开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源:互联网 更新时间:2024-07-23 17:40
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金净值ghjk%lmw
嘉实增长混合070002基金净值14.019314.6903%暂停申购开放赎回0.15%
华夏大盘精选混合A000011基金净值13.10220.258%限大额开放赎回0.15%
华夏大盘精选混合C012628基金净值12.79513.145%限大额开放赎回0.00%
东方红启恒三年持有混合A910004基金净值9.36859.9215%暂停申购暂停赎回
华商新趋势优选灵活配置混合166301基金净值9.0039.003%开放申购开放赎回0.15%
东方红启恒三年持有混合B011724基金净值8.96368.9636%暂停申购开放赎回1.20%
景顺长城内需增长混合260104基金净值7.5249.4%限大额开放赎回0.15%
宏利行业精选混合A162204基金净值6.49458.2995%开放申购开放赎回0.15%
宏利行业精选混合C015601基金净值6.39536.3953%开放申购开放赎回0.00%
华宝收益增长混合A240008基金净值6.22966.2296%开放申购开放赎回0.15%
华宝收益增长混合C015573基金净值6.1446.144%开放申购开放赎回0.00%
农银行业轮动混合A660015基金净值6.0076.107%开放申购开放赎回0.15%
农银行业轮动混合C015850基金净值5.95485.9548%开放申购开放赎回0.00%
博时黄金D000929基金净值5.51432.3737%暂停申购开放赎回0.05%
嘉实服务增值行业混合070006基金净值5.4285.968%开放申购开放赎回0.15%
博时黄金I000930基金净值5.41412.2544%暂停申购开放赎回
华安逆向策略混合A040035基金净值5.4055.785%开放申购开放赎回0.15%
华安逆向策略混合C013638基金净值5.3185.318%开放申购开放赎回0.00%
中信保诚稳鸿A006011基金净值5.24557.9167%限大额开放赎回0.08%
大成新锐产业混合A090018基金净值5.2455.745%开放申购开放赎回0.15%
中信保诚稳鸿E021521基金净值5.24295.2429%限大额开放赎回0.00%
大成新锐产业混合C018460基金净值5.2175.217%开放申购开放赎回0.00%
华夏收入混合288002基金净值5.0766.476%开放申购开放赎回0.15%
新华泛资源优势混合519091基金净值5.02965.0296%开放申购开放赎回0.15%
华商盛世成长混合630002基金净值4.94056.5955%限大额开放赎回0.15%
华安宏利混合A040005基金净值4.89525.5152%开放申购开放赎回0.15%
汇添富消费行业混合000083基金净值4.8634.863%开放申购开放赎回0.15%
华安宏利混合C016294基金净值4.83954.8395%开放申购开放赎回0.00%
华安科技动力混合A040025基金净值4.6045.391%开放申购开放赎回0.15%
建信健康民生混合A000547基金净值4.64.6%开放申购开放赎回0.15%
易方达优质精选混合(QDII)110011基金净值4.58166.3716%限大额开放赎回0.15%
建信健康民生混合C014849基金净值4.5564.556%开放申购开放赎回0.00%
华安科技动力混合C014975基金净值4.5444.544%开放申购开放赎回0.00%
摩根新兴动力混合H960007基金净值4.54124.5412%开放申购开放赎回
摩根新兴动力混合A377240基金净值4.53594.5359%开放申购开放赎回0.15%
银河创新成长混合A519674基金净值4.4894.489%开放申购开放赎回0.15%
摩根新兴动力混合C014642基金净值4.48034.4803%开放申购开放赎回0.00%
银河创新成长混合C014143基金净值4.41874.4187%开放申购开放赎回0.00%
华安安信消费混合A519002基金净值4.3944.746%限大额开放赎回0.15%
易方达平稳增长混合110001基金净值4.3595.704%开放申购开放赎回0.15%
中邮战略新兴产业混合590008基金净值4.3414.341%开放申购开放赎回0.15%
华安安信消费混合C013686基金净值4.3234.323%限大额开放赎回0.00%
银华富裕主题混合A180012基金净值4.27065.2236%开放申购开放赎回0.15%
中金优势领航一年持有混合A920019基金净值4.24364.2436%开放申购开放赎回1.50%
银华富裕主题混合C015233基金净值4.24354.2435%开放申购开放赎回0.00%
平安策略先锋混合700003基金净值4.2414.341%开放申购开放赎回0.15%
中金优势领航一年持有混合C970206基金净值4.20134.2013%开放申购开放赎回0.00%
交银定期支付双息平衡混合519732基金净值4.1734.173%开放申购开放赎回0.15%
建信创新中国混合000308基金净值4.1684.168%开放申购开放赎回0.15%
广发核心精选混合270008基金净值4.1664.376%开放申购开放赎回0.15%
华夏策略混合002031基金净值4.1334.733%开放申购开放赎回0.15%
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516基金净值4.13155.2705%开放申购开放赎回0.15%
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335基金净值4.06934.0693%限大额开放赎回0.00%
大成高新技术产业股票A000628基金净值4.06274.0627%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城成长之星股票A000418基金净值4.0614.061%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城成长之星股票C021503基金净值4.0594.059%开放申购开放赎回0.00%
交银趋势混合A519702基金净值4.03034.8133%限大额开放赎回0.15%
新华鑫益灵活配置混合C000584基金净值4.00584.0058%开放申购开放赎回0.00%
大成高新技术产业股票C011066基金净值4.00584.0058%开放申购开放赎回0.00%
国泰事件驱动策略混合A020023基金净值4.00564.0056%开放申购开放赎回0.15%
交银趋势混合C013430基金净值3.96144.2444%限大额开放赎回0.00%
国泰事件驱动策略混合C015592基金净值3.95153.9515%开放申购开放赎回0.00%
金元顺安元启灵活配置混合004685基金净值3.93923.9392%暂停申购开放赎回0.15%
东方红新动力混合A000480基金净值3.9214.009%开放申购开放赎回0.15%
银河主题混合A519679基金净值3.89994.4679%开放申购开放赎回0.60%
中欧价值智选混合E001887基金净值3.89974.2497%开放申购开放赎回0.15%
东方红新动力混合C017493基金净值3.8883.888%开放申购开放赎回0.00%
银河主题混合C018888基金净值3.88523.8852%开放申购开放赎回0.00%
交银成长混合H960016基金净值3.87054.0495%开放申购开放赎回5.00%
农银区间收益混合000259基金净值3.8563.856%开放申购开放赎回0.15%
招商行业精选股票基金000746基金净值3.8553.855%开放申购开放赎回0.15%
易方达新兴成长灵活配置000404基金净值3.8213.821%开放申购开放赎回0.15%
易方达科翔混合110013基金净值3.81910.397%开放申购开放赎回0.15%
交银成长混合A519692基金净值3.7964.905%开放申购开放赎回0.15%
华宝先进成长混合240009基金净值3.78334.0513%开放申购开放赎回0.15%
汇添富民营活力混合470009基金净值3.7654.015%开放申购开放赎回0.15%
交银优势行业混合519697基金净值3.7514.801%限大额开放赎回0.15%
汇丰晋信大盘股票A540006基金净值3.68913.7491%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信大盘股票C019243基金净值3.67953.6795%开放申购开放赎回0.00%
新华行业周期轮换混合A519095基金净值3.6784.578%开放申购开放赎回0.15%
东方臻宝纯债债券A006210基金净值3.66044.5874%暂停申购开放赎回0.08%
交银新回报灵活配置混合C519760基金净值3.6465.247%开放申购开放赎回0.00%
财通价值动量混合A720001基金净值3.6234.094%开放申购开放赎回0.15%
东方红产业升级混合000619基金净值3.6073.607%开放申购开放赎回0.15%
东方红启阳三年持有混合A910024基金净值3.5974.193%暂停申购开放赎回0.00%
广发制造业精选混合A270028基金净值3.5934.45%开放申购开放赎回0.15%
中金新锐股票A920003基金净值3.59274.0727%开放申购开放赎回1.50%
建信改革红利股票A000592基金净值3.5753.575%开放申购开放赎回0.15%
摩根阿尔法混合A377010基金净值3.5635.483%开放申购开放赎回0.15%
摩根核心优选混合A370024基金净值3.5543.769%开放申购开放赎回0.15%
光大永鑫混合A003105基金净值3.5544.589%开放申购开放赎回0.08%
建信改革红利股票C016269基金净值3.5483.548%开放申购开放赎回0.00%
广发制造业精选混合C010023基金净值3.5394.389%开放申购开放赎回0.00%
大成优选混合(LOF)A160916基金净值3.5363.133%开放申购开放赎回0.15%
光大永鑫混合C003106基金净值3.5364.566%开放申购开放赎回0.00%
中欧价值智选混合A166019基金净值3.53383.8538%开放申购开放赎回0.15%
摩根阿尔法混合C015637基金净值3.51733.5173%开放申购开放赎回0.00%
中金新锐股票C920923基金净值3.5173.517%开放申购开放赎回0.00%
大成优选混合(LOF)C018008基金净值3.5083.508%开放申购开放赎回0.00%
摩根核心优选混合C015057基金净值3.5033.503%开放申购开放赎回0.00%
东方红启程三年持有混合A910009基金净值3.46344.0174%暂停申购开放赎回0.00%
大成内需增长混合A090015基金净值3.453.45%开放申购开放赎回0.15%
大成内需增长混合H960018基金净值3.4453.445%开放申购开放赎回5.00%
银河蓝筹混合A519672基金净值3.4433.443%开放申购开放赎回0.15%
大成内需增长混合C019255基金净值3.4333.433%开放申购开放赎回0.00%
易方达消费行业股票110022基金净值3.4053.405%开放申购开放赎回0.15%
招商优势企业混合A217021基金净值3.39263.3926%开放申购开放赎回0.15%
华宝资源优选混合A240022基金净值3.393.499%开放申购开放赎回0.15%
银河蓝筹混合C015669基金净值3.3853.385%开放申购开放赎回0.00%
工银物流产业股票A001718基金净值3.3743.374%限大额开放赎回0.15%
东方红启兴三年持有混合A910005基金净值3.37334.3653%暂停申购暂停赎回
易方达环保主题混合A001856基金净值3.3673.367%开放申购开放赎回0.15%
东方红启兴三年持有混合B010441基金净值3.36653.3665%开放申购封闭期1.50%
招商优势企业混合C017821基金净值3.35813.3581%开放申购开放赎回0.00%
国泰安康定期支付混合C002061基金净值3.3573.357%开放申购开放赎回0.00%
易方达环保主题混合C019032基金净值3.3573.357%开放申购开放赎回0.00%
工银物流产业股票C015001基金净值3.3543.354%限大额开放赎回0.00%
华宝资源优选混合C011068基金净值3.3443.344%开放申购开放赎回0.00%
东方策略成长混合400007基金净值3.31763.3176%开放申购开放赎回0.15%
东方红启华三年持有混合A910021基金净值3.3044.001%暂停申购开放赎回0.00%
东方红启航三年持有混合B010225基金净值3.29953.2995%开放申购开放赎回1.50%
东方红启航三年持有混合A910022基金净值3.29943.6904%暂停申购开放赎回0.00%
东方红启盛三年持有混合A910006基金净值3.29793.8609%暂停申购开放赎回0.00%
中欧价值智选混合C004235基金净值3.2973.297%开放申购开放赎回0.00%
南方优选成长混合A202023基金净值3.28863.2886%开放申购开放赎回0.15%
安信价值精选股票000577基金净值3.28333.2833%开放申购开放赎回0.15%
东方红启华三年持有混合B011313基金净值3.24613.2461%限大额暂停赎回1.50%
东方红启盛三年持有混合B010442基金净值3.23913.2391%开放申购开放赎回0.15%
农银策略价值混合660004基金净值3.23163.2316%开放申购开放赎回0.15%
富国通胀通缩主题轮动混合A100039基金净值3.2313.281%开放申购开放赎回0.15%
大成国企改革灵活配置混合A002258基金净值3.2183.218%开放申购开放赎回0.15%
大成国企改革灵活配置混合C019197基金净值3.2053.205%开放申购开放赎回0.00%
宝盈优势产业混合A001487基金净值3.20163.3516%限大额开放赎回0.15%
富国通胀通缩主题轮动混合C015692基金净值3.1923.192%开放申购开放赎回0.00%
交银先进制造混合A519704基金净值3.19134.6423%开放申购开放赎回0.15%
民生加银策略精选混合A000136基金净值3.1733.534%开放申购开放赎回0.15%
宝盈优势产业混合C012771基金净值3.16343.1634%限大额开放赎回0.00%
交银先进制造混合C014963基金净值3.16013.1601%开放申购开放赎回0.00%
农银研究精选混合000336基金净值3.15333.1533%限大额开放赎回0.15%
华宝宝康配置混合240002基金净值3.15185.1318%开放申购开放赎回0.12%
工银战略转型股票A000991基金净值3.1493.149%限大额开放赎回0.15%
诺安新动力灵活配置混合A320018基金净值3.1423.262%开放申购开放赎回0.15%
华安安顺灵活配置混合A519909基金净值3.1423.411%开放申购开放赎回0.15%
民生加银景气行业混合A690007基金净值3.1413.141%开放申购开放赎回0.15%
长城优化升级混合A200015基金净值3.14013.2551%开放申购开放赎回0.15%
广发聚瑞混合A270021基金净值3.13783.1378%开放申购开放赎回0.15%
华安安顺灵活配置混合C016564基金净值3.1183.118%开放申购开放赎回0.00%
宏利周期混合162202基金净值3.11715.1621%开放申购开放赎回0.15%
易方达新经济混合001018基金净值3.1133.113%开放申购开放赎回0.15%
民生加银策略精选混合C009709基金净值3.1133.113%开放申购开放赎回0.00%
诺安新动力灵活配置混合C014551基金净值3.1113.111%开放申购开放赎回0.00%
建信积极配置混合530012基金净值3.1093.177%开放申购开放赎回0.15%
招商优质成长混合(LOF)161706基金净值3.10525.2006%开放申购开放赎回0.15%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A001694基金净值3.0973.172%开放申购开放赎回0.15%
南方优选成长混合C005206基金净值3.09633.0963%开放申购开放赎回0.00%
工银战略转型股票C011473基金净值3.0963.096%限大额开放赎回0.00%
广发聚瑞混合C010026基金净值3.0933.093%开放申购开放赎回0.00%
农银工业4.0混合001606基金净值3.08593.0859%开放申购开放赎回0.15%
长城优化升级混合C013274基金净值3.08563.0856%开放申购开放赎回0.00%
民生加银景气行业混合C009720基金净值3.0823.082%开放申购开放赎回0.00%
南方新优享灵活配置混合A000527基金净值3.07883.0788%开放申购开放赎回0.15%
鹏华环保产业股票000409基金净值3.0733.073%开放申购开放赎回0.15%
摩根健康品质生活混合A377150基金净值3.07033.0703%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城优选混合260101基金净值3.06985.7464%限大额开放赎回0.15%
易方达医疗保健行业混合A110023基金净值3.0613.061%开放申购开放赎回0.15%
农银高增长混合000039基金净值3.06053.0605%开放申购开放赎回0.15%
中银主题策略混合A163822基金净值3.0593.159%开放申购开放赎回0.15%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C014972基金净值3.0573.057%开放申购开放赎回0.00%
易方达医疗保健行业混合C019020基金净值3.053.05%开放申购开放赎回0.00%
兴全商业模式优选混合163415基金净值3.0453.905%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信2026周期混合540004基金净值3.04323.6632%开放申购开放赎回0.075%
景顺长城核心竞争力混合A260116基金净值3.0394.369%开放申购开放赎回0.15%
摩根健康品质生活混合C015346基金净值3.03493.0349%开放申购开放赎回0.00%
中银主题策略混合C015386基金净值3.0313.031%开放申购开放赎回0.00%
东吴移动互联混合A001323基金净值3.02373.0237%开放申购开放赎回0.15%
宝盈新价值混合A000574基金净值3.0213.709%限大额开放赎回0.15%
景顺长城核心竞争力混合C015731基金净值3.023.79%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城核心竞争力混合H960008基金净值3.0194.199%开放申购开放赎回
博时信用债券A/B050011基金净值3.01733.1323%开放申购开放赎回0.08%
华宝服务优选混合000124基金净值3.0083.308%开放申购开放赎回0.15%
国泰区位优势混合A020015基金净值3.00453.0495%开放申购开放赎回0.15%
建信中小盘先锋股票A000729基金净值3.0033.003%限大额开放赎回0.15%
东吴移动互联混合C002170基金净值2.99942.9994%开放申购开放赎回0.00%
博时裕隆灵活配置混合A000652基金净值2.9862.587%开放申购开放赎回0.15%
易方达策略成长混合110002基金净值2.9844.927%开放申购开放赎回0.15%
农银消费主题混合A660012基金净值2.97973.0597%开放申购开放赎回0.15%
信澳新能源产业股票001410基金净值2.9723.034%开放申购开放赎回0.15%
浦银安盛新兴产业混合A519120基金净值2.97043.4704%开放申购开放赎回0.15%
建信中小盘先锋股票C013919基金净值2.972.97%限大额开放赎回0.00%
国泰区位优势混合C015594基金净值2.96252.9625%开放申购开放赎回0.00%
易方达新益混合E001315基金净值2.9593.071%开放申购开放赎回0.00%
交银新成长混合519736基金净值2.9523.352%开放申购开放赎回0.15%
南方新优享灵活配置混合C006590基金净值2.94722.9472%开放申购开放赎回0.00%
博时裕隆灵活配置混合C013410基金净值2.9472.947%开放申购开放赎回0.00%
南方天元新产业股票(LOF)160133基金净值2.94662.9466%开放申购开放赎回0.15%
富国医疗保健行业混合A000220基金净值2.9382.938%开放申购开放赎回0.15%
国投瑞银瑞源灵活配置混合A121010基金净值2.93243.1895%开放申购开放赎回0.15%
浦银安盛新兴产业混合C014061基金净值2.93163.4316%开放申购开放赎回0.00%
国联新经济混合A001387基金净值2.9253.503%开放申购开放赎回0.15%
融通内需驱动混合A161611基金净值2.9073.027%限大额开放赎回0.15%
国投瑞银瑞源灵活配置混合C015572基金净值2.90652.9065%开放申购开放赎回0.00%
华安动态灵活配置混合A040015基金净值2.8983.511%开放申购开放赎回0.15%
博时信用债券C050111基金净值2.89672.9937%开放申购开放赎回0.00%
宝盈新价值混合C007574基金净值2.8962.896%限大额开放赎回0.00%
汇添富逆向投资混合A470098基金净值2.893.459%开放申购开放赎回0.15%
广发竞争优势混合A000529基金净值2.88162.8816%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城优势企业混合A000532基金净值2.8792.879%开放申购开放赎回0.15%
富国医疗保健行业混合C011151基金净值2.8772.877%开放申购开放赎回0.00%
中海消费混合A398061基金净值2.8763.086%开放申购开放赎回0.15%
东方红启元三年持有混合B007887基金净值2.86982.8698%暂停申购开放赎回1.50%
融通内需驱动混合C014109基金净值2.8692.869%限大额开放赎回0.00%
中海消费混合C017915基金净值2.8682.868%开放申购开放赎回0.00%
汇添富逆向投资混合D015182基金净值2.8642.864%开放申购开放赎回0.00%
华安动态灵活配置混合C013619基金净值2.8512.851%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城优势企业混合C017170基金净值2.852.85%开放申购开放赎回0.00%
汇添富逆向投资混合C015181基金净值2.8452.845%开放申购开放赎回0.00%
广发竞争优势混合C011755基金净值2.84422.8442%开放申购开放赎回0.00%
嘉实新兴产业股票000751基金净值2.8442.844%开放申购开放赎回0.15%
中科沃土沃瑞混合A005855基金净值2.8352.835%开放申购开放赎回0.15%
东方红启元三年持有混合A910007基金净值2.833.342%暂停申购开放赎回0.00%
建信潜力新蓝筹股票A000756基金净值2.8262.826%限大额开放赎回0.15%
诺安中小盘精选混合D020649基金净值2.8172.817%开放申购开放赎回1.50%
诺安中小盘精选混合A320011基金净值2.8153.845%开放申购开放赎回0.15%
华润元大信息传媒科技混合A000522基金净值2.81322.8132%开放申购开放赎回0.15%
诺安中小盘精选混合C020648基金净值2.8122.812%开放申购开放赎回0.00%
华宝宝康消费品240001基金净值2.81018.3549%开放申购开放赎回0.12%
华润元大信息传媒科技混合C019089基金净值2.80332.8033%开放申购开放赎回0.00%
银华和谐主题混合180018基金净值2.7982.878%开放申购开放赎回0.15%
建信潜力新蓝筹股票C014967基金净值2.7972.797%限大额开放赎回0.00%
广发逆向策略混合A000747基金净值2.79382.7938%开放申购开放赎回0.15%
工银信息产业混合A000263基金净值2.7933.07%开放申购开放赎回0.15%
诺安灵活配置混合320006基金净值2.7893.369%开放申购开放赎回0.18%
景顺长城品质投资混合A000020基金净值2.7722.94%开放申购开放赎回0.15%
工银研究精选股票000803基金净值2.772.77%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城品质投资混合C016906基金净值2.7642.764%开放申购开放赎回0.00%
嘉实资源精选股票A005660基金净值2.75862.7586%开放申购开放赎回0.15%
广发逆向策略混合C011758基金净值2.75642.7564%开放申购开放赎回0.00%
工银量化策略混合A481017基金净值2.7563.201%开放申购开放赎回0.15%
广发多因子混合002943基金净值2.75432.9946%开放申购开放赎回0.15%
工银信息产业混合C011474基金净值2.7462.746%开放申购开放赎回0.00%
中科沃土沃瑞混合C005856基金净值2.74342.7434%开放申购开放赎回0.00%
交银经济新动力混合A519778基金净值2.73982.7398%开放申购开放赎回0.15%
长盛量化红利混合A080005基金净值2.73613.6421%开放申购开放赎回0.15%
长盛量化红利混合C020155基金净值2.73022.7302%开放申购开放赎回0.00%
建信转债增强债券A530020基金净值2.7292.729%开放申购开放赎回0.08%
融通成长30灵活配置混合A002252基金净值2.7292.729%限大额开放赎回0.15%
圆信永丰优加生活001736基金净值2.72892.7289%开放申购开放赎回0.15%
鹏华先进制造股票000778基金净值2.7252.725%开放申购开放赎回0.15%
工银主题策略混合A481015基金净值2.7182.718%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城策略精选灵活配置混合A000242基金净值2.7163.266%开放申购开放赎回0.15%
富国高端制造行业股票A000513基金净值2.7142.714%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信动态策略混合A540003基金净值2.70383.3438%开放申购开放赎回0.15%
银河灵活配置混合A519656基金净值2.70142.7014%开放申购开放赎回0.15%
工银量化策略混合C012241基金净值2.72.7%开放申购开放赎回0.00%
交银经济新动力混合C014096基金净值2.69672.6967%开放申购开放赎回0.00%
融通成长30灵活配置混合C014106基金净值2.6952.695%限大额开放赎回0.00%
兴全社会责任混合340007基金净值2.6932.883%开放申购开放赎回0.15%
广发消费品精选混合A270041基金净值2.6912.691%开放申购开放赎回0.15%
华宝生态中国混合A000612基金净值2.6912.891%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城策略精选灵活配置混合C017167基金净值2.692.69%开放申购开放赎回0.00%
中信保诚至远动力混合C550016基金净值2.68932.6893%开放申购开放赎回0.00%
大成产业升级股票(LOF)A160919基金净值2.68854.6745%开放申购开放赎回0.15%
嘉实资源精选股票C005661基金净值2.6832.683%开放申购开放赎回0.00%
农银中小盘混合660005基金净值2.68193.0439%开放申购开放赎回0.15%
工银主题策略混合C013312基金净值2.6812.681%开放申购开放赎回0.00%
大成产业升级股票(LOF)C019206基金净值2.67722.6772%开放申购开放赎回0.00%
汇丰晋信动态策略混合C016335基金净值2.67692.6769%开放申购开放赎回0.00%
富国高端制造行业股票C014930基金净值2.6752.675%开放申购开放赎回0.00%
诺安先进制造股票A001528基金净值2.6732.673%开放申购开放赎回0.15%
华安文体健康混合A001532基金净值2.6632.663%限大额开放赎回0.15%
诺安先进制造股票C019607基金净值2.6632.663%开放申购开放赎回0.00%
富国新动力灵活配置混合A001508基金净值2.6613.661%开放申购开放赎回0.15%
华宝生态中国混合C016462基金净值2.6612.661%开放申购开放赎回0.00%
农银行业成长混合660001基金净值2.65983.2598%开放申购开放赎回0.15%
交银阿尔法核心混合A519712基金净值2.65733.4903%限大额开放赎回0.15%
工银前沿医疗股票A001717基金净值2.6572.657%开放申购开放赎回0.15%
申万菱信沪深300指数增强A310318基金净值2.65523.4477%开放申购开放赎回0.12%
鹏华消费优选混合206007基金净值2.6542.654%开放申购开放赎回0.15%
广发消费品精选混合C010022基金净值2.6512.651%开放申购开放赎回0.00%
招商中小盘混合217013基金净值2.6492.649%开放申购开放赎回0.15%
东吴新产业精选股票A580008基金净值2.6412.641%开放申购开放赎回0.15%
华夏兴和混合A519918基金净值2.644.876%开放申购开放赎回0.15%
中信保诚中小盘混合A550009基金净值2.63783.5338%开放申购开放赎回0.15%
建信恒稳价值混合530016基金净值2.6342.734%开放申购开放赎回0.15%
银华内需精选混合(LOF)161810基金净值2.6342.504%开放申购开放赎回0.15%
招商央视财经50指数A217027基金净值2.63292.6329%开放申购开放赎回0.12%
银河定投宝519677基金净值2.6312.631%开放申购开放赎回0.00%
华安文体健康混合C013116基金净值2.6252.625%限大额开放赎回0.00%
易方达行业领先混合110015基金净值2.6213.467%开放申购开放赎回0.15%
华夏兴和混合C017766基金净值2.6182.618%开放申购开放赎回0.00%
交银阿尔法核心混合C013885基金净值2.61592.6159%限大额开放赎回0.00%
易方达新收益混合A001216基金净值2.6122.935%限大额开放赎回0.12%
前海开源沪港深核心资源混合A003304基金净值2.6122.642%开放申购开放赎回0.15%
建信转债增强债券C531020基金净值2.6112.611%开放申购开放赎回0.00%
东吴新产业精选股票C011470基金净值2.60832.6083%开放申购开放赎回0.00%
兴全有机增长混合340008基金净值2.6063.426%开放申购开放赎回0.15%
富安达优势成长混合710001基金净值2.60352.6035%开放申购开放赎回0.15%
中信保诚中小盘混合C016256基金净值2.60343.3654%开放申购开放赎回0.00%
工银前沿医疗股票C010685基金净值2.6012.601%开放申购开放赎回0.00%