德邦鑫星价值灵活配置混合C002112基金净值

德邦鑫星价值灵活配置混合C002112今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0990 ( -0.13% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2015-11-16 基金经理：  揭诗琪  雷涛 类型：混合型-灵活 管理人：德邦基金 资产规模： 0.32亿元 （截止至：2024-03-31）

德邦鑫星价值灵活配置混合C002112基金净值走势图

德邦鑫星价值灵活配置混合C002112基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1004	1.2484
20240510	1.1148	1.2628
20240509	1.1469	1.2949
20240508	1.134	1.282
20240507	1.1547	1.3027
20240506	1.1748	1.3228
20240430	1.1822	1.3302
20240429	1.1905	1.3385
20240426	1.1688	1.3168
20240425	1.1076	1.2556
20240424	1.1132	1.2612
20240423	1.0538	1.2018
20240422	1.0495	1.1975
20240419	1.083	1.231
20240418	1.1146	1.2626
20240417	1.1175	1.2655
20240416	1.0647	1.2127
20240415	1.1188	1.2668
20240412	1.1398	1.2878
20240411	1.1098	1.2578
20240410	1.0992	1.2472
20240409	1.1423	1.2903
20240408	1.1551	1.3031
20240403	1.1463	1.2943
20240402	1.191	1.339
20240401	1.225	1.373
20240329	1.1935	1.3415
20240328	1.2024	1.3504
20240327	1.1696	1.3176
20240326	1.2151	1.3631
20240325	1.2699	1.4179
20240322	1.3016	1.4496
20240321	1.272	1.42
20240320	1.292	1.44
20240319	1.3006	1.4486
20240318	1.3243	1.4723
20240315	1.2818	1.4298
20240314	1.2417	1.3897
20240313	1.2454	1.3934
20240312	1.246	1.394
20240311	1.2623	1.4103
20240308	1.2561	1.4041
20240307	1.2266	1.3746
20240306	1.2599	1.4079
20240305	1.2685	1.4165
20240304	1.2827	1.4307
20240301	1.2508	1.3988
20240229	1.207	1.355
20240228	1.1528	1.3008
20240227	1.226	1.374

德邦鑫星价值灵活配置混合C002112基金季/年度涨幅图

德邦鑫星价值灵活配置混合C002112年度的基金持仓股票一览

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