富国稳健增强债券C000109今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.2070 ( 0.00% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-05-21 基金经理: 俞晓斌 陈倩 类型:债券型-混合二级 管理人:富国基金 资产规模: 10.89亿元 (截止至:2024-03-31)
富国稳健增强债券C000109今天盘中实时净值估算图
富国稳健增强债券C000109今天累计收益图
富国稳健增强债券C000109基金净值走势图
富国稳健增强债券C000109基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.207 | 1.612 |
20240513 | 1.207 | 1.612 |
20240510 | 1.207 | 1.612 |
20240509 | 1.206 | 1.611 |
20240508 | 1.204 | 1.609 |
20240507 | 1.206 | 1.611 |
20240506 | 1.204 | 1.609 |
20240430 | 1.201 | 1.606 |
20240429 | 1.202 | 1.607 |
20240426 | 1.199 | 1.604 |
20240425 | 1.198 | 1.603 |
20240424 | 1.198 | 1.603 |
20240423 | 1.198 | 1.603 |
20240422 | 1.199 | 1.604 |
20240419 | 1.199 | 1.604 |
20240418 | 1.2 | 1.605 |
20240417 | 1.198 | 1.603 |
20240416 | 1.193 | 1.598 |
20240415 | 1.198 | 1.603 |
20240412 | 1.197 | 1.602 |
20240411 | 1.199 | 1.604 |
20240410 | 1.198 | 1.603 |
20240409 | 1.2 | 1.605 |
20240408 | 1.197 | 1.602 |
20240403 | 1.201 | 1.606 |
20240402 | 1.2 | 1.605 |
20240401 | 1.199 | 1.604 |
20240329 | 1.194 | 1.599 |
20240328 | 1.192 | 1.597 |
20240327 | 1.19 | 1.595 |
20240326 | 1.194 | 1.599 |
20240325 | 1.193 | 1.598 |
20240322 | 1.196 | 1.601 |
20240321 | 1.199 | 1.604 |
20240320 | 1.199 | 1.604 |
20240319 | 1.199 | 1.604 |
20240318 | 1.201 | 1.606 |
20240315 | 1.196 | 1.601 |
20240314 | 1.195 | 1.6 |
20240313 | 1.196 | 1.601 |
20240312 | 1.196 | 1.601 |
20240311 | 1.195 | 1.6 |
20240308 | 1.191 | 1.596 |
20240307 | 1.19 | 1.595 |
20240306 | 1.192 | 1.597 |
20240305 | 1.19 | 1.595 |
20240304 | 1.193 | 1.598 |
20240301 | 1.194 | 1.599 |
20240229 | 1.194 | 1.599 |
20240228 | 1.188 | 1.593 |
富国稳健增强债券C000109基金季/年度涨幅图
富国稳健增强债券C000109年度的基金持仓股票一览
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