华富永鑫灵活配置混合A001466今天基金净值
今天 单位净值(04-26): 1.1170 ( 3.87% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2015-06-15 基金经理: 李孝华 类型:混合型-灵活 管理人:华富基金 资产规模: 0.01亿元 (截止至:2024-03-31)
华富永鑫灵活配置混合A001466今天盘中实时净值估算图
华富永鑫灵活配置混合A001466今天累计收益图
华富永鑫灵活配置混合A001466基金净值走势图
华富永鑫灵活配置混合A001466基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240426 | 1.117 | 1.117 |
20240425 | 1.0754 | 1.0754 |
20240424 | 1.0754 | 1.0754 |
20240423 | 1.0455 | 1.0455 |
20240422 | 1.0869 | 1.0869 |
20240419 | 1.1294 | 1.1294 |
20240418 | 1.1212 | 1.1212 |
20240417 | 1.113 | 1.113 |
20240416 | 1.0878 | 1.0878 |
20240415 | 1.1418 | 1.1418 |
20240412 | 1.1718 | 1.1718 |
20240411 | 1.1286 | 1.1286 |
20240410 | 1.1352 | 1.1352 |
20240409 | 1.126 | 1.126 |
20240408 | 1.1413 | 1.1413 |
20240403 | 1.1171 | 1.1171 |
20240402 | 1.0888 | 1.0888 |
20240401 | 1.0919 | 1.0919 |
20240329 | 1.0746 | 1.0746 |
20240328 | 1.0148 | 1.0148 |
20240327 | 0.9945 | 0.9945 |
20240326 | 0.9947 | 0.9947 |
20240325 | 1.0021 | 1.0021 |
20240322 | 0.9958 | 0.9958 |
20240321 | 1.018 | 1.018 |
20240320 | 1.0001 | 1.0001 |
20240319 | 1.002 | 1.002 |
20240318 | 1.011 | 1.011 |
20240315 | 1.0138 | 1.0138 |
20240314 | 0.9862 | 0.9862 |
20240313 | 0.9724 | 0.9724 |
20240312 | 0.9723 | 0.9723 |
20240311 | 0.9927 | 0.9927 |
20240308 | 0.9916 | 0.9916 |
20240307 | 0.994 | 0.994 |
20240306 | 0.9645 | 0.9645 |
20240305 | 0.9526 | 0.9526 |
20240304 | 0.9386 | 0.9386 |
20240301 | 0.9213 | 0.9213 |
20240229 | 0.9013 | 0.9013 |
20240228 | 0.8877 | 0.8877 |
20240227 | 0.9084 | 0.9084 |
20240226 | 0.8969 | 0.8969 |
20240223 | 0.9013 | 0.9013 |
20240222 | 0.897 | 0.897 |
20240221 | 0.8885 | 0.8885 |
20240220 | 0.8859 | 0.8859 |
20240219 | 0.8776 | 0.8776 |
20240208 | 0.8794 | 0.8794 |
20240207 | 0.8629 | 0.8629 |
华富永鑫灵活配置混合A001466基金季/年度涨幅图
华富永鑫灵活配置混合A001466年度的基金持仓股票一览
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