工银核心价值混合A481001基金净值

工银核心价值混合A481001今天基金净值

今天 单位净值（02-11）： 0.2646 ( 0.04% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2005-08-31 基金经理：  何肖颉 类型：混合型-偏股 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 40.53亿元 （截止至：2024-12-31）

工银核心价值混合A481001基金净值走势图

工银核心价值混合A481001基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20250210	0.2645	5.2195
20250207	0.2643	5.2188
20250206	0.2613	5.2079
20250205	0.259	5.1995
20250127	0.2624	5.2119
20250124	0.2629	5.2137
20250123	0.2605	5.205
20250122	0.2605	5.205
20250121	0.2623	5.2115
20250120	0.2619	5.2101
20250117	0.2606	5.2053
20250116	0.259	5.1995
20250115	0.2581	5.1963
20250114	0.2599	5.2028
20250113	0.2554	5.1865
20250110	0.256	5.1886
20250109	0.259	5.1995
20250108	0.2593	5.2006
20250107	0.2593	5.2006
20250106	0.2578	5.1952
20250103	0.2583	5.197
20250102	0.2607	5.2057
20241231	0.2664	5.2264
20241230	0.2686	5.2344
20241227	0.2672	5.2293
20241226	0.2677	5.2311
20241225	0.2673	5.2297
20241224	0.2676	5.2308
20241223	0.2647	5.2202
20241220	0.2649	5.2209
20241219	0.2661	5.2253
20241218	0.2654	5.2228
20241217	0.2645	5.2195
20241216	0.2639	5.2173
20241213	0.2651	5.2217
20241212	0.2697	5.2384
20241211	0.2679	5.2318
20241210	0.2678	5.2315
20241209	0.2663	5.226
20241206	0.2662	5.2257
20241205	0.2628	5.2133
20241204	0.2637	5.2166
20241203	0.2647	5.2202
20241202	0.2651	5.2217
20241129	0.263	5.2141
20241128	0.2612	5.2075
20241127	0.2627	5.213
20241126	0.2589	5.1992
20241125	0.259	5.1995
20241122	0.2601	5.2035

工银核心价值混合A481001基金季/年度涨幅图

工银核心价值混合A481001年度的基金持仓股票一览

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