工银信用纯债三个月定开债C000079基金净值

工银信用纯债三个月定开债C000079今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.5273 ( 0.04% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 07-19～07-31 预估开放申购时间：
2024年07月18日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月18日15:00~07月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2013-06-24 基金经理：  周晖  谭幸 类型：债券型-长债 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 0.07亿元 （截止至：2024-03-31）

工银信用纯债三个月定开债C000079基金净值走势图

工银信用纯债三个月定开债C000079基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.5273	1.5273
20240510	1.5267	1.5267
20240509	1.5268	1.5268
20240508	1.5271	1.5271
20240507	1.5264	1.5264
20240506	1.5248	1.5248
20240430	1.5236	1.5236
20240429	1.5229	1.5229
20240426	1.5255	1.5255
20240425	1.5273	1.5273
20240424	1.5279	1.5279
20240423	1.5291	1.5291
20240422	1.5281	1.5281
20240419	1.5268	1.5268
20240418	1.5259	1.5259
20240417	1.525	1.525
20240416	1.5245	1.5245
20240415	1.5242	1.5242
20240412	1.5236	1.5236
20240411	1.5222	1.5222
20240410	1.5213	1.5213
20240409	1.5207	1.5207
20240408	1.5197	1.5197
20240403	1.5187	1.5187
20240402	1.5179	1.5179
20240401	1.5173	1.5173
20240329	1.5173	1.5173
20240328	1.5167	1.5167
20240327	1.5164	1.5164
20240326	1.5159	1.5159
20240325	1.516	1.516
20240322	1.5164	1.5164
20240321	1.5163	1.5163
20240320	1.5161	1.5161
20240319	1.516	1.516
20240318	1.5155	1.5155
20240315	1.5149	1.5149
20240314	1.5145	1.5145
20240313	1.5151	1.5151
20240312	1.5157	1.5157
20240311	1.5167	1.5167
20240308	1.5171	1.5171
20240307	1.5171	1.5171
20240306	1.517	1.517
20240305	1.5164	1.5164
20240304	1.5162	1.5162
20240301	1.5156	1.5156
20240229	1.5163	1.5163
20240228	1.5157	1.5157
20240227	1.5155	1.5155

工银信用纯债三个月定开债C000079基金季/年度涨幅图

工银信用纯债三个月定开债C000079年度的基金持仓股票一览

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