中海可转债债券C000004基金净值

基金净值 > 中海可转债债券C000004基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-07-23 16:52

中海可转债债券C000004今天基金净值

今天 单位净值(07-22): 0.7380 ( -0.40% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费:   0.00%  成立日期:2013-03-20 基金经理:  梅寓寒 类型:债券型-混合二级 管理人:中海基金 资产规模: 0.20亿元 (截止至:2024-06-30)

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  • 中海可转债债券C000004今天累计收益图

中海可转债债券C000004基金净值走势图

中海可转债债券C000004基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202407220.7380.948
202407190.7410.951
202407180.7410.951
202407170.740.95
202407160.7440.954
202407150.7440.954
202407120.7460.956
202407110.7470.957
202407100.7420.952
202407090.7420.952
202407080.7380.948
202407050.7430.953
202407040.7420.952
202407030.7460.956
202407020.7490.959
202407010.750.96
202406280.7490.959
202406270.7470.957
202406260.750.96
202406250.7420.952
202406240.740.95
202406210.7480.958
202406200.750.96
202406190.7570.967
202406180.7590.969
202406170.7580.968
202406140.7580.968
202406130.7570.967
202406120.7590.969
202406110.7580.968
202406070.7580.968
202406060.7580.968
202406050.7590.969
202406040.760.97
202406030.7580.968
202405310.7630.973
202405300.7630.973
202405290.7620.972
202405280.7630.973
202405270.7640.974
202405240.7620.972
202405230.7640.974
202405220.7680.978
202405210.7670.977
202405200.7680.978
202405170.7650.975
202405160.7630.973
202405150.7620.972
202405140.7630.973
202405130.7630.973

中海可转债债券C000004基金季/年度涨幅图

中海可转债债券C000004年度的基金持仓股票一览

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