今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
前海开源金银珠宝混合A | 001302基金吧 | 1.449 | 1.449 | 0.091 | 6.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
前海开源金银珠宝混合C | 002207基金吧 | 1.419 | 1.419 | 0.089 | 6.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
华富永鑫灵活配置混合A | 001466基金吧 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0598 | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
华富永鑫灵活配置混合C | 001467基金吧 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0582 | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
银华内需精选混合(LOF) | 161810基金吧 | 2.558 | 2.432 | 0.146 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
银华同力精选混合 | 009394基金吧 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0434 | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
汇丰晋信中小盘股票 | 540007基金吧 | 2.162 | 2.182 | 0.1116 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
西部利得新动力混合C | 673073基金吧 | 1.5316 | 1.5316 | 0.0776 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
西部利得新动力混合A | 673071基金吧 | 1.5599 | 1.7729 | 0.079 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
西部利得策略优选混合C | 011060基金吧 | 0.933 | 0.933 | 0.047 | 5.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
西部利得策略优选混合A | 671010基金吧 | 0.951 | 0.951 | 0.047 | 4.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778净值 | 太平基金 | 2024-03-29 | FOF-稳健型 | 24/03/27~24/03/27 | 刘翀 | 开放申购 | ||
诺德安鸿纯债C021076净值 | 诺德基金 | 2024-03-27 | 债券型-长债 | 24/03/26~24/03/26 | 赵滔滔 | 0.00 | 开放申购 | |
平安惠利纯债C021001净值 | 平安基金 | 2024-03-21 | 债券型-长债 | 24/03/19~24/03/19 | 田元强 | 0.06 | 限大额 | |
平安惠利纯债E021003净值 | 平安基金 | 2024-03-21 | 债券型-长债 | 24/03/19~24/03/19 | 田元强 | 0.06 | 限大额 | |
景顺长城国证机器人ETF联接A020893净值 | 景顺长城基金 | 0.13 | 2024-03-22 | 指数型-股票 | 24/03/18~24/03/20 | 张晓南 | -0.21 | 开放申购 |
景顺长城国证机器人ETF联接C020894净值 | 景顺长城基金 | 0.13 | 2024-03-22 | 指数型-股票 | 24/03/18~24/03/20 | 张晓南 | -0.22 | 开放申购 |
汇泉安阳纯债A020823净值 | 汇泉基金 | 2.05 | 2024-03-19 | 债券型-长债 | 开放申购 | 沈鑫 | 0.04 | 杨宇 |
汇泉安阳纯债C020824净值 | 汇泉基金 | 2.05 | 2024-03-19 | 债券型-长债 | 开放申购 | 沈鑫 | 0.03 | 杨宇 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C020904净值 | 广发基金 | 0.13 | 2024-03-25 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/03/21 | 姚曦 | 0.81 | 开放申购 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A020903净值 | 广发基金 | 0.13 | 2024-03-25 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/03/21 | 姚曦 | 0.81 | 开放申购 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A020685净值 | 南方基金 | 0.11 | 2024-03-12 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/03/08 | 龚涛 | -2.89 | 开放申购 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686净值 | 南方基金 | 0.11 | 2024-03-12 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/03/08 | 龚涛 | -2.90 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-29 | 0.7400 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-29 | 0.7510 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-29 | 0.7380 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 03-29 | 1.0233 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-29 | 1.6272 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 03-29 | 1.5306 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-29 | 0.5229 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 03-29 | 0.5886 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-29 | 13.0900 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 03-29 | 0.5913 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 03-29 | 1.6469 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-29 | 1.1424 |