中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C021874基金净值

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C021874今天基金净值

今天 单位净值（09-13）： 0.8958 ( 2.31% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2024-08-21 基金经理：  宋巍巍 类型：指数型-股票 管理人：中欧基金 资产规模： 0.00亿元 （截止至：2024-08-21）

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C021874基金净值走势图

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C021874基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240913	0.8958	0.8958
20240912	0.8756	0.8756
20240911	0.8798	0.8798
20240910	0.8724	0.8724
20240909	0.8713	0.8713
20240906	0.8928	0.8928
20240905	0.8892	0.8892
20240904	0.8868	0.8868
20240903	0.9075	0.9075
20240902	0.9161	0.9161
20240830	0.9413	0.9413
20240829	0.9569	0.9569
20240828	0.9524	0.9524
20240827	0.9665	0.9665
20240826	0.9865	0.9865
20240823	0.9863	0.9863
20240822	0.9914	0.9914
20240821	1	1

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C021874基金季/年度涨幅图

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C021874年度的基金持仓股票一览

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