中海优质成长混合398001基金净值

基金净值 > 中海优质成长混合398001基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2025-02-12 00:21

中海优质成长混合398001今天基金净值

今天 单位净值(02-11): 0.3069 ( -1.10% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20%  0.12%  1 成立日期:2004-09-28 基金经理:  许定晴 类型:混合型-灵活 管理人:中海基金 资产规模: 10.48亿元 (截止至:2024-12-31)

  • 中海优质成长混合398001今天盘中实时净值估算图

  • 中海优质成长混合398001今天累计收益图

中海优质成长混合398001基金净值走势图

中海优质成长混合398001基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202502100.31034.1391
202502070.3094.1358
202502060.30474.1251
202502050.29544.102
202501270.28934.0868
202501240.2964.1035
202501230.29174.0928
202501220.29694.1057
202501210.29844.1094
202501200.29394.0982
202501170.29364.0975
202501160.29054.0898
202501150.2924.0935
202501140.29214.0938
202501130.28154.0674
202501100.28174.0679
202501090.2864.0786
202501080.28364.0726
202501070.28394.0734
202501060.27714.0564
202501030.27914.0614
202501020.28824.0841
202412310.29694.1057
202412300.30694.1306
202412270.30834.1341
202412260.30924.1363
202412250.30484.1254
202412240.30654.1296
202412230.30454.1246
202412200.31324.1463
202412190.31044.1393
202412180.3084.1333
202412170.3064.1284
202412160.31594.153
202412130.31884.1602
202412120.32644.1791
202412110.32394.1729
202412100.3224.1682
202412090.32154.1669
202412060.32514.1759
202412050.32084.1652
202412040.31864.1597
202412030.32164.1672
202412020.32414.1734
202411290.32034.164
202411280.31354.147
202411270.31544.1518
202411260.30814.1336
202411250.31114.1411
202411220.31274.145

中海优质成长混合398001基金季/年度涨幅图

中海优质成长混合398001年度的基金持仓股票一览

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