C015456基金净值0.86960.86960.130915.05%开放申购开放赎回0.00%
万家创业板综合ETF发起式联接A020271基金净值1.04041.04040.15614.99%开放申购开放赎回0.10%
万家创业板综合ETF发起式联接C020272基金净值1.03931.03930.155714.98%开放申购开放赎回0.00%
中信建投臻选成长混合发起式A018788基金净值0.90250.90250.13514.96%开放申购开放赎回0.15%
中信建投臻选成长混合发起式C018789基金净值0.89840.89840.134314.95%开放申购开放赎回0.00%
诺安创业板指数增强(LOF)A163209基金净值1.35021.59480.201414.92%开放申购开放赎回0.12%
诺安创业板指数增强(LOF)C010356基金净值1.3291.3290.198214.91%开放申购开放赎回0.00%
西部利得CES芯片指数增强A014418基金净值0.57740.57740.085914.88%开放申购开放赎回0.12%
西部利得CES芯片指数增强C014419基金净值0.5710.5710.084914.87%开放申购开放赎回0.00%
汇丰晋信低碳先锋股票A540008基金净值2.07142.17140.307714.85%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信低碳先锋股票C013511基金净值2.04072.04070.303114.85%开放申购开放赎回0.00%
创金合信积极成长股票A011377基金净值0.68540.68540.101814.85%开放申购开放赎回0.15%
创金合信积极成长股票C011378基金净值0.6730.6730.099914.84%开放申购开放赎回0.00%
金信行业优选混合发起式C020451基金净值1.35581.35580.20114.83%开放申购开放赎回0.00%
南方中证半导体产业指数发起C020840基金净值1.04071.04070.154314.83%开放申购开放赎回0.00%
南方中证半导体产业指数发起A020839基金净值1.04241.04240.154514.82%开放申购开放赎回0.12%
鹏华上证科创100ETF联接A019861基金净值0.76360.76360.113214.82%开放申购开放赎回0.10%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A013315基金净值0.54530.54530.080814.82%开放申购开放赎回0.10%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C013316基金净值0.54110.54110.080214.82%开放申购开放赎回0.00%
鹏华上证科创100ETF联接C019862基金净值0.76240.76240.112914.81%开放申购开放赎回0.00%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I021867基金净值0.54140.54140.080214.81%开放申购开放赎回0.00%
金信行业优选混合发起式A002256基金净值1.34421.34420.19914.80%开放申购开放赎回0.15%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A021682基金净值1.04991.04990.155414.80%限大额开放赎回0.12%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C021683基金净值1.04991.04990.155414.80%限大额开放赎回0.00%
嘉实中证半导体指数增强发起式C014855基金净值0.94730.94730.139914.77%开放申购开放赎回0.00%
新华策略精选股票001040基金净值0.94561.38360.139714.77%开放申购开放赎回0.15%
东方区域发展混合001614基金净值0.9540.9540.140814.76%开放申购开放赎回0.15%
新华安享多裕定开混合004982基金净值0.7420.7420.109514.76%暂停申购暂停赎回0.15%
嘉实中证半导体指数增强发起式A014854基金净值0.95310.95310.140614.75%开放申购开放赎回0.10%
国泰君安科创板量化选股股票发起A020698基金净值0.9560.9560.140814.73%开放申购开放赎回0.15%
诺安优化配置混合A006025基金净值1.24691.24690.183514.72%开放申购开放赎回0.15%
信澳先进智造股票型006257基金净值1.21291.83320.178514.72%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信龙腾混合A540002基金净值1.03573.53170.152514.72%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信龙腾混合C019244基金净值1.03211.03210.151914.72%开放申购开放赎回0.00%
国泰君安科创板量化选股股票发起C020699基金净值0.95430.95430.140514.72%开放申购开放赎回0.00%
光大产业新动力混合A002772基金净值0.9241.0390.13614.72%开放申购开放赎回0.15%
华宝中证科创创业50ETF联接A013317基金净值0.58170.58170.085614.72%开放申购开放赎回0.10%
诺安优化配置混合C019571基金净值1.24171.24170.182614.71%开放申购开放赎回0.00%
华宝中证科创创业50ETF联接C013318基金净值0.57630.57630.084814.71%开放申购开放赎回0.00%
建信电子行业股票A017746基金净值0.78120.78120.114814.70%开放申购开放赎回0.15%
永赢数字经济智选混合发起A018122基金净值0.65760.65760.096714.70%开放申购开放赎回0.15%
永赢数字经济智选混合发起C018123基金净值0.65380.65380.096114.70%开放申购开放赎回0.00%
光大产业新动力混合C018082基金净值0.9330.9330.13714.68%开放申购开放赎回0.00%
建信电子行业股票C017747基金净值0.77670.77670.11414.68%开放申购开放赎回0.00%
新华趋势领航混合519158基金净值1.46992.72530.215714.67%开放申购开放赎回0.15%
南方创业板ETF联接E010183基金净值0.95790.95790.140514.67%开放申购开放赎回0.00%
永赢上证科创板100指数增强发起C021279基金净值0.93990.93990.137914.67%开放申购开放赎回0.00%
华富中证科创创业50指数增强A016122基金净值0.74980.74980.1114.67%开放申购开放赎回0.12%
南方创业板ETF联接A002656基金净值0.97260.97260.142614.66%开放申购开放赎回0.12%
南方创业板ETF联接I021032基金净值0.97260.97260.142614.66%开放申购开放赎回0.00%
南方创业板ETF联接C004343基金净值0.96310.96310.141214.66%开放申购开放赎回0.00%
永赢上证科创板100指数增强发起A021278基金净值0.94130.94130.13814.66%开放申购开放赎回0.12%
华富中证科创创业50指数增强C016123基金净值0.74360.74360.10914.66%开放申购开放赎回0.00%
金信多策略精选混合C020592基金净值0.99320.99320.145514.65%开放申购开放赎回0.00%
金信多策略精选混合A004223基金净值0.99211.760.145214.64%开放申购开放赎回0.15%
南方信息创新混合A007490基金净值1.34151.34150.196214.63%开放申购开放赎回0.15%
南方信息创新混合C007491基金净值1.28631.28630.188114.62%开放申购开放赎回0.00%
西部利得创业板大盘ETF联接A012554基金净值0.57260.57260.083714.62%开放申购开放赎回0.10%
银河创新成长混合A519674基金净值4.21384.21380.615414.60%开放申购开放赎回0.15%
银河创新成长混合C014143基金净值4.14334.14330.604914.60%开放申购开放赎回0.00%
西部利得创业板大盘ETF联接C012555基金净值0.56780.56780.082914.60%开放申购开放赎回0.00%
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A020837基金净值0.95310.95310.13914.58%开放申购开放赎回0.12%
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C020838基金净值0.95130.95130.138614.57%开放申购开放赎回0.00%
北信瑞丰健康生活001056基金净值0.8870.8870.12914.54%开放申购开放赎回0.15%
富荣信息技术混合A013345基金净值0.70810.70810.102914.53%开放申购开放赎回0.15%
富荣信息技术混合C013346基金净值0.69990.69990.101714.53%开放申购开放赎回0.00%
博时创业板指数A010785基金净值0.65450.65450.095114.53%开放申购开放赎回0.08%
博时创业板指数C010786基金净值0.64480.64480.093714.53%开放申购开放赎回0.00%
东财远见成长A018088基金净值0.62130.62130.090314.53%开放申购开放赎回0.15%
国联安中证半导体ETF联接A007300基金净值1.48421.48420.215514.52%开放申购开放赎回0.08%
国联安中证半导体ETF联接C007301基金净值1.46131.46130.212214.52%开放申购开放赎回0.00%
汇添富科创板2年定开混合506006基金净值0.72160.76390.104814.52%暂停申购暂停赎回0.15%
融通创业板指数A161613基金净值0.6822.2940.09914.52%开放申购开放赎回0.12%
东财远见成长C018089基金净值0.6160.6160.089414.51%开放申购开放赎回0.00%
东财芯片A013445基金净值0.63510.63510.09214.49%开放申购开放赎回0.12%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A014218基金净值0.75640.75640.109514.48%开放申购开放赎回0.12%
东财芯片E021344基金净值0.63410.63410.091814.48%开放申购开放赎回0.00%
博时半导体主题混合A012650基金净值0.58710.58710.08514.48%开放申购开放赎回0.15%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C014219基金净值0.75170.75170.108814.47%开放申购开放赎回0.00%
东财芯片C013446基金净值0.62750.62750.090814.47%开放申购开放赎回0.00%
华夏创业板ETF联接A006248基金净值1.25881.38280.18214.46%限大额开放赎回0.12%
华夏创业板ETF联接C006249基金净值1.23591.35780.178714.46%限大额开放赎回0.00%
东方主题精选混合400032基金净值0.73530.73530.106314.46%开放申购开放赎回0.15%
博时半导体主题混合C012651基金净值0.57610.57610.083314.46%开放申购开放赎回0.00%
鹏华创业板指数(LOF)A160637基金净值0.88120.61450.127314.45%开放申购开放赎回0.12%
中欧半导体产业股票发起A019759基金净值0.84180.84180.121614.45%开放申购开放赎回0.15%
易方达创业板ETF联接A110026基金净值1.94411.94410.280714.44%开放申购开放赎回0.12%
博时创业板ETF联接A050021基金净值1.65341.65340.238714.44%开放申购开放赎回0.08%
博时创业板ETF联接E019105基金净值1.65221.65220.238514.44%开放申购开放赎回0.00%
博时创业板ETF联接C006733基金净值1.65111.65110.238414.44%开放申购开放赎回0.00%
平安创业板ETF联接A009012基金净值1.04421.04420.150814.44%开放申购开放赎回0.06%
平安创业板ETF联接C009013基金净值1.02551.02550.148114.44%开放申购开放赎回0.00%
鹏华创业板指数(LOF)C015673基金净值0.85390.85390.123314.44%开放申购开放赎回0.00%
申万菱信专精特新主题混合发起A015919基金净值0.62330.62330.0914.44%开放申购开放赎回0.15%
申万菱信专精特新主题混合发起C015920基金净值0.61780.61780.089214.44%开放申购开放赎回0.00%
易方达创业板ETF联接C004744基金净值1.911.910.275714.43%开放申购开放赎回0.00%
永赢创业板指数发起式C007665基金净值1.04531.25530.150814.43%开放申购开放赎回0.00%
中欧半导体产业股票发起C019764基金净值0.83830.83830.12114.43%开放申购开放赎回0.00%
永赢创业板指数发起式A007664基金净值1.04081.26080.150114.42%开放申购开放赎回0.10%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A019702基金净值0.970.970.139814.41%开放申购开放赎回0.12%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C019703基金净值0.96790.96790.139414.40%开放申购开放赎回0.00%
国泰君安信息行业混合发起013903基金净值0.8150.8150.117414.40%开放申购开放赎回0.15%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A020639基金净值0.95880.95880.13814.39%开放申购开放赎回0.12%
财通资管科技创新一年定开混合009447基金净值0.92780.92780.133514.39%暂停申购暂停赎回0.15%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C020640基金净值0.95730.95730.137714.38%开放申购开放赎回0.00%
长城久嘉创新成长混合A004666基金净值1.22051.22050.175214.35%开放申购开放赎回0.15%
富国科创板两年定开混合506003基金净值0.53240.53240.076414.35%暂停申购暂停赎回0.15%
长城久嘉创新成长混合C010052基金净值1.02761.27680.147414.34%开放申购开放赎回0.00%
工银创业板ETF联接A005390基金净值1.06581.06580.152714.33%开放申购开放赎回0.10%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A005119基金净值1.37911.37910.197514.32%开放申购开放赎回0.15%
工银创业板ETF联接C005391基金净值1.03621.03620.148414.32%开放申购开放赎回0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C016262基金净值1.3611.3610.194814.31%开放申购开放赎回0.00%
交银创业板50指数A007464基金净值1.27841.31040.18314.31%开放申购开放赎回0.12%
交银创业板50指数C007465基金净值1.2311.2850.176114.31%开放申购开放赎回0.00%
广发双擎升级混合A005911基金净值1.75281.88570.250714.30%开放申购开放赎回0.15%