工银核心价值混合A481001基金净值

工银核心价值混合A481001今天基金净值

今天 单位净值（04-26）： 0.2492 ( 1.38% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2005-08-31 基金经理：  何肖颉 类型：混合型-偏股 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 37.67亿元 （截止至：2024-03-31）

工银核心价值混合A481001基金净值走势图

工银核心价值混合A481001基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240426	0.2492	5.164
20240425	0.2458	5.1516
20240424	0.2451	5.1491
20240423	0.2439	5.1447
20240422	0.2471	5.1563
20240419	0.2494	5.1647
20240418	0.2498	5.1661
20240417	0.2499	5.1665
20240416	0.2463	5.1534
20240415	0.2491	5.1636
20240412	0.2439	5.1447
20240411	0.2444	5.1465
20240410	0.2426	5.14
20240409	0.2435	5.1433
20240408	0.2443	5.1462
20240403	0.2457	5.1512
20240402	0.2449	5.1483
20240401	0.246	5.1523
20240329	0.2422	5.1385
20240328	0.2393	5.128
20240327	0.2384	5.1247
20240326	0.2411	5.1345
20240325	0.2409	5.1338
20240322	0.2414	5.1356
20240321	0.242	5.1378
20240320	0.243	5.1414
20240319	0.2427	5.1404
20240318	0.2445	5.1469
20240315	0.243	5.1414
20240314	0.2428	5.1407
20240313	0.2432	5.1422
20240312	0.2447	5.1476
20240311	0.2457	5.1512
20240308	0.2437	5.144
20240307	0.2423	5.1389
20240306	0.2435	5.1433
20240305	0.2443	5.1462
20240304	0.243	5.1414
20240301	0.2418	5.1371
20240229	0.2402	5.1313
20240228	0.2358	5.1153
20240227	0.2394	5.1284
20240226	0.2366	5.1182
20240223	0.2382	5.124
20240222	0.2391	5.1273
20240221	0.2366	5.1182
20240220	0.2348	5.1117
20240219	0.2339	5.1084
20240208	0.232	5.1015
20240207	0.2301	5.0946

工银核心价值混合A481001基金季/年度涨幅图

工银核心价值混合A481001年度的基金持仓股票一览

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