易方达纯债1年定开债C000112基金净值

易方达纯债1年定开债C000112今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0400 ( 0.00% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 08-01～08-14 预估开放申购时间：
2024年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月28日15:00~07月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2013-07-30 基金经理：  李一硕 类型：债券型-长债 管理人：易方达基金 资产规模： 0.10亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达纯债1年定开债C000112基金净值走势图

易方达纯债1年定开债C000112基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.04	1.503
20240510	1.039	1.502
20240509	1.039	1.502
20240508	1.039	1.502
20240507	1.039	1.502
20240506	1.038	1.501
20240430	1.037	1.5
20240429	1.037	1.5
20240426	1.038	1.501
20240425	1.039	1.502
20240424	1.039	1.502
20240423	1.04	1.503
20240422	1.039	1.502
20240419	1.039	1.502
20240418	1.038	1.501
20240417	1.038	1.501
20240416	1.06	1.5
20240415	1.06	1.5
20240412	1.059	1.499
20240411	1.059	1.499
20240410	1.058	1.498
20240409	1.058	1.498
20240408	1.057	1.497
20240403	1.057	1.497
20240402	1.056	1.496
20240401	1.056	1.496
20240329	1.055	1.495
20240328	1.055	1.495
20240327	1.055	1.495
20240326	1.055	1.495
20240325	1.055	1.495
20240322	1.055	1.495
20240321	1.055	1.495
20240320	1.054	1.494
20240319	1.054	1.494
20240318	1.054	1.494
20240315	1.054	1.494
20240314	1.054	1.494
20240313	1.054	1.494
20240312	1.054	1.494
20240311	1.055	1.495
20240308	1.054	1.494
20240307	1.054	1.494
20240306	1.054	1.494
20240305	1.054	1.494
20240304	1.054	1.494
20240301	1.054	1.494
20240229	1.054	1.494
20240228	1.054	1.494
20240227	1.053	1.493

易方达纯债1年定开债C000112基金季/年度涨幅图

易方达纯债1年定开债C000112年度的基金持仓股票一览

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