嘉实增强信用定期债券000005基金净值

基金净值 > 嘉实增强信用定期债券000005基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-07-23 16:53

嘉实增强信用定期债券000005今天基金净值

今天 单位净值(07-22): 1.0298 ( 0.08% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.80%  0.08%  1

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  • 嘉实增强信用定期债券000005今天累计收益图

嘉实增强信用定期债券000005基金净值走势图

嘉实增强信用定期债券000005基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202407221.02981.5235
202407191.0291.5227
202407181.02881.5225
202407171.02881.5225
202407161.02871.5224
202407151.02851.5222
202407121.0281.5217
202407111.02781.5215
202407101.02751.5212
202407091.02741.5211
202407081.02681.5205
202407051.02741.5211
202407041.02761.5213
202407031.02741.5211
202407021.0271.5207
202407011.02681.5205
202406281.02711.5208
202406271.0271.5207
202406261.02651.5202
202406251.03741.5201
202406241.03711.5198
202406211.03691.5196
202406201.0371.5197
202406191.03691.5196
202406181.03671.5194
202406171.03641.5191
202406141.03621.5189
202406131.03591.5186
202406121.03581.5185
202406111.03581.5185
202406071.03541.5181
202406061.03511.5178
202406051.03491.5176
202406041.03451.5172
202406031.03431.517
202405311.03371.5164
202405301.03371.5164
202405291.03351.5162
202405281.0331.5157
202405271.03271.5154
202405241.03221.5149
202405231.03211.5148
202405221.03171.5144
202405211.03141.5141
202405201.03141.5141
202405171.0311.5137
202405161.0311.5137
202405151.0311.5137
202405141.03071.5134
202405131.03031.513

嘉实增强信用定期债券000005基金季/年度涨幅图

嘉实增强信用定期债券000005年度的基金持仓股票一览

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