今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
汇添富北证50成份指数C017520基金吧0.73610.73610.145919.82%开放申购开放赎回0.00%
同泰开泰混合A007770基金吧0.54990.54990.108719.77%开放申购开放赎回0.15%
同泰开泰混合C007771基金吧0.53840.53840.106419.76%开放申购开放赎回0.00%
广发北交所精选两年定开混合A014273基金吧0.80650.80650.15819.59%暂停申购暂停赎回0.15%
广发北交所精选两年定开混合C014274基金吧0.79740.79740.156219.59%暂停申购暂停赎回0.00%
富国北证50成份指数C017522基金吧0.73560.73560.14419.58%开放申购开放赎回0.00%
富国北证50成份指数A017521基金吧0.73830.73830.144519.57%开放申购开放赎回0.12%
南方北证50成份指数发起C017524基金吧0.72260.72260.139519.31%开放申购开放赎回0.00%
南方北证50成份指数发起A017523基金吧0.72650.72650.140219.30%开放申购开放赎回0.12%
南方北证50成份指数发起I021115基金吧0.72650.72650.140219.30%开放申购开放赎回0.00%
工银北证50成份指数A018112基金吧0.85210.85210.162419.06%开放申购开放赎回0.10%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
金鹰中债0-3年政金债指数A022026净值金鹰基金35.652024-09-25指数型-固收24/09/18~24/09/23王怀震0.03开放申购
金鹰中债0-3年政金债指数C022027净值金鹰基金35.652024-09-25指数型-固收24/09/18~24/09/23王怀震0.02开放申购
天弘中证港股通高股息投资指数发起C022073净值天弘基金0.102024-09-24指数型-股票开放申购胡超3.87杨恋令
天弘中证港股通高股息投资指数发起A022072净值天弘基金0.102024-09-24指数型-股票开放申购胡超3.87杨恋令
富国沪深300ETF发起式联接A021832净值富国基金2.492024-09-27指数型-股票24/09/09~24/09/25金泽宇0.04开放申购
富国沪深300ETF发起式联接C021833净值富国基金2.492024-09-27指数型-股票24/09/09~24/09/25金泽宇0.04开放申购
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C021717净值招商基金0.102024-09-19指数型-股票24/09/09~24/09/13苏燕青28.25开放申购
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A021716净值招商基金0.102024-09-19指数型-股票24/09/09~24/09/13苏燕青28.26开放申购
摩根中证A50ETF发起式联接E022110净值摩根资产管理2024-09-11指数型-股票24/09/09~24/09/09韩秀一23.10开放申购
中欧中证细分化工产业主题指数发起A021977净值中欧基金0.102024-09-20指数型-股票24/09/06~24/09/18宋巍巍23.85开放申购
中欧中证细分化工产业主题指数发起C021978净值中欧基金0.102024-09-20指数型-股票24/09/06~24/09/18宋巍巍23.85开放申购
恒生前海恒源昭利债券C022095净值恒生前海基金2.002024-09-12债券型-混合二级24/09/02~24/09/10吕程-1.09开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%09-300.8410
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%09-300.7930
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%09-300.7780
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%09-301.0208
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%09-301.8237
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%09-301.6784
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%10-040.4435
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%09-300.5087
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%09-3014.8540
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%09-300.5114
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%09-301.6709
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%09-301.1375

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