民生加银高等级信用债A000090基金净值

民生加银高等级信用债A000090今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0933 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 成立日期：2013-04-25 基金经理：  李文君 类型：债券型-长债 管理人：民生加银基金 资产规模： 2.78亿元 （截止至：2024-03-31）

民生加银高等级信用债A000090基金净值走势图

民生加银高等级信用债A000090基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20200723	1.7740000	0.3699
20200722	1.8000000	0.4393
20200721	2.1410000	0.5962
20200720	2.0910000	0.3935
20200717	2.8630000	0.5242
20200716	2.7300000	0.4192
20200715	2.7050000	1.0805
20200714	2.4700000	0.5018
20200713	2.4810000	1.8635
20200712	1.7730000	1.0238
20200710	1.7980000	0.2767
20200709	1.9350000	0.3729
20200708	1.9690000	0.6405
20200707	1.9180000	0.5224
20200706	1.8560000	0.5348
20200705	1.8490000	1.0702
20200703	1.8480000	0.5342
20200702	1.8480000	0.4366
20200701	1.9000000	0.5457
20200630	1.8740000	0.4060
20200629	1.9060000	0.5211
20200628	1.9000000	2.1367
20200624	1.7110000	0.4971
20200623	1.6990000	0.4662
20200622	1.6370000	0.5093
20200621	1.6340000	1.0433
20200619	1.6110000	0.5245
20200618	1.3900000	0.2127
20200617	1.5350000	0.4753
20200616	1.4370000	0.3497
20200615	1.8460000	0.5022
20200614	1.8040000	1.0004
20200612	1.8390000	0.1076
20200611	2.0650000	0.4869
20200610	2.0770000	0.2896
20200609	2.0420000	1.1218
20200608	1.5840000	0.4226
20200607	1.6460000	1.0666
20200605	1.6120000	0.5329
20200604	1.5670000	0.5085
20200603	1.5610000	0.2244
20200602	1.6220000	0.2587
20200601	1.7580000	0.5393
20200531	1.7670000	1.0034
20200529	1.8630000	0.4477
20200528	1.9390000	0.4964
20200527	1.9870000	0.3402
20200526	2.1140000	0.5146
20200525	2.1400000	0.5575
20200524	2.1620000	1.1828

民生加银高等级信用债A000090基金季/年度涨幅图

民生加银高等级信用债A000090年度的基金持仓股票一览

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