招商先锋混合217005今天基金净值
今天 单位净值(04-26): 0.6732 ( 0.39% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2004-06-01 基金经理: 付斌 类型:混合型-偏股 管理人:招商基金 资产规模: 7.02亿元 (截止至:2024-03-31)
招商先锋混合217005今天盘中实时净值估算图
招商先锋混合217005今天累计收益图
招商先锋混合217005基金净值走势图
招商先锋混合217005基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240426 | 0.6732 | 3.2773 |
20240425 | 0.6706 | 3.2747 |
20240424 | 0.6722 | 3.2763 |
20240423 | 0.6707 | 3.2748 |
20240422 | 0.68 | 3.2841 |
20240419 | 0.687 | 3.2911 |
20240418 | 0.6834 | 3.2875 |
20240417 | 0.6842 | 3.2883 |
20240416 | 0.6788 | 3.2829 |
20240415 | 0.6836 | 3.2877 |
20240412 | 0.6763 | 3.2804 |
20240411 | 0.6761 | 3.2802 |
20240410 | 0.6796 | 3.2837 |
20240409 | 0.6757 | 3.2798 |
20240408 | 0.6804 | 3.2845 |
20240403 | 0.6778 | 3.2819 |
20240402 | 0.6742 | 3.2783 |
20240401 | 0.6753 | 3.2794 |
20240329 | 0.6715 | 3.2756 |
20240328 | 0.6609 | 3.265 |
20240327 | 0.6598 | 3.2639 |
20240326 | 0.6609 | 3.265 |
20240325 | 0.6625 | 3.2666 |
20240322 | 0.6632 | 3.2673 |
20240321 | 0.6627 | 3.2668 |
20240320 | 0.6598 | 3.2639 |
20240319 | 0.6569 | 3.261 |
20240318 | 0.656 | 3.2601 |
20240315 | 0.6526 | 3.2567 |
20240314 | 0.652 | 3.2561 |
20240313 | 0.6529 | 3.257 |
20240312 | 0.657 | 3.2611 |
20240311 | 0.6674 | 3.2715 |
20240308 | 0.6708 | 3.2749 |
20240307 | 0.6684 | 3.2725 |
20240306 | 0.6677 | 3.2718 |
20240305 | 0.6742 | 3.2783 |
20240304 | 0.6699 | 3.274 |
20240301 | 0.6668 | 3.2709 |
20240229 | 0.6707 | 3.2748 |
20240228 | 0.6665 | 3.2706 |
20240227 | 0.6729 | 3.277 |
20240226 | 0.6677 | 3.2718 |
20240223 | 0.6722 | 3.2763 |
20240222 | 0.6727 | 3.2768 |
20240221 | 0.6673 | 3.2714 |
20240220 | 0.6684 | 3.2725 |
20240219 | 0.6614 | 3.2655 |
20240208 | 0.6583 | 3.2624 |
20240207 | 0.656 | 3.2601 |
招商先锋混合217005基金季/年度涨幅图
招商先锋混合217005年度的基金持仓股票一览
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