中海优质成长混合398001基金净值

中海优质成长混合398001今天基金净值

今天 单位净值（09-30）： 0.2964 ( 11.85% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2004-09-28 基金经理：  许定晴 类型：混合型-灵活 管理人：中海基金 资产规模： 9.88亿元 （截止至：2024-06-30）

中海优质成长混合398001基金净值走势图

中海优质成长混合398001基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240930	0.2964	4.1045
20240927	0.265	4.0263
20240926	0.2495	3.9877
20240925	0.2399	3.9638
20240924	0.2379	3.9589
20240923	0.2311	3.9419
20240920	0.2322	3.9447
20240919	0.233	3.9467
20240918	0.231	3.9417
20240913	0.2294	3.9377
20240912	0.2312	3.9422
20240911	0.233	3.9467
20240910	0.2324	3.9452
20240909	0.2335	3.9479
20240906	0.2355	3.9529
20240905	0.2385	3.9603
20240904	0.2384	3.9601
20240903	0.2397	3.9633
20240902	0.2375	3.9579
20240830	0.2423	3.9698
20240829	0.2374	3.9576
20240828	0.2358	3.9536
20240827	0.2359	3.9539
20240826	0.2381	3.9593
20240823	0.2386	3.9606
20240822	0.2389	3.9613
20240821	0.2413	3.9673
20240820	0.2422	3.9696
20240819	0.2461	3.9793
20240816	0.2462	3.9795
20240815	0.2474	3.9825
20240814	0.2472	3.982
20240813	0.2499	3.9887
20240812	0.2492	3.987
20240809	0.2492	3.987
20240808	0.2502	3.9895
20240807	0.2512	3.992
20240806	0.2525	3.9952
20240805	0.2509	3.9912
20240802	0.2543	3.9997
20240801	0.2558	4.0034
20240731	0.2582	4.0094
20240730	0.2512	3.992
20240729	0.2524	3.9949
20240726	0.2538	3.9984
20240725	0.2534	3.9974
20240724	0.255	4.0014
20240723	0.2558	4.0034
20240722	0.2625	4.0201
20240719	0.2619	4.0186

中海优质成长混合398001基金季/年度涨幅图

中海优质成长混合398001年度的基金持仓股票一览

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