易方达消费行业股票110022今天基金净值
今天 单位净值(10-22): 3.6630 ( 1.55% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2010-08-20 基金经理: 萧楠 王元春 类型:股票型 管理人:易方达基金 资产规模: 200.73亿元 (截止至:2024-06-30)
易方达消费行业股票110022今天盘中实时净值估算图
易方达消费行业股票110022今天累计收益图
易方达消费行业股票110022基金净值走势图
易方达消费行业股票110022基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241021 | 3.607 | 3.607 |
20241018 | 3.602 | 3.602 |
20241017 | 3.515 | 3.515 |
20241016 | 3.566 | 3.566 |
20241015 | 3.621 | 3.621 |
20241014 | 3.732 | 3.732 |
20241011 | 3.679 | 3.679 |
20241010 | 3.773 | 3.773 |
20241009 | 3.695 | 3.695 |
20241008 | 3.966 | 3.966 |
20240930 | 3.85 | 3.85 |
20240927 | 3.588 | 3.588 |
20240926 | 3.413 | 3.413 |
20240925 | 3.232 | 3.232 |
20240924 | 3.189 | 3.189 |
20240923 | 3.104 | 3.104 |
20240920 | 3.092 | 3.092 |
20240919 | 3.08 | 3.08 |
20240918 | 3.043 | 3.043 |
20240913 | 3.019 | 3.019 |
20240912 | 3.039 | 3.039 |
20240911 | 3.085 | 3.085 |
20240910 | 3.07 | 3.07 |
20240909 | 3.073 | 3.073 |
20240906 | 3.123 | 3.123 |
20240905 | 3.154 | 3.154 |
20240904 | 3.149 | 3.149 |
20240903 | 3.156 | 3.156 |
20240902 | 3.12 | 3.12 |
20240830 | 3.193 | 3.193 |
20240829 | 3.117 | 3.117 |
20240828 | 3.082 | 3.082 |
20240827 | 3.138 | 3.138 |
20240826 | 3.158 | 3.158 |
20240823 | 3.171 | 3.171 |
20240822 | 3.149 | 3.149 |
20240821 | 3.161 | 3.161 |
20240820 | 3.166 | 3.166 |
20240819 | 3.181 | 3.181 |
20240816 | 3.193 | 3.193 |
20240815 | 3.188 | 3.188 |
20240814 | 3.175 | 3.175 |
20240813 | 3.204 | 3.204 |
20240812 | 3.229 | 3.229 |
20240809 | 3.233 | 3.233 |
20240808 | 3.239 | 3.239 |
20240807 | 3.211 | 3.211 |
20240806 | 3.174 | 3.174 |
20240805 | 3.181 | 3.181 |
20240802 | 3.174 | 3.174 |
易方达消费行业股票110022基金季/年度涨幅图
易方达消费行业股票110022年度的基金持仓股票一览
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