中海优质成长混合398001基金净值

基金净值 > 中海优质成长混合398001基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-07-23 17:43

中海优质成长混合398001今天基金净值

今天 单位净值(07-22): 0.2625 ( 0.23% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20%  0.12%  1 成立日期:2004-09-28 基金经理:  许定晴 类型:混合型-灵活 管理人:中海基金 资产规模: 9.88亿元 (截止至:2024-06-30)

  • 中海优质成长混合398001今天盘中实时净值估算图

  • 中海优质成长混合398001今天累计收益图

中海优质成长混合398001基金净值走势图

中海优质成长混合398001基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202407220.26254.0201
202407190.26194.0186
202407180.26164.0178
202407170.264.0139
202407160.26074.0156
202407150.25684.0059
202407120.2574.0064
202407110.25994.0136
202407100.25644.0049
202407090.26074.0156
202407080.25674.0056
202407050.25894.0111
202407040.25544.0024
202407030.25694.0061
202407020.25834.0096
202407010.26214.0191
202406280.26024.0144
202406270.25664.0054
202406260.26044.0149
202406250.25824.0094
202406240.25994.0136
202406210.26554.0276
202406200.2644.0238
202406190.26744.0323
202406180.26924.0368
202406170.26914.0365
202406140.26964.0378
202406130.2714.0412
202406120.27284.0457
202406110.27064.0402
202406070.27244.0447
202406060.27164.0427
202406050.27324.0467
202406040.27674.0554
202406030.27244.0447
202405310.27344.0472
202405300.27364.0477
202405290.27774.0579
202405280.27794.0584
202405270.28034.0644
202405240.27714.0564
202405230.27854.0599
202405220.28194.0684
202405210.28364.0726
202405200.28554.0773
202405170.28264.0701
202405160.28034.0644
202405150.28234.0694
202405140.2874.0811
202405130.28564.0776

中海优质成长混合398001基金季/年度涨幅图

中海优质成长混合398001年度的基金持仓股票一览

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