工银核心价值混合A481001基金净值

工银核心价值混合A481001今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 0.2727 ( 0.59% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2005-08-31 基金经理：  何肖颉 类型：混合型-偏股 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 39.19亿元 （截止至：2024-06-30）

工银核心价值混合A481001基金净值走势图

工银核心价值混合A481001基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	0.2711	5.2435
20241018	0.2697	5.2384
20241017	0.2637	5.2166
20241016	0.2663	5.226
20241015	0.2667	5.2275
20241014	0.2724	5.2482
20241011	0.2669	5.2282
20241010	0.2721	5.2471
20241009	0.2677	5.2311
20241008	0.2868	5.3005
20240930	0.2766	5.2634
20240927	0.2587	5.1984
20240926	0.2509	5.1701
20240925	0.2438	5.1443
20240924	0.2414	5.1356
20240923	0.2344	5.1102
20240920	0.2341	5.1091
20240919	0.2343	5.1099
20240918	0.2331	5.1055
20240913	0.231	5.0979
20240912	0.2308	5.0971
20240911	0.2313	5.099
20240910	0.231	5.0979
20240909	0.2308	5.0971
20240906	0.2331	5.1055
20240905	0.2351	5.1128
20240904	0.2345	5.1106
20240903	0.2359	5.1157
20240902	0.2355	5.1142
20240830	0.2389	5.1266
20240829	0.2368	5.1189
20240828	0.2368	5.1189
20240827	0.2376	5.1218
20240826	0.2389	5.1266
20240823	0.2392	5.1276
20240822	0.2378	5.1226
20240821	0.2381	5.1237
20240820	0.2389	5.1266
20240819	0.241	5.1342
20240816	0.2405	5.1324
20240815	0.2401	5.1309
20240814	0.2391	5.1273
20240813	0.2413	5.1353
20240812	0.2404	5.132
20240809	0.2409	5.1338
20240808	0.2412	5.1349
20240807	0.2413	5.1353
20240806	0.2405	5.1324
20240805	0.2398	5.1298
20240802	0.2438	5.1443

工银核心价值混合A481001基金季/年度涨幅图

工银核心价值混合A481001年度的基金持仓股票一览

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