嘉实增强信用定期债券000005基金净值

基金净值 > 嘉实增强信用定期债券000005基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-11-13 23:35

嘉实增强信用定期债券000005今天基金净值

今天 单位净值(11-13): 1.0261 ( 0.01% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.80%  0.08%  1

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嘉实增强信用定期债券000005基金净值走势图

嘉实增强信用定期债券000005基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202411121.0261.527
202411111.02541.5264
202411081.0251.526
202411071.02461.5256
202411061.02391.5249
202411051.02371.5247
202411041.02351.5245
202411011.02311.5241
202410311.02231.5233
202410301.0221.523
202410291.0221.523
202410281.0221.523
202410251.02231.5233
202410241.02261.5236
202410231.02261.5236
202410221.02361.5246
202410211.02421.5252
202410181.02421.5252
202410171.02431.5253
202410161.02371.5247
202410151.02341.5244
202410141.02241.5234
202410111.021.521
202410101.01811.5191
202410091.01681.5178
202410081.01891.5199
202409301.02081.5218
202409271.0241.525
202409261.02611.5271
202409251.02621.5272
202409241.02581.5268
202409231.03311.5268
202409201.03311.5268
202409191.03321.5269
202409181.03341.5271
202409131.03221.5259
202409121.0321.5257
202409111.03191.5256
202409101.03181.5255
202409091.03181.5255
202409061.03161.5253
202409051.03161.5253
202409041.03131.525
202409031.0311.5247
202409021.03071.5244
202408301.031.5237
202408291.02981.5235
202408281.02951.5232
202408271.02931.523
202408261.03041.5241

嘉实增强信用定期债券000005基金季/年度涨幅图

嘉实增强信用定期债券000005年度的基金持仓股票一览

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