大摩双利增强债券A000024今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.1567 ( 0.07% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2013-03-26 基金经理: 周梦琳 类型:债券型-长债 管理人:摩根士丹利基金 资产规模: 4.97亿元 (截止至:2024-03-31)
大摩双利增强债券A000024今天盘中实时净值估算图
大摩双利增强债券A000024今天累计收益图
大摩双利增强债券A000024基金净值走势图
大摩双利增强债券A000024基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.1567 | 1.6475 |
20240510 | 1.1559 | 1.6467 |
20240509 | 1.156 | 1.6468 |
20240508 | 1.1569 | 1.6477 |
20240507 | 1.1564 | 1.6472 |
20240506 | 1.1549 | 1.6457 |
20240430 | 1.1541 | 1.6449 |
20240429 | 1.1528 | 1.6436 |
20240426 | 1.1563 | 1.6471 |
20240425 | 1.1584 | 1.6492 |
20240424 | 1.1593 | 1.6501 |
20240423 | 1.1616 | 1.6524 |
20240422 | 1.1601 | 1.6509 |
20240419 | 1.1587 | 1.6495 |
20240418 | 1.1573 | 1.6481 |
20240417 | 1.1559 | 1.6467 |
20240416 | 1.155 | 1.6458 |
20240415 | 1.1545 | 1.6453 |
20240412 | 1.1536 | 1.6444 |
20240411 | 1.1522 | 1.643 |
20240410 | 1.1513 | 1.6421 |
20240409 | 1.1508 | 1.6416 |
20240408 | 1.1499 | 1.6407 |
20240403 | 1.1491 | 1.6399 |
20240402 | 1.1482 | 1.639 |
20240401 | 1.1475 | 1.6383 |
20240329 | 1.1477 | 1.6385 |
20240328 | 1.1472 | 1.638 |
20240327 | 1.1471 | 1.6379 |
20240326 | 1.1462 | 1.637 |
20240325 | 1.1464 | 1.6372 |
20240322 | 1.1469 | 1.6377 |
20240321 | 1.147 | 1.6378 |
20240320 | 1.1466 | 1.6374 |
20240319 | 1.1466 | 1.6374 |
20240318 | 1.1458 | 1.6366 |
20240315 | 1.1448 | 1.6356 |
20240314 | 1.1442 | 1.635 |
20240313 | 1.1449 | 1.6357 |
20240312 | 1.1453 | 1.6361 |
20240311 | 1.1468 | 1.6376 |
20240308 | 1.1474 | 1.6382 |
20240307 | 1.1474 | 1.6382 |
20240306 | 1.1472 | 1.638 |
20240305 | 1.146 | 1.6368 |
20240304 | 1.1459 | 1.6367 |
20240301 | 1.1454 | 1.6362 |
20240229 | 1.1466 | 1.6374 |
20240228 | 1.1456 | 1.6364 |
20240227 | 1.1451 | 1.6359 |
大摩双利增强债券A000024基金季/年度涨幅图
大摩双利增强债券A000024年度的基金持仓股票一览
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