每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
嘉实增长混合070002基金吧14.019314.6903%暂停申购开放赎回0.15%
华夏大盘精选混合A000011基金吧13.10220.258%限大额开放赎回0.15%
华夏大盘精选混合C012628基金吧12.79513.145%限大额开放赎回0.00%
东方红启恒三年持有混合A910004基金吧9.36859.9215%暂停申购暂停赎回
华商新趋势优选灵活配置混合166301基金吧9.0039.003%开放申购开放赎回0.15%
东方红启恒三年持有混合B011724基金吧8.96368.9636%暂停申购开放赎回1.20%
景顺长城内需增长混合260104基金吧7.5249.4%限大额开放赎回0.15%
宏利行业精选混合A162204基金吧6.49458.2995%开放申购开放赎回0.15%
宏利行业精选混合C015601基金吧6.39536.3953%开放申购开放赎回0.00%
华宝收益增长混合A240008基金吧6.22966.2296%开放申购开放赎回0.15%
华宝收益增长混合C015573基金吧6.1446.144%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A021752净值南方基金0.122024-07-16指数型-股票24/07/09~24/07/12龚涛0.48开放申购
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C021753净值南方基金0.122024-07-16指数型-股票24/07/09~24/07/12龚涛0.48开放申购
南方上证科创板芯片ETF发起联接A021607净值南方基金0.102024-07-08指数型-股票24/07/02~24/07/04李佳亮10.68开放申购
南方上证科创板芯片ETF发起联接C021608净值南方基金0.102024-07-08指数型-股票24/07/02~24/07/04李佳亮10.68开放申购
华宝0-2年政金债指数C021341净值华宝基金41.502024-07-17指数型-固收24/07/01~24/07/15徐锬0.02开放申购
华宝0-2年政金债指数A021340净值华宝基金41.502024-07-17指数型-固收24/07/01~24/07/15徐锬0.02开放申购
路博迈中高等级信用债C021783净值路博迈基金(2.002024-07-10债券型-长债24/07/01~24/07/08魏丽0.04开放申购
路博迈中高等级信用债A021782净值路博迈基金(2.002024-07-10债券型-长债24/07/01~24/07/08魏丽0.04开放申购
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C021674净值国泰基金0.122024-07-09指数型-股票24/07/01~24/07/05吴可凡-2.24开放申购
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A021673净值国泰基金0.122024-07-09指数型-股票24/07/01~24/07/05吴可凡-2.23开放申购
天弘中证油气产业指数发起C021620净值天弘基金0.102024-07-05指数型-股票24/07/01~24/07/03贺雨轩-2.57开放申购
天弘中证油气产业指数发起A021619净值天弘基金0.102024-07-05指数型-股票24/07/01~24/07/03贺雨轩-2.56开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-220.7690
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%07-220.7510
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%07-220.7380
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%07-221.0298
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-221.5760
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-221.4341
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%07-220.3805
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%07-220.4461
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%07-2213.1020
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%07-220.4489
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%07-221.6247
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-221.1349

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