嘉实增强信用定期债券000005今天基金净值
今天 单位净值(04-26): 1.0288 ( -0.10% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折
嘉实增强信用定期债券000005今天盘中实时净值估算图
嘉实增强信用定期债券000005今天累计收益图
嘉实增强信用定期债券000005基金净值走势图
嘉实增强信用定期债券000005基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240426 | 1.0288 | 1.5115 |
20240425 | 1.0298 | 1.5125 |
20240424 | 1.03 | 1.5127 |
20240423 | 1.031 | 1.5137 |
20240422 | 1.0303 | 1.513 |
20240419 | 1.029 | 1.5117 |
20240418 | 1.0285 | 1.5112 |
20240417 | 1.0276 | 1.5103 |
20240416 | 1.0273 | 1.51 |
20240415 | 1.0271 | 1.5098 |
20240412 | 1.0268 | 1.5095 |
20240411 | 1.026 | 1.5087 |
20240410 | 1.0254 | 1.5081 |
20240409 | 1.0251 | 1.5078 |
20240408 | 1.025 | 1.5077 |
20240403 | 1.0244 | 1.5071 |
20240402 | 1.0239 | 1.5066 |
20240401 | 1.0233 | 1.506 |
20240329 | 1.0233 | 1.506 |
20240328 | 1.023 | 1.5057 |
20240327 | 1.023 | 1.5057 |
20240326 | 1.0227 | 1.5054 |
20240325 | 1.0226 | 1.5053 |
20240322 | 1.0312 | 1.5054 |
20240321 | 1.0312 | 1.5054 |
20240320 | 1.0311 | 1.5053 |
20240319 | 1.0318 | 1.506 |
20240318 | 1.0303 | 1.5045 |
20240315 | 1.0299 | 1.5041 |
20240314 | 1.0297 | 1.5039 |
20240313 | 1.0298 | 1.504 |
20240312 | 1.03 | 1.5042 |
20240311 | 1.0301 | 1.5043 |
20240308 | 1.0301 | 1.5043 |
20240307 | 1.0299 | 1.5041 |
20240306 | 1.03 | 1.5042 |
20240305 | 1.0296 | 1.5038 |
20240304 | 1.0295 | 1.5037 |
20240301 | 1.0296 | 1.5038 |
20240229 | 1.0302 | 1.5044 |
20240228 | 1.0274 | 1.5016 |
20240227 | 1.0276 | 1.5018 |
20240226 | 1.0275 | 1.5017 |
20240223 | 1.027 | 1.5012 |
20240222 | 1.0265 | 1.5007 |
20240221 | 1.0263 | 1.5005 |
20240220 | 1.0256 | 1.4998 |
20240219 | 1.0249 | 1.4991 |
20240208 | 1.0233 | 1.4975 |
20240207 | 1.0229 | 1.4971 |
嘉实增强信用定期债券000005基金季/年度涨幅图
嘉实增强信用定期债券000005年度的基金持仓股票一览
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