招商先锋混合217005今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 0.5855 ( 0.62% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2004-06-01 基金经理: 付斌 类型:混合型-偏股 管理人:招商基金 资产规模: 5.80亿元 (截止至:2024-12-31)
招商先锋混合217005今天盘中实时净值估算图
招商先锋混合217005今天累计收益图
招商先锋混合217005基金净值走势图
招商先锋混合217005基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 0.5819 | 3.186 |
20250207 | 0.5807 | 3.1848 |
20250206 | 0.5747 | 3.1788 |
20250205 | 0.5686 | 3.1727 |
20250127 | 0.5737 | 3.1778 |
20250124 | 0.5773 | 3.1814 |
20250123 | 0.5716 | 3.1757 |
20250122 | 0.5749 | 3.179 |
20250121 | 0.5782 | 3.1823 |
20250120 | 0.5745 | 3.1786 |
20250117 | 0.5717 | 3.1758 |
20250116 | 0.5716 | 3.1757 |
20250115 | 0.5678 | 3.1719 |
20250114 | 0.572 | 3.1761 |
20250113 | 0.5653 | 3.1694 |
20250110 | 0.5666 | 3.1707 |
20250109 | 0.571 | 3.1751 |
20250108 | 0.5733 | 3.1774 |
20250107 | 0.5746 | 3.1787 |
20250106 | 0.5686 | 3.1727 |
20250103 | 0.5714 | 3.1755 |
20250102 | 0.5798 | 3.1839 |
20241231 | 0.5887 | 3.1928 |
20241230 | 0.5976 | 3.2017 |
20241227 | 0.6026 | 3.2067 |
20241226 | 0.6035 | 3.2076 |
20241225 | 0.6016 | 3.2057 |
20241224 | 0.61 | 3.2141 |
20241223 | 0.6036 | 3.2077 |
20241220 | 0.6143 | 3.2184 |
20241219 | 0.6092 | 3.2133 |
20241218 | 0.6097 | 3.2138 |
20241217 | 0.6103 | 3.2144 |
20241216 | 0.6216 | 3.2257 |
20241213 | 0.6324 | 3.2365 |
20241212 | 0.6416 | 3.2457 |
20241211 | 0.6315 | 3.2356 |
20241210 | 0.6247 | 3.2288 |
20241209 | 0.618 | 3.2221 |
20241206 | 0.6243 | 3.2284 |
20241205 | 0.6232 | 3.2273 |
20241204 | 0.6145 | 3.2186 |
20241203 | 0.6225 | 3.2266 |
20241202 | 0.6262 | 3.2303 |
20241129 | 0.6198 | 3.2239 |
20241128 | 0.6102 | 3.2143 |
20241127 | 0.6074 | 3.2115 |
20241126 | 0.5942 | 3.1983 |
20241125 | 0.5994 | 3.2035 |
20241122 | 0.6009 | 3.205 |
招商先锋混合217005基金季/年度涨幅图
招商先锋混合217005年度的基金持仓股票一览
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