今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
前海开源金银珠宝混合A001302基金吧1.4491.4490.0916.28%开放申购开放赎回0.15%
前海开源金银珠宝混合C002207基金吧1.4191.4190.0896.27%开放申购开放赎回0.15%
华富永鑫灵活配置混合A001466基金吧1.01481.01480.05985.89%开放申购开放赎回0.15%
华富永鑫灵活配置混合C001467基金吧0.98730.98730.05825.89%开放申购开放赎回0.00%
银华内需精选混合(LOF)161810基金吧2.5582.4320.1465.71%开放申购开放赎回0.15%
银华同力精选混合009394基金吧0.83090.83090.04345.22%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信中小盘股票540007基金吧2.1622.1820.11165.16%开放申购开放赎回0.15%
西部利得新动力混合C673073基金吧1.53161.53160.07765.07%开放申购开放赎回0.00%
西部利得新动力混合A673071基金吧1.55991.77290.0795.06%开放申购开放赎回0.12%
西部利得策略优选混合C011060基金吧0.9330.9330.0475.04%暂停申购暂停赎回0.00%
西部利得策略优选混合A671010基金吧0.9510.9510.0474.94%暂停申购暂停赎回0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778净值太平基金2024-03-29FOF-稳健型24/03/27~24/03/27刘翀开放申购
诺德安鸿纯债C021076净值诺德基金2024-03-27债券型-长债24/03/26~24/03/26赵滔滔0.00开放申购
平安惠利纯债C021001净值平安基金2024-03-21债券型-长债24/03/19~24/03/19田元强0.06限大额
平安惠利纯债E021003净值平安基金2024-03-21债券型-长债24/03/19~24/03/19田元强0.06限大额
景顺长城国证机器人ETF联接A020893净值景顺长城基金0.132024-03-22指数型-股票24/03/18~24/03/20张晓南-0.21开放申购
景顺长城国证机器人ETF联接C020894净值景顺长城基金0.132024-03-22指数型-股票24/03/18~24/03/20张晓南-0.22开放申购
汇泉安阳纯债A020823净值汇泉基金2.052024-03-19债券型-长债开放申购沈鑫0.04杨宇
汇泉安阳纯债C020824净值汇泉基金2.052024-03-19债券型-长债开放申购沈鑫0.03杨宇
广发中证工程机械ETF发起式联接C020904净值广发基金0.132024-03-25指数型-股票24/03/04~24/03/21姚曦0.81开放申购
广发中证工程机械ETF发起式联接A020903净值广发基金0.132024-03-25指数型-股票24/03/04~24/03/21姚曦0.81开放申购
南方上证科创板新材料ETF发起联接A020685净值南方基金0.112024-03-12指数型-股票24/03/04~24/03/08龚涛-2.89开放申购
南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686净值南方基金0.112024-03-12指数型-股票24/03/04~24/03/08龚涛-2.90开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%03-290.7400
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%03-290.7510
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%03-290.7380
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%03-291.0233
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%03-291.6272
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%03-291.5306
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%03-290.5229
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%03-290.5886
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%03-2913.0900
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%03-290.5913
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%03-291.6469
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%03-291.1424

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