嘉实增强信用定期债券000005基金净值

嘉实增强信用定期债券000005今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 1.0236 ( -0.06% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日（有限制）： 12-09 预估开放申购时间：
2024年12月06日15:00~12月09日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月06日15:00~12月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2013-03-08 基金经理：  吴翠 类型：债券型-混合一级 管理人：嘉实基金 资产规模： 2.75亿元 （截止至：2024-06-30）

嘉实增强信用定期债券000005基金净值走势图

嘉实增强信用定期债券000005基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	1.0242	1.5252
20241018	1.0242	1.5252
20241017	1.0243	1.5253
20241016	1.0237	1.5247
20241015	1.0234	1.5244
20241014	1.0224	1.5234
20241011	1.02	1.521
20241010	1.0181	1.5191
20241009	1.0168	1.5178
20241008	1.0189	1.5199
20240930	1.0208	1.5218
20240927	1.024	1.525
20240926	1.0261	1.5271
20240925	1.0262	1.5272
20240924	1.0258	1.5268
20240923	1.0331	1.5268
20240920	1.0331	1.5268
20240919	1.0332	1.5269
20240918	1.0334	1.5271
20240913	1.0322	1.5259
20240912	1.032	1.5257
20240911	1.0319	1.5256
20240910	1.0318	1.5255
20240909	1.0318	1.5255
20240906	1.0316	1.5253
20240905	1.0316	1.5253
20240904	1.0313	1.525
20240903	1.031	1.5247
20240902	1.0307	1.5244
20240830	1.03	1.5237
20240829	1.0298	1.5235
20240828	1.0295	1.5232
20240827	1.0293	1.523
20240826	1.0304	1.5241
20240823	1.0308	1.5245
20240822	1.0311	1.5248
20240821	1.0311	1.5248
20240820	1.0317	1.5254
20240819	1.0317	1.5254
20240816	1.0315	1.5252
20240815	1.0314	1.5251
20240814	1.0317	1.5254
20240813	1.0308	1.5245
20240812	1.0304	1.5241
20240809	1.0321	1.5258
20240808	1.033	1.5267
20240807	1.0334	1.5271
20240806	1.0332	1.5269
20240805	1.0336	1.5273
20240802	1.033	1.5267

嘉实增强信用定期债券000005基金季/年度涨幅图

嘉实增强信用定期债券000005年度的基金持仓股票一览

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