今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 中航新起航灵活配置混合A | 005537基金吧 | 0.548 | 0.548 | 0.0309 | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 001466基金吧 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0524 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 020411基金吧 | 1.351 | 1.351 | 0.0598 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 021958基金吧 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0524 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 021959基金吧 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0524 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 021362基金吧 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0516 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 001467基金吧 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0508 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 020412基金吧 | 1.3458 | 1.3458 | 0.0595 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 021363基金吧 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0514 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 021874基金吧 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0489 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 021873基金吧 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0489 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 0.44 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 0.45 | 限大额 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 3.34 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 3.33 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 3.33 | 开放申购 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 1.59 | 开放申购 | |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | 0.55 | 开放申购 |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | 0.58 | 开放申购 |
| 鹏华中证800ETF发起式联接A022695净值 | 鹏华基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 寇斌权 | 0.48 | 开放申购 |
| 鹏华中证800ETF发起式联接C022696净值 | 鹏华基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 寇斌权 | 0.46 | 开放申购 |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A024059净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 罗昊 | 3.06 | 开放申购 |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C024060净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 罗昊 | 3.05 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-21 | 0.8340 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-21 | 0.8730 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-21 | 0.8540 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-21 | 1.0319 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-21 | 2.0872 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-21 | 1.6792 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-21 | 0.3603 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-21 | 0.4260 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-21 | 14.7940 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-21 | 0.4288 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-21 | 1.8261 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-21 | 1.1721 |