今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 002112基金吧 | 1.3814 | 1.5294 | 0.1099 | 7.96% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 永赢科技智选混合发起A | 022364基金吧 | 1.2755 | 1.2755 | 0.0992 | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 永赢科技智选混合发起C | 022365基金吧 | 1.2706 | 1.2706 | 0.0988 | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达瑞享混合I | 001437基金吧 | 3.0576 | 3.0576 | 0.2005 | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 易方达瑞享混合E | 001438基金吧 | 2.4778 | 2.4778 | 0.1625 | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东兴数字经济混合发起A | 020440基金吧 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0526 | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东兴数字经济混合发起C | 020441基金吧 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0525 | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达先锋成长混合A | 011891基金吧 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0625 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 易方达先锋成长混合C | 011892基金吧 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0615 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 014320基金吧 | 1.0671 | 1.0671 | 0.053 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 014319基金吧 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0537 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 东海润兴债券C024101净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.00 | 开放申购 | |
| 东海润兴债券A024100净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.02 | 开放申购 | |
| 大成北证50成份指数发起式A024161净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/23 | 郑少芳 | 2.40 | 开放申购 |
| 大成北证50成份指数发起式C024162净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/23 | 郑少芳 | 2.40 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券A023649净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.06 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券C023650净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.07 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 1.86 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 1.87 | 限大额 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A024050净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | 4.78 | 开放申购 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C024051净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | 4.75 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | -0.04 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | -0.06 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-04 | 0.8280 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-05 | 0.9020 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-05 | 0.8820 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-04 | 1.0325 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-04 | 2.1031 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-04 | 1.6782 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-05 | 0.3545 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-05 | 0.4198 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-05 | 14.6930 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-05 | 0.4236 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-05 | 1.8371 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-05 | 1.1724 |