嘉实沪深300ETF联接A160706基金净值

嘉实沪深300ETF联接A160706今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 1.0341 ( 0.53% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2005-08-29 基金经理：  何如  刘珈吟 类型：指数型-股票 管理人：嘉实基金 资产规模： 82.42亿元 （截止至：2024-06-30）

嘉实沪深300ETF联接A160706基金净值走势图

嘉实沪深300ETF联接A160706基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	1.0286	3.1478
20241018	1.0262	3.1454
20241017	0.9914	3.1106
20241016	1.0021	3.1213
20241015	1.0083	3.1275
20241014	1.0343	3.1535
20241011	1.016	3.1352
20241010	1.0436	3.1628
20241009	1.033	3.1522
20241008	1.1072	3.2264
20240930	1.0481	3.1673
20240927	0.9708	3.09
20240926	0.9311	3.0503
20240925	0.8954	3.0146
20240924	0.8829	3.0021
20240923	0.848	2.9672
20240920	0.8451	2.9643
20240919	0.8439	2.9631
20240918	0.8375	2.9567
20240913	0.8347	2.9539
20240912	0.8379	2.9571
20240911	0.8413	2.9605
20240910	0.8436	2.9628
20240909	0.8429	2.9621
20240906	0.8525	2.9717
20240905	0.8591	2.9783
20240904	0.8577	2.9769
20240903	0.863	2.9822
20240902	0.861	2.9802
20240830	0.8751	2.9943
20240829	0.8641	2.9833
20240828	0.8663	2.9855
20240827	0.8705	2.9897
20240826	0.8752	2.9944
20240823	0.8758	2.995
20240822	0.8721	2.9913
20240821	0.8742	2.9934
20240820	0.8769	2.9961
20240819	0.8829	3.0021
20240816	0.8801	2.9993
20240815	0.8789	2.9981
20240814	0.8707	2.9899
20240813	0.8767	2.9959
20240812	0.8747	2.9939
20240809	0.8761	2.9953
20240808	0.8787	2.9979
20240807	0.8782	2.9974
20240806	0.8786	2.9978
20240805	0.8788	2.998
20240802	0.889	3.0082

嘉实沪深300ETF联接A160706基金季/年度涨幅图

嘉实沪深300ETF联接A160706年度的基金持仓股票一览

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