招商先锋混合217005今天基金净值
今天 单位净值(11-13): 0.6501 ( -0.05% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2004-06-01 基金经理: 付斌 类型:混合型-偏股 管理人:招商基金 资产规模: 6.51亿元 (截止至:2024-09-30)
招商先锋混合217005今天盘中实时净值估算图
招商先锋混合217005今天累计收益图
招商先锋混合217005基金净值走势图
招商先锋混合217005基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241112 | 0.6504 | 3.2545 |
20241111 | 0.661 | 3.2651 |
20241108 | 0.6441 | 3.2482 |
20241107 | 0.6378 | 3.2419 |
20241106 | 0.6386 | 3.2427 |
20241105 | 0.6382 | 3.2423 |
20241104 | 0.6142 | 3.2183 |
20241101 | 0.61 | 3.2141 |
20241031 | 0.6232 | 3.2273 |
20241030 | 0.6179 | 3.222 |
20241029 | 0.6196 | 3.2237 |
20241028 | 0.6298 | 3.2339 |
20241025 | 0.6344 | 3.2385 |
20241024 | 0.6355 | 3.2396 |
20241023 | 0.6364 | 3.2405 |
20241022 | 0.6369 | 3.241 |
20241021 | 0.6364 | 3.2405 |
20241018 | 0.6413 | 3.2454 |
20241017 | 0.639 | 3.2431 |
20241016 | 0.6444 | 3.2485 |
20241015 | 0.6402 | 3.2443 |
20241014 | 0.6515 | 3.2556 |
20241011 | 0.6407 | 3.2448 |
20241010 | 0.6416 | 3.2457 |
20241009 | 0.6258 | 3.2299 |
20241008 | 0.6415 | 3.2456 |
20240930 | 0.6411 | 3.2452 |
20240927 | 0.6263 | 3.2304 |
20240926 | 0.6326 | 3.2367 |
20240925 | 0.6251 | 3.2292 |
20240924 | 0.6206 | 3.2247 |
20240923 | 0.6056 | 3.2097 |
20240920 | 0.6018 | 3.2059 |
20240919 | 0.6024 | 3.2065 |
20240918 | 0.6041 | 3.2082 |
20240913 | 0.6004 | 3.2045 |
20240912 | 0.6003 | 3.2044 |
20240911 | 0.5989 | 3.203 |
20240910 | 0.609 | 3.2131 |
20240909 | 0.6055 | 3.2096 |
20240906 | 0.6066 | 3.2107 |
20240905 | 0.608 | 3.2121 |
20240904 | 0.6102 | 3.2143 |
20240903 | 0.613 | 3.2171 |
20240902 | 0.6201 | 3.2242 |
20240830 | 0.6229 | 3.227 |
20240829 | 0.6278 | 3.2319 |
20240828 | 0.6355 | 3.2396 |
20240827 | 0.6356 | 3.2397 |
20240826 | 0.6344 | 3.2385 |
招商先锋混合217005基金季/年度涨幅图
招商先锋混合217005年度的基金持仓股票一览
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