易方达消费行业股票110022今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 3.4380 ( -0.61% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2010-08-20 基金经理: 萧楠 王元春 类型:股票型 管理人:易方达基金 资产规模: 196.83亿元 (截止至:2024-12-31)
易方达消费行业股票110022今天盘中实时净值估算图
易方达消费行业股票110022今天累计收益图
易方达消费行业股票110022基金净值走势图
易方达消费行业股票110022基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 3.459 | 3.459 |
20250207 | 3.461 | 3.461 |
20250206 | 3.421 | 3.421 |
20250205 | 3.401 | 3.401 |
20250127 | 3.465 | 3.465 |
20250124 | 3.456 | 3.456 |
20250123 | 3.45 | 3.45 |
20250122 | 3.454 | 3.454 |
20250121 | 3.509 | 3.509 |
20250120 | 3.523 | 3.523 |
20250117 | 3.502 | 3.502 |
20250116 | 3.474 | 3.474 |
20250115 | 3.487 | 3.487 |
20250114 | 3.517 | 3.517 |
20250113 | 3.455 | 3.455 |
20250110 | 3.47 | 3.47 |
20250109 | 3.518 | 3.518 |
20250108 | 3.505 | 3.505 |
20250107 | 3.486 | 3.486 |
20250106 | 3.466 | 3.466 |
20250103 | 3.496 | 3.496 |
20250102 | 3.526 | 3.526 |
20241231 | 3.593 | 3.593 |
20241230 | 3.593 | 3.593 |
20241227 | 3.603 | 3.603 |
20241226 | 3.597 | 3.597 |
20241225 | 3.607 | 3.607 |
20241224 | 3.613 | 3.613 |
20241223 | 3.58 | 3.58 |
20241220 | 3.59 | 3.59 |
20241219 | 3.601 | 3.601 |
20241218 | 3.621 | 3.621 |
20241217 | 3.623 | 3.623 |
20241216 | 3.596 | 3.596 |
20241213 | 3.642 | 3.642 |
20241212 | 3.726 | 3.726 |
20241211 | 3.665 | 3.665 |
20241210 | 3.634 | 3.634 |
20241209 | 3.589 | 3.589 |
20241206 | 3.581 | 3.581 |
20241205 | 3.548 | 3.548 |
20241204 | 3.577 | 3.577 |
20241203 | 3.586 | 3.586 |
20241202 | 3.582 | 3.582 |
20241129 | 3.561 | 3.561 |
20241128 | 3.532 | 3.532 |
20241127 | 3.571 | 3.571 |
20241126 | 3.529 | 3.529 |
20241125 | 3.51 | 3.51 |
20241122 | 3.524 | 3.524 |
易方达消费行业股票110022基金季/年度涨幅图
易方达消费行业股票110022年度的基金持仓股票一览
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