嘉实沪深300ETF联接A160706基金净值

基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接A160706基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-11-13 23:54

嘉实沪深300ETF联接A160706今天基金净值

今天 单位净值(11-13): 1.0724 ( 0.59% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50%  0.15%  1 成立日期:2005-08-29 基金经理:  何如  刘珈吟 类型:指数型-股票 管理人:嘉实基金 资产规模: 85.18亿元 (截止至:2024-09-30)

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  • 嘉实沪深300ETF联接A160706今天累计收益图

嘉实沪深300ETF联接A160706基金净值走势图

嘉实沪深300ETF联接A160706基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202411121.06613.1853
202411111.07733.1965
202411081.07073.1899
202411071.08093.2001
202411061.05083.17
202411051.05573.1749
202411041.0313.1502
202411011.01763.1368
202410311.01773.1369
202410301.01723.1364
202410291.0263.1452
202410281.03573.1549
202410251.0343.1532
202410241.0273.1462
202410231.0383.1572
202410221.03413.1533
202410211.02863.1478
202410181.02623.1454
202410170.99143.1106
202410161.00213.1213
202410151.00833.1275
202410141.03433.1535
202410111.0163.1352
202410101.04363.1628
202410091.0333.1522
202410081.10723.2264
202409301.04813.1673
202409270.97083.09
202409260.93113.0503
202409250.89543.0146
202409240.88293.0021
202409230.8482.9672
202409200.84512.9643
202409190.84392.9631
202409180.83752.9567
202409130.83472.9539
202409120.83792.9571
202409110.84132.9605
202409100.84362.9628
202409090.84292.9621
202409060.85252.9717
202409050.85912.9783
202409040.85772.9769
202409030.8632.9822
202409020.8612.9802
202408300.87512.9943
202408290.86412.9833
202408280.86632.9855
202408270.87052.9897
202408260.87522.9944

嘉实沪深300ETF联接A160706基金季/年度涨幅图

嘉实沪深300ETF联接A160706年度的基金持仓股票一览

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