中海可转债债券C000004基金净值

中海可转债债券C000004今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 0.7880 ( -0.13% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2013-03-20 基金经理：  梅寓寒 类型：债券型-混合二级 管理人：中海基金 资产规模： 0.20亿元 （截止至：2024-06-30）

中海可转债债券C000004基金净值走势图

中海可转债债券C000004基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	0.789	0.999
20241018	0.784	0.994
20241017	0.768	0.978
20241016	0.769	0.979
20241015	0.764	0.974
20241014	0.767	0.977
20241011	0.746	0.956
20241010	0.762	0.972
20241009	0.767	0.977
20241008	0.82	1.03
20240930	0.778	0.988
20240927	0.745	0.955
20240926	0.736	0.946
20240925	0.721	0.931
20240924	0.715	0.925
20240923	0.699	0.909
20240920	0.698	0.908
20240919	0.699	0.909
20240918	0.694	0.904
20240913	0.695	0.905
20240912	0.695	0.905
20240911	0.695	0.905
20240910	0.7	0.91
20240909	0.7	0.91
20240906	0.704	0.914
20240905	0.707	0.917
20240904	0.704	0.914
20240903	0.706	0.916
20240902	0.707	0.917
20240830	0.714	0.924
20240829	0.705	0.915
20240828	0.707	0.917
20240827	0.707	0.917
20240826	0.711	0.921
20240823	0.708	0.918
20240822	0.71	0.92
20240821	0.712	0.922
20240820	0.713	0.923
20240819	0.719	0.929
20240816	0.712	0.922
20240815	0.714	0.924
20240814	0.716	0.926
20240813	0.717	0.927
20240812	0.715	0.925
20240809	0.72	0.93
20240808	0.722	0.932
20240807	0.724	0.934
20240806	0.721	0.931
20240805	0.719	0.929
20240802	0.73	0.94

中海可转债债券C000004基金季/年度涨幅图

中海可转债债券C000004年度的基金持仓股票一览

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