嘉实沪深300ETF联接A160706基金净值

嘉实沪深300ETF联接A160706今天基金净值

今天 单位净值（04-26）： 0.9209 ( 1.45% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2005-08-29 基金经理：  何如  刘珈吟 类型：指数型-股票 管理人：嘉实基金 资产规模： 83.76亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实沪深300ETF联接A160706基金净值走势图

嘉实沪深300ETF联接A160706基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240426	0.9209	3.0401
20240425	0.9077	3.0269
20240424	0.9056	3.0248
20240423	0.9019	3.0211
20240422	0.9079	3.0271
20240419	0.9103	3.0295
20240418	0.9172	3.0364
20240417	0.9161	3.0353
20240416	0.903	3.0222
20240415	0.9122	3.0314
20240412	0.8944	3.0136
20240411	0.9014	3.0206
20240410	0.9015	3.0207
20240409	0.9085	3.0277
20240408	0.9092	3.0284
20240403	0.917	3.0362
20240402	0.9201	3.0393
20240401	0.9238	3.043
20240329	0.9096	3.0288
20240328	0.9056	3.0248
20240327	0.9012	3.0204
20240326	0.9112	3.0304
20240325	0.9068	3.026
20240322	0.9115	3.0307
20240321	0.9204	3.0396
20240320	0.9214	3.0406
20240319	0.9195	3.0387
20240318	0.9258	3.045
20240315	0.9177	3.0369
20240314	0.9158	3.035
20240313	0.9183	3.0375
20240312	0.9244	3.0436
20240311	0.9224	3.0416
20240308	0.9117	3.0309
20240307	0.908	3.0272
20240306	0.9132	3.0324
20240305	0.9167	3.0359
20240304	0.9108	3.03
20240301	0.9101	3.0293
20240229	0.9048	3.024
20240228	0.8888	3.008
20240227	0.8996	3.0188
20240226	0.8895	3.0087
20240223	0.8985	3.0177
20240222	0.8977	3.0169
20240221	0.8905	3.0097
20240220	0.8792	2.9984
20240219	0.8775	2.9967
20240208	0.8682	2.9874
20240207	0.8629	2.9821

嘉实沪深300ETF联接A160706基金季/年度涨幅图

嘉实沪深300ETF联接A160706年度的基金持仓股票一览

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