中海优质成长混合398001今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 0.3069 ( -1.10% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2004-09-28 基金经理: 许定晴 类型:混合型-灵活 管理人:中海基金 资产规模: 10.48亿元 (截止至:2024-12-31)
中海优质成长混合398001今天盘中实时净值估算图
中海优质成长混合398001今天累计收益图
中海优质成长混合398001基金净值走势图
中海优质成长混合398001基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 0.3103 | 4.1391 |
20250207 | 0.309 | 4.1358 |
20250206 | 0.3047 | 4.1251 |
20250205 | 0.2954 | 4.102 |
20250127 | 0.2893 | 4.0868 |
20250124 | 0.296 | 4.1035 |
20250123 | 0.2917 | 4.0928 |
20250122 | 0.2969 | 4.1057 |
20250121 | 0.2984 | 4.1094 |
20250120 | 0.2939 | 4.0982 |
20250117 | 0.2936 | 4.0975 |
20250116 | 0.2905 | 4.0898 |
20250115 | 0.292 | 4.0935 |
20250114 | 0.2921 | 4.0938 |
20250113 | 0.2815 | 4.0674 |
20250110 | 0.2817 | 4.0679 |
20250109 | 0.286 | 4.0786 |
20250108 | 0.2836 | 4.0726 |
20250107 | 0.2839 | 4.0734 |
20250106 | 0.2771 | 4.0564 |
20250103 | 0.2791 | 4.0614 |
20250102 | 0.2882 | 4.0841 |
20241231 | 0.2969 | 4.1057 |
20241230 | 0.3069 | 4.1306 |
20241227 | 0.3083 | 4.1341 |
20241226 | 0.3092 | 4.1363 |
20241225 | 0.3048 | 4.1254 |
20241224 | 0.3065 | 4.1296 |
20241223 | 0.3045 | 4.1246 |
20241220 | 0.3132 | 4.1463 |
20241219 | 0.3104 | 4.1393 |
20241218 | 0.308 | 4.1333 |
20241217 | 0.306 | 4.1284 |
20241216 | 0.3159 | 4.153 |
20241213 | 0.3188 | 4.1602 |
20241212 | 0.3264 | 4.1791 |
20241211 | 0.3239 | 4.1729 |
20241210 | 0.322 | 4.1682 |
20241209 | 0.3215 | 4.1669 |
20241206 | 0.3251 | 4.1759 |
20241205 | 0.3208 | 4.1652 |
20241204 | 0.3186 | 4.1597 |
20241203 | 0.3216 | 4.1672 |
20241202 | 0.3241 | 4.1734 |
20241129 | 0.3203 | 4.164 |
20241128 | 0.3135 | 4.147 |
20241127 | 0.3154 | 4.1518 |
20241126 | 0.3081 | 4.1336 |
20241125 | 0.3111 | 4.1411 |
20241122 | 0.3127 | 4.145 |
中海优质成长混合398001基金季/年度涨幅图
中海优质成长混合398001年度的基金持仓股票一览
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