今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
信澳先进智造股票型006257基金吧1.77082.39110.0955.36%开放申购开放赎回0.15%
信澳领先增长混合A610001基金吧1.3031.85510.06955.33%开放申购开放赎回0.15%
信澳领先增长混合C015456基金吧1.28291.28290.06845.33%开放申购开放赎回0.00%
平安鑫安混合A001664基金吧1.15721.15720.05975.16%限大额开放赎回0.12%
平安鑫安混合C001665基金吧1.11631.11630.05765.16%限大额开放赎回0.00%
平安鑫安混合E007049基金吧1.13381.13380.05845.15%限大额开放赎回0.00%
嘉实绿色主题股票发起式A017744基金吧0.83760.83760.04275.10%开放申购开放赎回0.15%
嘉实绿色主题股票发起式C017745基金吧0.82870.82870.04225.09%开放申购开放赎回0.00%
平安鼎越混合(LOF)167002基金吧2.26112.26110.10984.86%开放申购开放赎回0.15%
泰信中小盘精选混合290011基金吧3.3443.6040.1364.07%开放申购开放赎回0.15%
信澳景气优选混合A013721基金吧0.86480.86480.03443.98%开放申购开放赎回0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
摩根中证A500ETF联接I022759净值摩根资产管理2024-12-09指数型-股票24/12/05~24/12/05韩秀一0.73开放申购
华泰柏瑞沪深300ETF联接I022699净值华泰柏瑞基金2024-11-26指数型-股票24/11/22~24/11/22柳军3.63开放申购
华富半导体产业混合发起式A021626净值华富基金0.162024-11-22混合型-偏股24/11/13~24/11/20陈奇0.11开放申购
华富半导体产业混合发起式C021627净值华富基金0.162024-11-22混合型-偏股24/11/13~24/11/20陈奇0.09开放申购
银华中证高股息策略ETF发起式联接C022145净值银华基金2.652024-12-03指数型-股票24/11/11~24/11/29张亦驰0.14开放申购
银华中证高股息策略ETF发起式联接A022144净值银华基金2.652024-12-03指数型-股票24/11/11~24/11/29张亦驰0.15开放申购
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A022384净值华夏基金0.202024-11-26指数型-股票24/11/11~24/11/22司帆1.99开放申购
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C022385净值华夏基金0.202024-11-26指数型-股票24/11/11~24/11/22司帆1.98开放申购
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C022387净值华夏基金0.182024-11-19指数型-股票24/11/08~24/11/15杨斯琪4.17开放申购
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A022386净值华夏基金0.182024-11-19指数型-股票24/11/08~24/11/15杨斯琪4.19开放申购
招商沪深300ETF发起式联接A022504净值招商基金0.142024-11-15指数型-股票24/11/06~24/11/13苏燕青0.73开放申购
招商沪深300ETF发起式联接C022505净值招商基金0.142024-11-15指数型-股票24/11/06~24/11/13苏燕青0.71开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%12-110.8430
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%12-110.8380
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%12-110.8210
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%12-111.0357
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%12-112.0336
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%12-111.7566
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%12-110.3555
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%12-110.4212
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%12-1115.2750
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%12-110.4239
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%12-111.7878
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%12-111.1584

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