中海优质成长混合398001今天基金净值
今天 单位净值(04-26): 0.2801 ( 1.93% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2004-09-28 基金经理: 许定晴 类型:混合型-灵活 管理人:中海基金 资产规模: 11.94亿元 (截止至:2024-03-31)
中海优质成长混合398001今天盘中实时净值估算图
中海优质成长混合398001今天累计收益图
中海优质成长混合398001基金净值走势图
中海优质成长混合398001基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240426 | 0.2801 | 4.0639 |
20240425 | 0.2748 | 4.0507 |
20240424 | 0.2753 | 4.0519 |
20240423 | 0.2723 | 4.0445 |
20240422 | 0.2746 | 4.0502 |
20240419 | 0.2782 | 4.0592 |
20240418 | 0.282 | 4.0686 |
20240417 | 0.2846 | 4.0751 |
20240416 | 0.2767 | 4.0554 |
20240415 | 0.2848 | 4.0756 |
20240412 | 0.283 | 4.0711 |
20240411 | 0.284 | 4.0736 |
20240410 | 0.2811 | 4.0664 |
20240409 | 0.285 | 4.0761 |
20240408 | 0.2843 | 4.0743 |
20240403 | 0.2859 | 4.0783 |
20240402 | 0.2877 | 4.0828 |
20240401 | 0.2897 | 4.0878 |
20240329 | 0.2851 | 4.0763 |
20240328 | 0.2836 | 4.0726 |
20240327 | 0.2802 | 4.0641 |
20240326 | 0.2862 | 4.0791 |
20240325 | 0.2877 | 4.0828 |
20240322 | 0.2916 | 4.0925 |
20240321 | 0.2946 | 4.1 |
20240320 | 0.2968 | 4.1055 |
20240319 | 0.2961 | 4.1037 |
20240318 | 0.3004 | 4.1144 |
20240315 | 0.294 | 4.0985 |
20240314 | 0.2915 | 4.0923 |
20240313 | 0.2922 | 4.094 |
20240312 | 0.2917 | 4.0928 |
20240311 | 0.2925 | 4.0948 |
20240308 | 0.2868 | 4.0806 |
20240307 | 0.2834 | 4.0721 |
20240306 | 0.2881 | 4.0838 |
20240305 | 0.2889 | 4.0858 |
20240304 | 0.2902 | 4.089 |
20240301 | 0.2872 | 4.0816 |
20240229 | 0.2867 | 4.0803 |
20240228 | 0.2791 | 4.0614 |
20240227 | 0.2851 | 4.0763 |
20240226 | 0.2797 | 4.0629 |
20240223 | 0.2795 | 4.0624 |
20240222 | 0.2771 | 4.0564 |
20240221 | 0.2747 | 4.0505 |
20240220 | 0.2739 | 4.0485 |
20240219 | 0.2738 | 4.0482 |
20240208 | 0.2699 | 4.0385 |
20240207 | 0.2648 | 4.0258 |
中海优质成长混合398001基金季/年度涨幅图
中海优质成长混合398001年度的基金持仓股票一览
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