开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源：互联网 更新时间：2025-01-20 22:00
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
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东财数字经济C015097基金净值0.98190.98190.04654.74%开放申购开放赎回0.00%
信澳优势产业混合A018287基金净值1.25121.25120.05864.68%开放申购开放赎回0.15%
信澳优势产业混合C018288基金净值1.23891.23890.05794.67%开放申购开放赎回0.00%
信澳景气优选混合A013721基金净值0.92510.92510.04314.66%开放申购开放赎回0.15%
信澳景气优选混合C013722基金净值0.90270.90270.0424.65%开放申购开放赎回0.00%
信澳匠心严选一年持有混合A016372基金净值0.82710.82710.03764.55%开放申购开放赎回0.15%
信澳匠心严选一年持有混合C016373基金净值0.81540.81540.03714.55%开放申购开放赎回0.00%
宏利转型机遇股票A000828基金净值2.6222.8420.1154.39%开放申购开放赎回0.12%
宏利转型机遇股票C012800基金净值2.5952.5950.1144.39%开放申购开放赎回0.00%
财通成长优选混合C021528基金净值1.2451.2450.0544.34%开放申购开放赎回0.00%
宏利成长混合162201基金净值2.0634.45950.08874.30%开放申购开放赎回0.15%
财通成长优选混合A001480基金净值2.1592.1590.0924.26%开放申购开放赎回0.15%
财通集成电路产业股票A006502基金净值1.93711.93710.08234.25%开放申购开放赎回0.15%
财通集成电路产业股票C006503基金净值1.84441.84440.07834.25%开放申购开放赎回0.00%
财通多策略福鑫定开混合501046基金净值2.53872.53870.10764.24%暂停申购暂停赎回0.15%
财通匠心优选一年持有混合A014915基金净值0.88920.88920.03764.23%开放申购开放赎回0.15%
财通匠心优选一年持有混合C014916基金净值0.86970.86970.03664.21%开放申购开放赎回0.00%
财通智慧成长混合A009062基金净值1.37031.37030.05734.18%开放申购开放赎回0.15%
财通智慧成长混合C009063基金净值1.31881.31880.05514.18%开放申购开放赎回0.00%
财通景气甄选一年持有期混合A017490基金净值1.41591.41590.05854.13%开放申购开放赎回0.15%
财通景气甄选一年持有期混合C017491基金净值1.39911.39910.05784.13%开放申购开放赎回0.00%
东吴多策略混合A580009基金净值1.98462.74760.08184.12%开放申购开放赎回0.15%
东吴多策略混合C011949基金净值1.95331.95330.08054.12%开放申购开放赎回0.00%
东吴双动力混合A580002基金净值0.58392.08140.02394.09%开放申购开放赎回0.15%
东吴双动力混合C011241基金净值0.57980.74230.02374.09%开放申购开放赎回0.00%
宏利绩优混合A005903基金净值1.37121.61220.05423.95%开放申购开放赎回0.15%
宏利绩优混合C015576基金净值1.35691.59790.05363.95%开放申购开放赎回0.00%
平安鑫安混合A001664基金净值1.22091.22090.04733.87%限大额开放赎回0.12%
平安鑫安混合E007049基金净值1.1961.1960.04633.87%限大额开放赎回0.00%
平安鑫安混合C001665基金净值1.17721.17720.04563.87%限大额开放赎回0.00%
宏利景气领航两年持有混合014023基金净值0.79980.79980.03093.86%开放申购封闭期1.50%
宏利新兴景气龙头混合A012382基金净值0.71880.71880.02753.83%开放申购开放赎回0.15%
宏利新兴景气龙头混合C012383基金净值0.7050.7050.0273.83%开放申购开放赎回0.00%
宏利景气智选18个月持有混合A014807基金净值1.19091.19090.04543.81%开放申购开放赎回0.15%
宏利景气智选18个月持有混合C014808基金净值1.18081.18080.0453.81%开放申购开放赎回0.00%
宏利复兴混合C017612基金净值1.341.340.053.73%开放申购开放赎回0.00%
宏利复兴混合A001170基金净值1.3481.3480.053.71%开放申购开放赎回0.15%
宏利高研发6个月持有混合A010135基金净值1.20741.20750.04483.71%开放申购开放赎回0.15%
宏利高研发6个月持有混合C010136基金净值1.19191.1920.04423.71%开放申购开放赎回0.00%
德邦科技创新一年定开混合A009432基金净值0.73590.73590.02723.70%暂停申购暂停赎回0.15%
德邦科技创新一年定开混合C009433基金净值0.72830.72830.02693.69%暂停申购暂停赎回0.00%
信澳业绩驱动混合A016370基金净值0.77990.77990.02843.64%开放申购开放赎回0.15%
信澳业绩驱动混合C016371基金净值0.76860.76860.02793.63%开放申购开放赎回0.00%
财通价值动量混合C021523基金净值1.191.190.0433.61%开放申购开放赎回0.00%
财通价值动量混合A720001基金净值4.5545.0250.1633.58%开放申购开放赎回0.15%
财通新兴蓝筹混合A006522基金净值1.5431.5430.05533.58%开放申购开放赎回0.15%
财通新兴蓝筹混合C006523基金净值1.47181.47180.05273.58%开放申购开放赎回0.00%
融通转型三动力灵活配置混合A000717基金净值2.3022.3020.0813.52%开放申购开放赎回0.15%
融通转型三动力灵活配置混合C009828基金净值2.2532.2530.0793.51%开放申购开放赎回0.00%
国投瑞银先进制造混合006736基金净值1.74561.74560.05663.24%开放申购开放赎回0.15%
德邦鑫星价值灵活配置混合A001412基金净值1.69621.83420.05483.23%开放申购开放赎回0.15%
德邦鑫星价值灵活配置混合C002112基金净值1.63171.77970.05273.23%开放申购开放赎回0.00%
国投瑞银新能源混合A007689基金净值1.37361.44360.04393.20%开放申购开放赎回0.15%
鹏华远见精选混合发起式A019820基金净值110.0323.20%开放申购开放赎回0.15%
国投瑞银新能源混合C007690基金净值1.34551.41550.04293.19%开放申购开放赎回0.00%
鹏华远见精选混合发起式C019821基金净值0.99340.99340.03173.19%开放申购开放赎回0.00%
国投瑞银进宝灵活配置混合001704基金净值1.92561.95060.0613.17%开放申购开放赎回0.15%
财通资管消费精选混合A005682基金净值1.34031.34030.04233.16%开放申购开放赎回0.15%
平安鼎越混合(LOF)167002基金净值2.4172.4170.07613.15%开放申购开放赎回0.15%
财通资管消费精选混合C011020基金净值0.64450.64450.02033.15%开放申购开放赎回0.00%
诺德新生活混合C006888基金净值1.09621.09620.03443.14%开放申购开放赎回0.00%
诺德新生活混合A006887基金净值1.0981.0980.03443.13%开放申购开放赎回0.12%
财通科技创新混合C008984基金净值0.94890.94890.02963.12%开放申购开放赎回0.00%
国投瑞银产业趋势混合A012148基金净值0.59640.59640.01863.12%开放申购开放赎回0.15%
信澳产业升级混合610006基金净值1.6382.1080.0513.11%开放申购开放赎回0.15%
财通科技创新混合A008983基金净值0.9840.9840.03063.11%开放申购开放赎回0.15%
财通多策略福享混合(LOF)501026基金净值0.83620.83620.0263.11%开放申购开放赎回0.15%
财通可持续混合000017基金净值1.293.1060.043.10%开放申购开放赎回0.15%
国投瑞银产业趋势混合C012149基金净值0.58790.58790.01823.10%开放申购开放赎回0.00%
财通科创主题灵活配置混合(LOF)501085基金净值1.56281.56280.04813.08%开放申购开放赎回1.20%
中加科技创新混合发起式A020661基金净值1.0031.0030.03083.07%开放申购开放赎回0.15%
中加新兴成长混合A009855基金净值1.02781.02780.03153.06%开放申购开放赎回0.12%
中加新兴成长混合C009856基金净值1.00921.00920.03093.06%开放申购开放赎回0.00%
嘉实清洁能源股票发起式A017073基金净值0.6770.6770.02073.06%开放申购开放赎回0.15%
中加科技创新混合发起式C020662基金净值0.99880.99880.03053.05%开放申购开放赎回0.00%
嘉实清洁能源股票发起式C017074基金净值0.66810.66810.02043.05%开放申购开放赎回0.00%
中欧时代共赢混合发起A3019389基金净值1.39181.39180.04233.04%暂停申购开放赎回0.00%
中欧时代共赢混合发起A2019388基金净值1.38861.38860.04223.04%暂停申购开放赎回0.00%
中欧时代共赢混合发起A1019387基金净值1.3821.3820.04193.03%开放申购开放赎回0.15%
银华科技创新混合008671基金净值1.02121.02120.03083.02%开放申购开放赎回0.15%
银华科创主题灵活配置混合(LOF)501083基金净值1.33551.33550.04013.00%开放申购开放赎回1.50%
富荣福锦混合A005164基金净值2.07852.07850.06132.95%开放申购开放赎回0.15%
富荣福锦混合C005165基金净值2.04432.04430.06032.95%开放申购开放赎回0.00%
东吴新经济混合A580006基金净值0.74881.13880.0222.94%开放申购开放赎回0.15%
东吴新经济混合C012617基金净值0.73890.73890.02172.94%开放申购开放赎回0.00%
天治量化核心精选混合A006877基金净值0.53790.80570.01582.94%开放申购开放赎回0.15%
圆信永丰大湾区A009055基金净值1.52041.52040.04452.93%开放申购开放赎回0.15%
中欧成长先锋混合A016485基金净值0.96330.96330.02822.93%开放申购开放赎回0.15%
中欧成长先锋混合C016486基金净值0.94680.94680.02772.93%开放申购开放赎回0.00%
东吴嘉禾优势精选混合A580001基金净值0.94592.86350.02772.93%开放申购开放赎回0.15%
东吴嘉禾优势精选混合C015152基金净值0.93580.93580.02742.93%开放申购开放赎回0.00%
中欧碳中和混合发起A014765基金净值0.7190.7190.02112.93%开放申购开放赎回0.15%
中欧碳中和混合发起C014766基金净值0.70260.70260.02062.93%开放申购开放赎回0.00%
天治量化核心精选混合C006878基金净值0.54280.81780.01592.93%开放申购开放赎回0.00%
东吴新趋势价值线混合001322基金净值1.88141.88140.0552.92%限大额开放赎回0.15%
圆信永丰大湾区C009056基金净值1.48611.48610.04342.92%开放申购开放赎回0.00%
融通先进制造混合A014647基金净值0.75380.85580.0222.92%开放申购开放赎回0.15%
东吴阿尔法灵活配置混合A000531基金净值1.14081.14080.03322.91%开放申购开放赎回0.15%
中航新起航灵活配置混合C005538基金净值0.48480.48480.01412.91%开放申购开放赎回0.00%
东吴阿尔法灵活配置混合C014581基金净值1.13591.13590.03292.90%开放申购开放赎回0.00%
融通先进制造混合C014648基金净值0.74140.84340.02152.90%开放申购开放赎回0.00%
华安优势精选混合A014539基金净值0.60390.60390.01752.90%开放申购开放赎回0.15%
华安优势精选混合C014540基金净值0.59490.59490.01722.89%开放申购开放赎回0.00%
中航新起航灵活配置混合A005537基金净值0.4940.4940.01432.89%开放申购开放赎回0.10%
大摩数字经济混合A017102基金净值1.37711.37710.03972.88%开放申购开放赎回0.15%
大摩数字经济混合C017103基金净值1.36181.36180.03922.88%开放申购开放赎回0.00%
南方数字经济混合A019410基金净值1.11151.11150.0322.88%开放申购开放赎回0.15%
中欧明睿新常态混合A001811基金净值2.12872.37970.06122.87%开放申购开放赎回0.15%
中欧明睿新常态混合C005765基金净值2.03382.20080.05842.87%开放申购开放赎回0.00%
南方数字经济混合C019411基金净值1.10641.10640.03182.87%开放申购开放赎回0.00%
财通福盛混合发起(LOF)A501032基金净值1.1541.26750.0332.86%开放申购开放赎回0.15%
财通福盛混合发起(LOF)C014628基金净值0.86320.86320.02472.86%开放申购开放赎回0.00%
财通优势行业轮动混合A011201基金净值0.61160.61160.01752.86%开放申购开放赎回0.15%
财通优势行业轮动混合C011202基金净值0.59260.59260.01692.85%开放申购开放赎回0.00%
东吴移动互联混合A001323基金净值3.26013.26010.09252.84%开放申购开放赎回0.15%
东吴移动互联混合C002170基金净值3.23063.23060.09162.84%开放申购开放赎回0.00%
中加转型动力混合A005775基金净值2.55692.55690.07272.84%开放申购开放赎回0.15%
中加转型动力混合C005776基金净值2.42372.42370.06872.83%开放申购开放赎回0.00%
天弘医药创新A010654基金净值0.71380.71380.02022.83%开放申购开放赎回0.12%
海富通电子传媒股票A006081基金净值2.06292.06290.05812.82%开放申购开放赎回0.15%
天弘医药创新C010655基金净值0.70250.70250.01982.82%开放申购开放赎回0.00%
海富通电子传媒股票C006080基金净值1.94781.94780.05472.81%开放申购开放赎回0.00%
民生加银持续成长混合A007731基金净值1.39741.39740.03922.81%限大额开放赎回0.15%
民生加银持续成长混合C007732基金净值1.36811.36810.03842.81%限大额开放赎回0.00%
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A970100基金净值0.77360.77360.02172.81%开放申购开放赎回0.15%
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B970101基金净值0.74421.73180.02092.81%暂停申购开放赎回0.00%
新华策略精选股票001040基金净值1.33451.77250.03732.80%开放申购开放赎回0.15%
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C970102基金净值0.75480.75480.02112.80%开放申购开放赎回0.00%
东方红启程三年持有混合A910009基金净值3.44183.99580.09592.79%暂停申购开放赎回0.00%
东吴配置优化混合A582003基金净值1.40191.62590.03912.79%开放申购开放赎回0.15%
东吴配置优化混合C011707基金净值1.37871.37870.03852.79%开放申购开放赎回0.00%
中欧医疗创新股票A006228基金净值0.99510.99510.02782.79%开放申购开放赎回0.15%
中欧医疗创新股票C006229基金净值0.94930.94930.02652.79%开放申购开放赎回0.00%
国寿安保低碳经济混合C012103基金净值0.5490.5490.01532.79%暂停申购开放赎回0.00%
宏利新能源股票A012126基金净值0.8610.8610.02392.78%开放申购开放赎回0.15%
宏利新能源股票C012127基金净值0.85160.85160.02372.78%开放申购开放赎回0.00%
国寿安保低碳经济混合A012102基金净值0.55340.55340.01542.78%暂停申购开放赎回0.15%
东方红启元三年持有混合B007887基金净值2.8372.8370.07872.77%暂停申购开放赎回1.50%
东方红启元三年持有混合A910007基金净值2.79363.30560.07742.77%暂停申购开放赎回0.00%
东吴新能源汽车股票A014376基金净值1.20291.20290.03332.77%开放申购开放赎回0.15%
东吴新能源汽车股票C014377基金净值1.18851.18850.03292.77%开放申购开放赎回0.00%
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A013171基金净值0.64890.64890.0182.77%限大额开放赎回0.12%
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C013172基金净值0.64230.64230.01772.76%限大额开放赎回0.00%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475基金净值0.93690.93690.02582.75%限大额开放赎回0.10%
中加低碳经济六个月持有混合A014478基金净值0.77170.77170.02122.75%开放申购开放赎回0.15%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A021633基金净值1.24811.24810.03422.74%开放申购开放赎回0.12%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C021634基金净值1.24641.24640.03412.74%开放申购开放赎回0.00%
中欧科技成长混合A018910基金净值1.20551.20550.0332.74%开放申购开放赎回0.15%
中欧科技成长混合C018911基金净值1.19841.19840.03282.74%开放申购开放赎回0.00%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476基金净值0.89690.89690.02462.74%限大额开放赎回0.00%
中加低碳经济六个月持有混合C014479基金净值0.75440.75440.02072.74%开放申购开放赎回0.00%
财通碳中和一年持有混合A008576基金净值0.97330.97330.02662.73%开放申购开放赎回0.15%
财通碳中和一年持有混合C008577基金净值0.95870.95870.02622.73%开放申购开放赎回0.00%
中邮价值精选混合A009488基金净值0.92440.92440.02522.73%开放申购开放赎回0.15%
富国价值增长混合A010109基金净值0.6840.6840.01872.73%开放申购开放赎回0.15%
财通新视野灵活配置混合A005851基金净值2.15092.15090.05842.72%开放申购开放赎回0.15%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A015282基金净值1.15861.15860.03152.72%限大额开放赎回0.50%
富国价值增长混合C015689基金净值0.67350.67350.01832.72%开放申购开放赎回0.00%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I022647基金净值1.15871.15870.03142.71%开放申购开放赎回0.00%
中邮价值精选混合C009489基金净值0.91390.91390.02482.71%开放申购开放赎回0.00%
泰康港股通大消费指数A006786基金净值0.91240.91240.02472.71%开放申购开放赎回0.10%
财通新视野灵活配置混合C005959基金净值2.04092.04090.05522.70%开放申购开放赎回0.00%
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A019936基金净值1.21291.21290.03282.70%开放申购开放赎回0.05%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C015283基金净值1.14991.14990.03112.70%限大额开放赎回0.00%
泰康港股通大消费指数C006787基金净值0.89110.89110.02412.70%开放申购开放赎回0.00%
安信新回报混合A002770基金净值2.22752.27750.062.69%开放申购开放赎回0.08%
安信新回报混合C002771基金净值2.18692.23690.05892.69%开放申购开放赎回0.00%
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C019937基金净值1.21051.21050.03262.69%开放申购开放赎回0.00%
嘉合睿金混合发起式A005090基金净值1.20791.67790.03252.69%开放申购开放赎回0.15%
嘉合睿金混合发起式C005091基金净值1.14921.61420.03092.69%开放申购开放赎回0.00%
融通新能源汽车主题精选混合A005668基金净值2.02862.02860.05432.68%开放申购开放赎回0.15%
信澳成长精选混合A012223基金净值0.47050.47050.01262.68%开放申购开放赎回0.15%
融通新能源汽车主题精选混合C009835基金净值1.98411.98410.0532.67%开放申购开放赎回0.00%
中加核心智造混合A009242基金净值1.22121.28120.03262.67%开放申购开放赎回0.15%
中加核心智造混合C009243基金净值1.19811.25810.0322.67%开放申购开放赎回0.00%
易方达先锋成长混合A011891基金净值1.07621.07620.02872.67%开放申购开放赎回0.15%
易方达先锋成长混合C011892基金净值1.06191.06190.02832.67%开放申购开放赎回0.00%
红塔红土医药精选股票发起式A020331基金净值0.96320.96320.02562.66%开放申购开放赎回0.12%
红塔红土医药精选股票发起式C020332基金净值0.960.960.02552.66%开放申购开放赎回0.00%
安信洞见成长混合A016558基金净值0.87650.87650.02332.66%开放申购开放赎回1.50%
信澳成长精选混合C012224基金净值0.4580.4580.01222.66%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城智能生活混合005914基金净值1.90861.90860.05052.65%开放申购开放赎回0.15%
安信洞见成长混合C016559基金净值0.86750.86750.0232.65%开放申购开放赎回0.00%
中海分红增利混合398011基金净值0.66332.41130.01762.65%开放申购开放赎回0.15%
华安沪港深机会灵活配置混合004263基金净值1.2881.50.0342.64%开放申购开放赎回0.15%
海富通成长甄选混合A009651基金净值0.89040.89040.02352.64%开放申购开放赎回0.15%
海富通成长甄选混合C009652基金净值0.87520.87520.02312.64%开放申购开放赎回0.00%
华商竞争力优选混合A014267基金净值0.7390.7390.01952.64%开放申购开放赎回0.15%
新华趋势领航混合519158基金净值2.10133.35670.0552.62%开放申购开放赎回0.15%
华宝成长策略混合A009189基金净值1.46231.46230.03832.62%开放申购开放赎回0.15%
财通景气行业混合A010418基金净值0.77060.77060.02022.62%开放申购开放赎回1.50%
财通景气行业混合C016234基金净值0.76340.76340.022.62%开放申购开放赎回0.00%
华商竞争力优选混合C014268基金净值0.7260.7260.0192.62%开放申购开放赎回0.00%
博时特许价值混合A050010基金净值3.1843.6240.0832.61%开放申购开放赎回0.15%
华宝成长策略混合C021448基金净值1.47711.47710.03862.61%开放申购开放赎回0.00%
财通多策略升级混合(LOF)C015271基金净值1.2651.2650.0332.61%开放申购开放赎回0.00%
中欧洞见一年持有混合012647基金净值0.8530.8530.02232.61%开放申购开放赎回0.00%
新华优选分红混合519087基金净值0.63134.14710.01652.61%开放申购开放赎回0.12%
易方达瑞享混合I001437基金净值3.11743.11740.08112.60%开放申购开放赎回0.06%
易方达瑞享混合E001438基金净值2.52822.52820.06572.60%开放申购开放赎回0.00%
东方红优势精选混合001712基金净值1.1541.1540.032.60%开放申购开放赎回0.15%
中欧优质企业混合A016311基金净值0.88350.88350.0232.60%开放申购开放赎回0.15%
中欧优质企业混合C016312基金净值0.86660.86660.02252.60%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城低碳科技主题混合002244基金净值1.3571.4070.0352.58%开放申购开放赎回0.15%
财通多策略升级混合(LOF)A501015基金净值1.2781.2780.0332.58%开放申购开放赎回0.15%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A015310基金净值1.10041.10040.02842.58%开放申购开放赎回0.12%
国投瑞银产业转型一年持有混合A015285基金净值0.5460.5460.01412.58%开放申购开放赎回0.15%
国投瑞银产业转型一年持有混合C015286基金净值0.53780.53780.01392.58%开放申购开放赎回0.00%
建信恒生科技指数发起(QDII)A012570基金净值1.32031.32030.03392.57%开放申购开放赎回0.12%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I022680基金净值1.09651.09650.02822.57%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C015311基金净值1.07781.07780.02772.57%开放申购开放赎回0.00%
易方达远见成长混合A010115基金净值0.99420.99420.02562.57%开放申购开放赎回0.15%
建信恒生科技指数发起(QDII)C012571基金净值1.3261.3260.03392.56%开放申购开放赎回0.00%
易方达远见成长混合C011412基金净值0.97890.97890.02512.56%开放申购开放赎回0.00%
格林高股息优选混合A015289基金净值1.18071.18070.03012.55%开放申购开放赎回0.15%
格林高股息优选混合C015290基金净值1.17161.17160.02992.55%开放申购开放赎回0.00%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A012804基金净值0.77960.77960.01982.54%限大额开放赎回0.12%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005基金净值0.77860.77860.01982.54%限大额开放赎回0.00%
信澳转型创新股票A001105基金净值0.910.910.0232.53%开放申购开放赎回0.15%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C012805基金净值0.7740.7740.01962.53%限大额开放赎回0.00%
安信成长精选混合A010033基金净值0.75010.75010.0192.53%开放申购开放赎回0.15%
安信成长精选混合C010034基金净值0.73410.73410.01862.53%开放申购开放赎回0.00%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C013309基金净值1.12751.12750.02842.52%开放申购开放赎回0.00%
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A013402基金净值0.79830.79830.02012.52%限大额开放赎回0.12%
泉果旭源三年持有期混合C016710基金净值0.73760.73760.01862.52%开放申购暂停赎回0.00%
天弘恒生科技指数(QDII)C012349基金净值0.6480.6480.01632.52%限大额开放赎回0.00%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A013308基金净值1.1391.1390.02862.51%开放申购开放赎回0.06%
东吴科技创新混合A020966基金净值1.03751.03750.0262.51%开放申购开放赎回0.15%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C018524基金净值0.89020.89020.02232.51%开放申购开放赎回0.00%
泉果旭源三年持有期混合A016709基金净值0.74430.74430.01872.51%开放申购暂停赎回0.15%
天弘恒生科技指数(QDII)A012348基金净值0.65610.65610.01652.51%限大额开放赎回0.10%
中欧阿尔法混合A009776基金净值0.64960.64960.01632.51%开放申购开放赎回0.15%
南方恒生科技指数发起(QDII)A020988基金净值1.1691.1690.02922.50%开放申购开放赎回0.12%
南方恒生科技指数发起(QDII)C020989基金净值1.13761.13760.02842.50%开放申购开放赎回0.00%
中欧产业领航混合A019159基金净值1.1261.1260.02822.50%开放申购开放赎回0.15%
中欧产业领航混合C019160基金净值1.12111.12110.0282.50%开放申购开放赎回0.00%
汇安成长优选混合A005550基金净值1.03861.03860.0262.50%开放申购开放赎回0.15%
东吴科技创新混合C020967基金净值1.03581.03580.02592.50%开放申购开放赎回0.00%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A018523基金净值0.90740.90740.02272.50%开放申购开放赎回0.10%
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C013403基金净值0.79050.79050.01982.50%限大额开放赎回0.00%
博时研究优选混合(LOF)A160527基金净值0.7130.7460.01782.50%开放申购开放赎回0.15%
中欧阿尔法混合C009777基金净值0.63540.63540.01592.50%开放申购开放赎回0.00%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A018577基金净值1.0741.0740.02672.49%开放申购开放赎回0.12%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C018578基金净值1.06571.06570.02652.49%开放申购开放赎回0.00%
汇安成长优选混合C005551基金净值0.98060.98060.02442.49%开放申购开放赎回0.00%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C013128基金净值0.74810.74810.01862.49%开放申购开放赎回0.00%
国寿安保新材料股票发起式A019824基金净值1.20711.20710.02992.48%开放申购开放赎回0.12%
国寿安保新材料股票发起式C019825基金净值1.20381.20380.02982.48%开放申购开放赎回0.00%
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C014439基金净值0.86860.86860.02152.48%开放申购开放赎回0.00%
大成恒生科技ETF发起式联接A012979基金净值0.7780.7780.01932.48%开放申购开放赎回0.12%
大成恒生科技ETF发起式联接C012980基金净值0.77020.77020.01912.48%开放申购开放赎回0.00%
国联鑫锐精选一年持有混合C010988基金净值0.76350.76350.01892.48%开放申购开放赎回0.00%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A013127基金净值0.75350.75350.01872.48%开放申购开放赎回0.10%
博时研究优选混合(LOF)C160528基金净值0.68970.71580.01712.48%开放申购开放赎回0.00%
泰康医疗健康股票发起A015139基金净值0.98030.98030.02422.47%开放申购开放赎回0.15%
泰康医疗健康股票发起C015140基金净值0.96660.96660.02392.47%开放申购开放赎回0.00%
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A014438基金净值0.87950.87950.02172.47%开放申购开放赎回0.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A010987基金净值0.78050.78050.01932.47%开放申购开放赎回0.15%
华商高端装备制造股票A008009基金净值1.93681.93680.04772.46%开放申购开放赎回0.15%
国融融盛龙头严选混合C006719基金净值1.92721.97720.04742.46%开放申购开放赎回0.00%
华商高端装备制造股票C016050基金净值1.90681.90680.04692.46%开放申购开放赎回0.00%
国融融盛龙头严选混合A006718基金净值1.87861.92860.04622.46%开放申购开放赎回0.15%
信澳转型创新股票C015608基金净值0.8960.8960.0222.46%开放申购开放赎回0.00%
中海信息产业混合A000166基金净值1.08231.58270.02652.45%开放申购开放赎回0.15%
中海信息产业混合C018848基金净值1.07851.07850.02642.45%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城稳健回报混合C001407基金净值1.9672.030.0482.44%开放申购开放赎回0.00%
银河核心优势混合A011629基金净值0.6670.6670.01632.44%开放申购开放赎回0.15%
海富通中证港股通科技ETF发起联接A021464基金净值1.21081.21080.02942.43%开放申购开放赎回0.10%
博时沪港深优质企业基金C002555基金净值1.1091.1090.0272.43%开放申购开放赎回0.00%
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C018104基金净值1.02591.02590.02492.43%开放申购开放赎回0.00%
银河核心优势混合C016981基金净值0.66220.66220.01612.43%开放申购开放赎回0.00%
凯石澜龙头经济一年持有混合006430基金净值0.62931.34930.01532.43%开放申购开放赎回0.15%
海富通中证港股通科技ETF发起联接C021465基金净值1.20221.20220.02912.42%开放申购开放赎回0.00%
方正富邦天睿混合A007850基金净值1.1311.4480.02742.42%限大额开放赎回0.15%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A021033基金净值1.09631.09630.02652.42%开放申购开放赎回1.20%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C021034基金净值1.09381.09380.02652.42%开放申购开放赎回0.00%
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A018103基金净值1.03161.03160.0252.42%开放申购开放赎回0.12%
方正富邦天睿混合C007851基金净值1.09771.40770.02652.41%限大额开放赎回0.00%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A017832基金净值1.01241.01240.02442.41%开放申购开放赎回0.12%
银华瑞祥一年持有期混合011733基金净值0.61510.61510.01482.41%开放申购开放赎回0.15%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C017833基金净值1.00691.00690.02422.40%开放申购开放赎回0.00%
中欧盛世成长混合(LOF)E001888基金净值1.77743.00640.04252.39%开放申购开放赎回0.15%
中欧盛世成长混合(LOF)A166011基金净值1.76982.99880.04232.39%开放申购开放赎回0.15%
中海新兴成长六个月持有期混合015986基金净值0.77310.77310.01852.39%开放申购开放赎回0.15%
中欧盛世成长混合(LOF)C004233基金净值1.67591.67590.03992.38%开放申购开放赎回0.00%
中航机遇领航混合发起A018956基金净值1.37121.37120.03262.38%开放申购开放赎回0.15%
恒越优势精选混合011815基金净值0.58930.58930.0142.38%开放申购开放赎回0.15%
华润元大信息传媒科技混合A000522基金净值3.11153.11150.07372.37%开放申购开放赎回0.15%
华润元大信息传媒科技混合C019089基金净值3.09443.09440.07322.37%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城稳健回报混合A001194基金净值2.0282.0930.0482.37%开放申购开放赎回0.10%
红土转型精选混合(LOF)168401基金净值1.96751.96750.04672.37%开放申购开放赎回0.15%
中航机遇领航混合发起C018957基金净值1.35911.35910.03222.37%开放申购开放赎回0.00%
华商品质慧选混合A014558基金净值0.72650.72650.01722.37%开放申购开放赎回0.15%
华商品质慧选混合C014559基金净值0.71820.71820.0172.37%开放申购开放赎回0.00%
宝盈泛沿海增长混合213002基金净值0.55282.72080.01312.37%开放申购开放赎回0.15%
永赢医药创新智选混合发起C015916基金净值0.89170.89170.0212.36%开放申购开放赎回0.00%
前海开源沪港深乐享生活004320基金净值1.63291.63290.03832.35%开放申购开放赎回0.15%
银华瑞泰灵活配置混合005481基金净值1.21021.34020.02852.35%开放申购开放赎回0.15%
永赢医药创新智选混合发起A015915基金净值0.89860.89860.02112.35%开放申购开放赎回0.10%