今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 前海联合泳隆混合C | 007040基金吧 | 0.8953 | 0.8953 | 0.0495 | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 016530基金吧 | 0.812 | 0.812 | 0.0386 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 016531基金吧 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0382 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉实主题新动力混合 | 070021基金吧 | 2.021 | 2.021 | 0.089 | 4.40% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 嘉实逆向策略股票 | 000985基金吧 | 1.368 | 1.368 | 0.06 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 嘉实多元动力混合A | 014307基金吧 | 0.5578 | 0.5578 | 0.0242 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 嘉实多元动力混合C | 014308基金吧 | 0.5484 | 0.5484 | 0.0238 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉实策略精选混合A | 012466基金吧 | 0.5114 | 0.5114 | 0.022 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 嘉实策略精选混合C | 012467基金吧 | 0.4995 | 0.4995 | 0.0214 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 003835基金吧 | 1.1187 | 1.4837 | 0.0452 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 018710基金吧 | 0.824 | 0.824 | 0.0332 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 摩根纯债债券D022294净值 | 摩根资产管理 | 2024-10-14 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 张一格 | -0.09 | 周梦婕 | |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D022230净值 | 金鹰基金 | 2024-09-27 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 龙悦芳 | 0.71 | 倪超 | |
| 泉果消费机遇混合发起式022223净值 | 泉果基金 | 0.10 | 2024-09-27 | 混合型-偏股 | 24/09/25～24/09/25 | 孙伟 | -0.59 | 开放申购 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A021759净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2024-09-26 | 指数型-股票 | 24/09/23～24/09/24 | 宋巍巍 | 1.98 | 开放申购 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C021760净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2024-09-26 | 指数型-股票 | 24/09/23～24/09/24 | 宋巍巍 | -7.53 | 开放申购 |
| 招商资管智达量化选股混合发起A021692净值 | 招商证券资管 | 0.10 | 2024-09-24 | 混合型-偏股 | 24/09/19～24/09/20 | 范万里 | -1.62 | 开放申购 |
| 招商资管智达量化选股混合发起C021693净值 | 招商证券资管 | 0.10 | 2024-09-24 | 混合型-偏股 | 24/09/19～24/09/20 | 范万里 | -1.65 | 开放申购 |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A021243净值 | 富国基金 | 0.30 | 2024-10-10 | 指数型-股票 | 24/09/18～24/10/08 | 金泽宇 | -0.22 | 开放申购 |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C021244净值 | 富国基金 | 0.30 | 2024-10-10 | 指数型-股票 | 24/09/18～24/10/08 | 金泽宇 | -0.23 | 开放申购 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C022027净值 | 金鹰基金 | 35.65 | 2024-09-25 | 指数型-固收 | 24/09/18～24/09/23 | 王怀震 | 0.03 | 开放申购 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A022026净值 | 金鹰基金 | 35.65 | 2024-09-25 | 指数型-固收 | 24/09/18～24/09/23 | 王怀震 | 0.09 | 开放申购 |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起A022072净值 | 天弘基金 | 0.10 | 2024-09-24 | 指数型-股票 | 开放申购 | 胡超 | 5.40 | 杨恋令 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 10-22 | 0.8610 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 10-22 | 0.8030 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 10-22 | 0.7880 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 10-22 | 1.0236 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 10-22 | 1.8417 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 10-22 | 1.6791 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 10-22 | 0.3811 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 10-22 | 0.4468 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 10-22 | 15.1790 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 10-22 | 0.4495 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 10-22 | 1.7373 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 10-22 | 1.1407 |