今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520基金吧 | 0.7361 | 0.7361 | 0.1459 | 19.82% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 同泰开泰混合A | 007770基金吧 | 0.5499 | 0.5499 | 0.1087 | 19.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 同泰开泰混合C | 007771基金吧 | 0.5384 | 0.5384 | 0.1064 | 19.76% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 014273基金吧 | 0.8065 | 0.8065 | 0.158 | 19.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 014274基金吧 | 0.7974 | 0.7974 | 0.1562 | 19.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 富国北证50成份指数C | 017522基金吧 | 0.7356 | 0.7356 | 0.144 | 19.58% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国北证50成份指数A | 017521基金吧 | 0.7383 | 0.7383 | 0.1445 | 19.57% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 南方北证50成份指数发起C | 017524基金吧 | 0.7226 | 0.7226 | 0.1395 | 19.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方北证50成份指数发起A | 017523基金吧 | 0.7265 | 0.7265 | 0.1402 | 19.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 南方北证50成份指数发起I | 021115基金吧 | 0.7265 | 0.7265 | 0.1402 | 19.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银北证50成份指数A | 018112基金吧 | 0.8521 | 0.8521 | 0.1624 | 19.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A022026净值 | 金鹰基金 | 35.65 | 2024-09-25 | 指数型-固收 | 24/09/18～24/09/23 | 王怀震 | 0.03 | 开放申购 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C022027净值 | 金鹰基金 | 35.65 | 2024-09-25 | 指数型-固收 | 24/09/18～24/09/23 | 王怀震 | 0.02 | 开放申购 |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起C022073净值 | 天弘基金 | 0.10 | 2024-09-24 | 指数型-股票 | 开放申购 | 胡超 | 3.87 | 杨恋令 |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起A022072净值 | 天弘基金 | 0.10 | 2024-09-24 | 指数型-股票 | 开放申购 | 胡超 | 3.87 | 杨恋令 |
| 富国沪深300ETF发起式联接A021832净值 | 富国基金 | 2.49 | 2024-09-27 | 指数型-股票 | 24/09/09～24/09/25 | 金泽宇 | 0.04 | 开放申购 |
| 富国沪深300ETF发起式联接C021833净值 | 富国基金 | 2.49 | 2024-09-27 | 指数型-股票 | 24/09/09～24/09/25 | 金泽宇 | 0.04 | 开放申购 |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C021717净值 | 招商基金 | 0.10 | 2024-09-19 | 指数型-股票 | 24/09/09～24/09/13 | 苏燕青 | 28.25 | 开放申购 |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A021716净值 | 招商基金 | 0.10 | 2024-09-19 | 指数型-股票 | 24/09/09～24/09/13 | 苏燕青 | 28.26 | 开放申购 |
| 摩根中证A50ETF发起式联接E022110净值 | 摩根资产管理 | 2024-09-11 | 指数型-股票 | 24/09/09～24/09/09 | 韩秀一 | 23.10 | 开放申购 | |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A021977净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2024-09-20 | 指数型-股票 | 24/09/06～24/09/18 | 宋巍巍 | 23.85 | 开放申购 |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起C021978净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2024-09-20 | 指数型-股票 | 24/09/06～24/09/18 | 宋巍巍 | 23.85 | 开放申购 |
| 恒生前海恒源昭利债券C022095净值 | 恒生前海基金 | 2.00 | 2024-09-12 | 债券型-混合二级 | 24/09/02～24/09/10 | 吕程 | -1.09 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 09-30 | 0.8410 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 09-30 | 0.7930 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 09-30 | 0.7780 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 09-30 | 1.0208 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 09-30 | 1.8237 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 09-30 | 1.6784 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 10-04 | 0.4435 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 09-30 | 0.5087 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 09-30 | 14.8540 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 09-30 | 0.5114 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 09-30 | 1.6709 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 09-30 | 1.1375 |