招商先锋混合217005基金净值

招商先锋混合217005今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 0.6369 ( 0.08% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2004-06-01 基金经理：  付斌 类型：混合型-偏股 管理人：招商基金 资产规模： 6.84亿元 （截止至：2024-06-30）

招商先锋混合217005基金净值走势图

招商先锋混合217005基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	0.6364	3.2405
20241018	0.6413	3.2454
20241017	0.639	3.2431
20241016	0.6444	3.2485
20241015	0.6402	3.2443
20241014	0.6515	3.2556
20241011	0.6407	3.2448
20241010	0.6416	3.2457
20241009	0.6258	3.2299
20241008	0.6415	3.2456
20240930	0.6411	3.2452
20240927	0.6263	3.2304
20240926	0.6326	3.2367
20240925	0.6251	3.2292
20240924	0.6206	3.2247
20240923	0.6056	3.2097
20240920	0.6018	3.2059
20240919	0.6024	3.2065
20240918	0.6041	3.2082
20240913	0.6004	3.2045
20240912	0.6003	3.2044
20240911	0.5989	3.203
20240910	0.609	3.2131
20240909	0.6055	3.2096
20240906	0.6066	3.2107
20240905	0.608	3.2121
20240904	0.6102	3.2143
20240903	0.613	3.2171
20240902	0.6201	3.2242
20240830	0.6229	3.227
20240829	0.6278	3.2319
20240828	0.6355	3.2396
20240827	0.6356	3.2397
20240826	0.6344	3.2385
20240823	0.6353	3.2394
20240822	0.6352	3.2393
20240821	0.6314	3.2355
20240820	0.6346	3.2387
20240819	0.6369	3.241
20240816	0.6358	3.2399
20240815	0.636	3.2401
20240814	0.6338	3.2379
20240813	0.6357	3.2398
20240812	0.6336	3.2377
20240809	0.632	3.2361
20240808	0.6335	3.2376
20240807	0.6333	3.2374
20240806	0.635	3.2391
20240805	0.6368	3.2409
20240802	0.6433	3.2474

招商先锋混合217005基金季/年度涨幅图

招商先锋混合217005年度的基金持仓股票一览

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