中海可转债债券C000004基金净值

中海可转债债券C000004今天基金净值

今天 单位净值（04-26）： 0.7460 ( 0.54% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2013-03-20 基金经理：  章俊 类型：债券型-混合二级 管理人：中海基金 资产规模： 0.20亿元 （截止至：2024-03-31）

中海可转债债券C000004基金净值走势图

中海可转债债券C000004基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240426	0.746	0.956
20240425	0.742	0.952
20240424	0.741	0.951
20240423	0.74	0.95
20240422	0.74	0.95
20240419	0.741	0.951
20240418	0.741	0.951
20240417	0.741	0.951
20240416	0.738	0.948
20240415	0.741	0.951
20240412	0.743	0.953
20240411	0.742	0.952
20240410	0.741	0.951
20240409	0.743	0.953
20240408	0.74	0.95
20240403	0.742	0.952
20240402	0.741	0.951
20240401	0.742	0.952
20240329	0.738	0.948
20240328	0.737	0.947
20240327	0.737	0.947
20240326	0.739	0.949
20240325	0.74	0.95
20240322	0.742	0.952
20240321	0.744	0.954
20240320	0.744	0.954
20240319	0.743	0.953
20240318	0.742	0.952
20240315	0.74	0.95
20240314	0.739	0.949
20240313	0.741	0.951
20240312	0.741	0.951
20240311	0.739	0.949
20240308	0.736	0.946
20240307	0.736	0.946
20240306	0.736	0.946
20240305	0.737	0.947
20240304	0.741	0.951
20240301	0.744	0.954
20240229	0.742	0.952
20240228	0.738	0.948
20240227	0.745	0.955
20240226	0.743	0.953
20240223	0.742	0.952
20240222	0.741	0.951
20240221	0.74	0.95
20240220	0.737	0.947
20240219	0.734	0.944
20240208	0.735	0.945
20240207	0.731	0.941

中海可转债债券C000004基金季/年度涨幅图

中海可转债债券C000004年度的基金持仓股票一览

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