嘉实沪深300ETF联接A160706基金净值

基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接A160706基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-07-23 17:14

嘉实沪深300ETF联接A160706今天基金净值

今天 单位净值(07-22): 0.9195 ( -0.65% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50%  0.15%  1 成立日期:2005-08-29 基金经理:  何如  刘珈吟 类型:指数型-股票 管理人:嘉实基金 资产规模: 82.42亿元 (截止至:2024-06-30)

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  • 嘉实沪深300ETF联接A160706今天累计收益图

嘉实沪深300ETF联接A160706基金净值走势图

嘉实沪深300ETF联接A160706基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202407220.91953.0387
202407190.92553.0447
202407180.92043.0396
202407170.91543.0346
202407160.91433.0335
202407150.9083.0272
202407120.90693.0261
202407110.90463.0238
202407100.89333.0125
202407090.8953.0142
202407080.88483.004
202407050.89153.0107
202407040.8953.0142
202407030.89923.0184
202407020.90123.0204
202407010.90283.022
202406280.89873.0179
202406270.89633.0155
202406260.90213.0213
202406250.89613.0153
202406240.90083.02
202406210.90533.0245
202406200.9073.0262
202406190.9133.0322
202406180.91583.035
202406170.91353.0327
202406140.91483.034
202406130.91083.03
202406120.91473.0339
202406110.91433.0335
202406070.92173.0409
202406060.92563.0448
202406050.9263.0452
202406040.93073.0499
202406030.92413.0433
202405310.9223.0412
202405300.92553.0447
202405290.933.0492
202405280.92883.048
202405270.93523.0544
202405240.92693.0461
202405230.93663.0558
202405220.9473.0662
202405210.94483.064
202405200.94823.0674
202405170.94513.0643
202405160.93583.055
202405150.93243.0516
202405140.93923.0584
202405130.9413.0602

嘉实沪深300ETF联接A160706基金季/年度涨幅图

嘉实沪深300ETF联接A160706年度的基金持仓股票一览

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